SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE

Domanda : In merito all'allegato 4 "offerta tecnica" si chiede conferma di poter inserire uno spread in AUMENTO (+) per quel che riguarda il parametro 2 (Tasso DEBITORE su anticipazione).

Risposta :

Sì, ma lo spread non deve superare lo spread max del 2%, come indicato nella tabella riportata a pag. 25 del Disciplinare di gara.

Domanda : In merito allo schema per Accordo per il Trattamento dei dati Personali (Privacy), si richiede di rimandare alla fase Post-Gara (se vinta) la discussione e valutazione di tali aspetti. In alternativa, se questa strada non fosse percorribile, si richiede riscontro a quanto segue. Allegato 2: La Circolare AgID fa riferimento alle “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”, mentre la banca è già soggetta a specifica normativa di settore (es. misure di sicurezza indicate nella circolare 285 di Banca d’Italia). Si chiede pertanto se sia possibile eliminare il riferimento specifico alla circolare AgId o almeno fare riferimento anche a misure di sicurezza equivalenti (come quelle espresse dalla cir. 285) che, essendo state predisposte dalle autorità di supervisione delle Banche, risultano inoltre essere maggiormente attinenti alla tipologia di servizio erogato. • privacy by design e by default: un chiarimento ai punti 4.3 e 4.4 • Soggetti autorizzati al trattamento: una precisazione al punto 5.2; • Sub-Responsabili: una richiesta di chiarimento al punto 6 circa l’autorizzazione ad avvalersi di sub-responsabili e una relativa all’eventuale accordo diretto tra Ente e sub-responsabile (6.2); • Trattamento dei dati personali fuori dall’area economica europea: verifica della possibilità, nei casi in cui fosse necessario un trattamento extra UE, di avvalersi di tutte le tutele predisposte dal GDPR; • Cancellazione dei dati personali: data la natura dei servizi offerti dalla Banca, si potrebbe proporre l’integrazione del punto 8.2; • Audit: verifica della possibilità di riformulare il punto 9, al fine di renderlo maggiormente aderente al GDPR; • Violazione dati personali: in coerenza con quanto previsto dal GDPR, si chiede la disponibilità alla revisione del punto, eliminando il termine di 24h per la comunicazione da parte del Responsabile al Titolare di un evento che possa qualificarsi come data breach. Infatti il termine delle 72 h indicato per la notifica al Garante da parte del Titolare decorre da quando il Titolare è venuto a conoscenza dell’evento e non dal momento in cui lo stesso si è verificato. • Responsabilità e manleve: inserimento del riferimento all’art. 82 del GDPR.

Risposta :

Siamo disponibili al confronto per chiarire in ogni aspetto il documento richiamato, ma le disposizioni in esso contenute non possono essere modificate in quanto costituiscono documento di gara. Dato lo stato della procedura proponiamo di incontrarci ad aggiudicazione intervenuta nel caso questa vi riguardasse. In ogni caso abbiamo girato la vostra richiesta al nostro DPO.

Domanda : Tra i requisiti di partecipazione è richiesta n. 1 postazione presso il Comune di Fiorano Modenese ai fini dello scambio di dati e documenti contabili. Con l’introduzione dei sistemi di colloquio telematico (home banking, web services…..) tra ente e banca tesoriere e con l’introduzione dell’ordinativo informatico (OPI) , lo scambio dati non avviene piu’ su supporto cartaceo. Si chiede se lo scambio della documentazione cartacea eventualmente ancora esistente , possa avvenire presso la filiale della banca piu’ vicina alla sede comunale o sia indispensabile la presenza fisica di uno sportello con personale presso la sede comunale.

Risposta :

Non occorre presenza fisica presso l'ente. La si richiede soltanto in fase iniziale, per caricare tutti i documenti contabili (bilanci, le procedure tra banca/ente e viceversa) per il tempo necessario alla partenza del sistema. Lo scambio di documentazione avverrà secondo le modalità e tempistiche previste dell'art.4 e dasll'art.9 dello schema di convenzione.

