Servizio di Tesoreria Comunale per il Comune di Sogliano al Rubicone (FC) per il periodo 01 gennaio 2027 - 31 dicembre 2031 eventualmente rinnovabile per tre anni

Domanda : Buongiorno, visto quanto indicato sulla piattaforma di gara per i Comuni di Sogliano al Rubicone e San Mauro Pascoli: “Con riferimento alla sottoscrizione della documentazione di gara, si conferma che tale documentazione possa essere validamente sottoscritta, in luogo del legale rappresentante, da parte di soggetto facoltizzato munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza dell’impresa ai sensi e per gli effetti di delibera del Consiglio di Amministrazione. È tuttavia necessario allegare copia della delibera del Consiglio di Amministrazione e/o di altro documento da cui risulti il potere di firma.” e quanto riportato in risposta al chiarimento posto da codesto Istituto per il Comune di Gatteo: Chiarimento PI356834-26 Risposta PI357310-26Buongiorno, in riferimento al modello "Allegato B Dichiarazione sostitutiva titolare effettivo", si chiede conferma che i dati anagrafici relativi al Titolare effettivo e l'assenza di conflitti di interesse in capo a quest'ultimo, possano essere certificati, ai sensi DPR 445/2000, dal procuratore speciale.si conferma che possono dichiarati dal procuratore speciale (con procura allegata) siamo a chiedere conferma che il Procuratore, quale soggetto facoltizzato munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza dell’impresa ai sensi e per gli effetti di delibera del Consiglio di Amministrazione, dichiari in nome e per conto tutti gli elementi del titolare effettivo.

Risposta : Buongiorno.

Domanda : In riferimento allo schema di convenzione art. 24 comma 3 si richiede la possibilità di sostituire il periodo: "Il Tesoriere è responsabile per qualsiasi danno cagionato all'Ente o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistemi informatici." con il seguente: "Il Tesoriere risponde dei danni eventualmente cagionati all'Ente o a terzi esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli atti od omissioni delle persone autorizzate al trattamento e degli amministratori di sistema operanti sotto la propria autorità."

Risposta :

Domanda : Buongiorno, in riferimento al modello "Allegato B Dichiarazione sostitutiva titolare effettivo", si chiede conferma che i dati anagrafici relativi al Titolare effettivo e l'assenza di conflitti di interesse in capo a quest'ultimo, possano essere certificati, ai sensi DPR 445/2000, dal procuratore speciale.

Risposta : la dichiarazione sostitutiva del titolare effettivo dev'essere resa direttamente dal soggetto interessato; non può essere resa da terzi.

Domanda : Buongiorno, in riferimento al modello "Allegato B Dichiarazione sostitutiva titolare effettivo", si chiede conferma che i dati anagrafici relativi al Titolare effettivo e l'assenza di conflitti di interesse in capo a quest'ultimo, possano essere certificati, ai sensi DPR 445/2000, dal procuratore speciale.

Risposta : Il modello "Allegato B Dichiarazione sostitutiva titolare effettivo" dev'essere resa e sottoscritta dal soggetto obbligato e non può essere resa da terzi.

Domanda : Si richiedono i seguenti dati riferiti al 2025 • Numero bonifici in entrata ed eventuali bonifici esteri extra UE • Numero bonifici in uscita ed eventuali bonifici esteri extra UE • Numeri di pagamenti mediante modelli F23 e F24 • Numero SEPA direct debit attivi • Numero SEPA direct debit passivi • Numero delle carte di credito aziendali che verranno richieste • Importo anticipazione concedibile • Volume transato POS se presente suddiviso tra bancomat e carte di credito • Volume transato se presente tramite la carta di credito aziendale • Eventuale importo di titoli in custodia • Eventuale importo di depositi di terzi in cauzione • Numero di conti correnti ordinari e postali • Eventuale giacenza media fuori regime di Tesoreria Unica • Numero eventuali operazioni per cassa allo sportello bancario • Se l’istituto di Credito deve essere partner tecnologico per il servizio Pago-PA • Se l’istituto di Credito deve essere intermediario PA Distinti saluti.