Domanda : 1) Al punto 6.3 del bando/disciplinare di gara, la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale è fornita mediante: a) certificati rilasciati dall’amministrazione contraente con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; b) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; Si chiede se la certificazione dell’amministrazione contraente, con i requisiti da voi richiesti, sia sufficiente a comprovare i requisiti di capacità tecnica e professionale. 2) Tra i requisiti di partecipazione è richiesta n. 1 postazione presso il Comune di Fiorano Modenese ai fini dello scambio di dati e documenti contabili. Con l’introduzione dei sistemi di colloquio telematico (home banking, web services…..) tra ente e banca tesoriere e con l’introduzione dell’ordinativo informatico ( OPI) , lo scambio dati non avviene piu’ su supporto cartaceo. Si chiede se lo scambio della documentazione cartacea eventualmente ancora esistente , possa avvenire presso la filiale della banca piu’ vicina alla sede comunale o sia indispensabile la presenza fisica di uno sportello con personale presso la sede comunale. 3) Tasso creditore/attivo per il comune sulle giacenze di cassa: si evidenzia che nel bando /disciplinare si richiede uno spread in aumento rispetto alla media Euribor a 3 mesi base 365 giorni, mentre nello schema di convenzione ( art 19- c.3) è previsto che lo spread possa essere anche in diminuzione . Si chiede conferma di quest’ultima impostazione . 4) Si richiedono i seguenti dati/volumi : a) Giacenza del comune presso Banca d’Italia a fine 2022 b) Eventuali giacenze su conti presso la banca tesoriere ( al di fuori del regime di tesoreria unica) per mutui o conti economali etc… ( saldo a fine 2022 e giacenza media anno 2022) c) Numero di SDD emessi e trasmessi al tesoriere annualmente per la riscossione di entrate comunali d) POS: importo annuo del transato suddiviso tra pagobancomat e carte di credito. e) Numero mandati e reversali e importo totale mandati e reversali anno 2022 5) Si chiede di specificare cosa si intenda per transazioni effettuate tramite CCD e di indicarne il numero annuo. 6) Relativamente al servizio di ritiro contante presso la Farmacia Comunale si chiede una stima dell ’importo ritirato ciascuna volta , suddiviso tra banconate e monete. Si chiede inoltre se il vettore incaricato del ritiro dovrà recuperare il denaro svuotando una macchina oppure se gli verrà consegnato in un busta. 7) Relativamente alla gestione degli Opi e del Sistema Siope+ si chiede se il comune necessiti di tramitazione verso/dalla piattaforma Siope+ oppure se vi acceda direttamente tramite i propri applicativi. 8) Si chiede di indicare l’utilizzo dell’anticipazione di cassa degli ultimi 2 esercizi (utilizzo medio) .

Risposta :

1)Si conferma che la certificazione dell’amministrazione contraente contente i dati richiesti è sufficiente a comprovare i requisiti di capacità tecnica e professionale. Il documento andrà prodotto in caso di aggiudicazione, su richiesta della Centrale di Committenza.
2) Non occorre presenza fisica presso l'ente. La si richiede soltanto in fase iniziale, per caricare tutti i documenti contabili (bilanci, le procedure tra banca/ente e viceversa) per il tempo necessario alla partenza del sistema. Lo scambio di documentazione avverrà secondo le modalità e tempistiche previste dell'art.4 e dasll'art.9 dello schema di convenzione.
3) Si conferma che per il parametro di valutazione n.3 (Tasso creditore/attivo per il comune sulle giacenze di cassa) lo spread può essere anche alla pari o in diminuzione rispetto alla media Euribor. Si rimanda all’”Avviso di rettifica prot. 27828 del 04.10.2023”; al Bando/disciplinare tesoreria Fiorano prot. 25534 del 13.09.2023 rettificato” e all’All4 “Modello offerta tecnica criteri 2-7 rettificato” pubblicati su Intercent-er, alla pagina della gara in oggetto, in data 04/10/2023.

4) Si veda allegato “RISPOSTA QUESITI 2023 09 25”.

5) Si veda allegato “RISPOSTA QUESITI 2023 09 25”.

6) Servizio di ritiro contante presso Farmacia: due volte a settimana con consegna in busta: media di € 4.000,00 di cui 20 euro moneta e il resto cartaceo.

7) l'applicativo Sicraweb nello specifico il modulo J-Serfin di Tesoreria informatica, gestisce il flusso OPI da e verso Banca D'Italia, attraverso canale diretto quindi per quanto riguarda gli Ordinativi di Pagamento ed Incasso (OPI) attualmente non necessitiamo di un ulteriore intermediario.

8) Si veda allegato “RISPOSTA QUESITI 2023 09 25”.

Domanda : Buongiorno Per meglio predisporre adeguata offerta, si richiedono le seguenti informazioni: - nr. mandati e nr. reversali anno 2022; - nr. dei bonifici disposti in ambito SEPA - nr. dei bonifici disposti in valuta e/o fuori ambito SEPA con l’indicazione, se possibile, delle principali valute utilizzate; - importo dell’anticipazione concessa ed indicazione dell’utilizzo medio negli ultimi due anni (eventuale) - importo delle fideiussioni in essere rilasciate dall’attuale tesoriere (eventuale); - importo delle somme escluse dal regime della Tesoreria Unica in giacenza presso l’attuale Tesoriere ; -indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione; - indicazione degli importi degli eventuali pignoramenti in corso; - nr. e tipologia dei POS attualmente operativi; - importi volumi transati tramite i POS anno 2022 distinti possibilmente tra importi transati con Pagobancomat e importi transati con carte di credito/debito; - se sono attivi servizi di riscossione tramite SDD. In caso affermativo si chiede di conoscere per quale tipologia di entrata ed il numero delle disposizioni presentate nell’anno 2022 Inoltre - Si chiede di conoscere se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti; - Numero dipendenti Infine (per quanto riguarda i requisititi di partecipazione) Si richiede di specificare cosa si intende per attivazione presso il Comune di Fiorano di una postazione per lo scambio di dati e documenti contabili. Come dovrà essere gestito il servizio? Sarà da approntare una postazione fissa? Quante volte alla settimana avverrà lo scambio di documentazione? Di quale dati e documentazione contabile si tratta?

Risposta :

Si veda allegato.

Si precisa che al 31/12/2022 il Comune di Fiorano Modenese ha numero 105 di dipendenti.