Risposta :

Domanda : 1) Per meglio predisporre adeguata offerta, si richiedono le seguenti informazioni: - Numero dipendenti - Numero annuo di bonifici eseguiti - Importo eventuale giacenza media annua, presso il tesoriere, esclusa dalla tesoreria unica - Utilizzo medio dell’anticipazione di cassa ultimi 3 anni - Numero e importo pignoramenti notificati all’ente - Numero POS attivi e numero e importo annuo delle transazioni effettuate - Numero di mandati emessi nell’ultimo anno con modalità di pagamento in contanti allo sportello - Numero dei versamenti mensili in contanti previsti presso la filiale da parte di cittadini/utenti e uffici dell’Amministrazione, in particolare se vi siano versamenti consistenti di monete - Numero carte di credito e carte prepagate attualmente emesse a favore delle persone individuate dall’ente - Modalità attuale di incasso delle entrate relative ai servizi comunali (se tramite SDD quantificare numero distinte e numero addebiti su base annua) - Numero SDD passivi in essere - Numero conti correnti postali - Ammontare e tipologia dei titoli presenti nel deposito amministrato presso il tesoriere - Numero e importo delle garanzie fideiussorie in essere; 2) Con riferimento alla sottoscrizione della documentazione di gara, si richiede di confermare che tale documentazione possa essere validamente sottoscritta, in luogo del legale rappresentante, da parte di soggetto facoltizzato munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza dell’impresa ai sensi e per gli effetti di delibera del Consiglio di Amministrazione; 3) In riferimento a quanto indicato all’art.2 della convenzione si richiede di confermare che autonome scelte aziendali di natura organizzativa, potranno - durante il periodo di durata della convenzione – determinare il tesoriere a variare l’orario di apertura al pubblico di tali sportelli ovvero a modificare le modalità operative delle casse ivi presenti, anche mediante l’adozione di soluzioni tecnologicamente evolute (es. casse assistite, automatizzate), senza che - in nessun caso - tale autonoma determinazione del Tesoriere possa essere configurata quale inadempimento contrattuale, ed in particolare come inadempimento degli impegni eventualmente assunti in relazione all’apertura o mantenimento di sportelli e casse sul territorio. In tali eventualità sarà facoltà dell’Ente recedere anticipatamente dalla convenzione, senza applicazione di penali per entrambe le parti o, in alternativa, proseguire con lo sportello del Tesoriere più vicino alla sede ente e/o nel modificato orario di sportello e/o con le mutate modalità di gestione delle casse ivi presenti; 4) All’art. 7 comma 13 di convenzione prevede che il pagamento degli stipendi viene sempre riconosciuta la valuta del giorno 27 del mese o, se festivo o di sabato o non lavorativo bancario, allora il giorno lavorativo antecedente, ad eccezione degli stipendi del mese di dicembre e relativa mensilità aggiuntiva. Si chiede di chiarire cosa si intenda “il Tesoriere deve attivarsi per rispettare tale termine anche in pendenza di giorni di non bancabilità, non operatività o qualsiasi altra causa esterna o dipendente da convenzioni nazionali o internazionali: 5) All’art. 12 comma 8 di convenzione si fa riferimento al rilascio delle garanzie fideiussorie a favore di terzi creditori sulla base di condizioni concordate fra le parti di volta in volta. Essendo le garanzie fideiussorie già quotate si chiede conferma che trattasi di un refuso; 6) All’art.15 comma 1 tra le spese rientranti nel corrispettivo è stato indicato il ”rimborso spese vive sostenute.” Si comunica che tra le spese vive non vengono ricomprese le spese relative ai bolli. Chiediamo conferma.

Risposta :