Affidamento servizio tesoreria

Domanda : Nello schema di Convenzione all’art. 23 “Durata della Convenzione”, punto 2) si legge che “La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 4 anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto” Si richiede conferma che il rinnovo per ulteriori 4 anni alle stesse condizioni avvenga dopo un preliminare accordo tra le parti (Ente-Tesoriere).

Risposta :

Ai sensi dell’art. 23 dello Schema di convenzione, l’esercizio dell’opzione di rinnovo è una facoltà esclusiva della Stazione Appaltante che potrà esercitare previa comunicazione all’appaltatore almeno 15 gg. prima della scadenza del contratto.

Domanda : 1. In riferimento alla liquidazione degli interessi sia creditori che debitori, presente che il Decreto 3 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio avente per oggetto "Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" ha disposto la liquidazione annuale degli interessi e non più trimestrale, si chiede conferma che detto riferimento sia da leggere come annuale e non trimestrale. 2. Con riferimento all’art. 23.2 dello schema di convenzione che prevede la possibilità dell’Ente di avvalersi ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/20323 della proroga convenzionale per ulteriori 4 anni, si chiede conferma che tale facoltà di proroga convenzionale sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere. 3. Con riferimento al punto 4 dell’offerta tecnica, si chiede conferma che la conservazione sostitutiva a norma non sia tra i servizi obbligatoriamente richiesti nel bando di gara e, pertanto, in quanto servizi opzionale se offerto, inciderà solo sulla valutazione del punteggio finale. Inoltre si chiede conferma che gli oneri per tale servizio, se offerto, saranno a carico dell’ente a condizioni da concordare in fase di avviso del servizio. 4. In riferimento alle caratteristiche del servizio si chiede conferma che il tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e quindi che resta a carico dell'Ente il collegamento della tratta Ente/Bankit. 5. Con riferimento al punto 10 dell’Offerta tecnica si chiede conferma che il punteggio previsto (1) sarà attribuito qualora il tesoriere rispetti la legge 185/1990. 6. Si chiede conferma che, come indicato nelle linee guida di AGID, l’unico impegno in capo al Tesoriere è il trasferimento degli incassi ricevuti dai vari PSP sul conto di Tesoreria generando un provvisorio di entrata per ogni PSP. Si chiede inoltre conferma che la rendicontazione all’Ente degli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC sia soggetto all’attivazione di apposito servizio con condizioni economiche e adempimenti da concordare tra le parti e che dunque tale servizio non sarà ricompreso nel canone annuo corrisposto per il Servizio di Tesoreria. Grazie.

Risposta :

1. si conferma liquidazione annuale

2. si deve intendere come atto unilaterale dell'ente; trattasi di una circostanza negoziale già preventivata dall’amministrazione e dall’operatore economico contraente: essendo prevista espressamente negli atti di gara, comporta l’obbligo per il contraente di eseguire le prestazioni come da art. 23.2 della convenzione (il tesoriere accetta la proroga con la sottoscrizione del contratto conoscendo ab origine la possibilità di vedere prolungato legittimamente il contratto - Si ricorda che il Codice dei Contratti prevede tra i principi generali quello del mantenimento dell'equilibrio contrattuale sempre applicabile)

3. il servizio e' opzionale. qualora non venga proposto come richiesto (senza oneri per l'ente) sarà facoltà dell'ente richiedere al tesoriere il servizio a pagamento a condizioni da concordare

4. il collegamento tra ente e banca sara' a carico ente

5. punti 1 saranno attribuiti qualora si rispetti la l. 185/1990

6. si conferma

Qualora l'ente intenda richiedere al tesoriere il servizio di rendicontazione degli accrediti effettuati attraverso il nodo dei pagamenti-spc, lo stesso sarà oggetto di servizio a pagamento a condizioni da concordare

Domanda : Quesito 1 Si chiede conferma che, in caso di chiusura dello sportello bancario individuato per la gestione del servizio o la modifica degli orari di apertura dello sportello stesso durante il periodo di durata della convenzione, non comporteranno inadempimento da parte della banca nè l’applicazione di penali. Sarò facoltà dell’ente, in tal caso, recedere anticipatamente dalla convenzione o, in alternativa, proseguire con lo sportello del Tesoriere più vicino alla sede comunale e/o nel modificato orario di sportello. Quesito 2 Disciplinare di gara- Offerta economica: negli elementi/criteri, al punto 7, si richiede la quotazione percentuale delle commissioni sia del transato POS Pagobancomat sia del transato POS carte di credito. In Sater si trova solo un campo valorizzabile per entrambi i valori, che possono essere diversi. Si richiedono indicazioni su come valorizzare correttamente tale campo per l’offerta in Sater.

Risposta :

1. in caso di chiusura dello sportello o modifica degli orari di apertura in corso di contratto e successivo rinnovo, non si configurerà un inadempimento ma, come previsto dall'art. 25 lett b della bozza di convenzione, si potrà legittimamente risolvere il contratto

2. Unica percentuale sia sul transato POS che su carta di credito il cui punteggio massimo sarà pari a 5

Domanda : Per il Comune di Baricella si richiede : 1) la società esterna alla quale è stato appaltato il versamento che viene effettuato 2 volte al mese 2)Il servizio prevede il versamento nella filiale tesoriera oppure ad una sala conta esterna? 3)Se il versamento avviene presso la filiale tesoriera, qual’è l’importo medio suddiviso tra banconote e monete.

Risposta :

Domanda : A) Con riferimento al PagoPA viene fatto esplicito riferimento al “Servizio PSP in conformità alle disposizioni pagopa di Agid”. Si chiede gentile conferma della necessità di includere, quale requisito necessario, la gestione degli incassi rivenienti da transazioni effettuate tramite POS fisici, con regole e modalità degli incassi derivati dal sistema pagoPA. B) Si chiede inoltre di conoscere se gli incassi POS previsti dai comuni sono relativi a tributi o ad altro.

Risposta :

A) si conferma

B) gli incassi tramite pos sono fondamentalmente riferiti ad altro come diritti di segreteria - sanzioni amministrative o al cds - raramente ai tributi

Domanda : Al punto 17-Offerta Economica del Disciplinare di Gara, si legge che sarà necessario inserire in SATER nel campo “PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA” il prezzo complessivo offerto per i cinque anni di durata del contratto. Chiediamo conferma se in tale campo sia da indicare il corrispettivo su base mensile del solo compenso annuo offerto, considerando che è impossibile quantificare in maniera fissa il valore dei servizi a misura, che, in quanto tali, esprimono valori economici variabili dipendenti dai volumi dei singoli servizi oggetto di parametro di gara.

Risposta :

Si ribadisce che nel campo “PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA” dovrà essere inserito l'importo complessivo offerto per i cinque anni calcolato applicando il ribasso offerto al criterio economico n. 3 alla componente “compenso”, mantenendo invariato l’importo della componente “servizi a misura” (Vedi tabella pag 10 del disciplinare di gara)

Si precisa che il valore inserito nel campo di cui sopra non attribuisce punteggio e non concorre in alcun modo all’individuazione dell’aggiudicatario.

Domanda : Si chiedono chiarimenti in merito ad uno sconfinamento del Comune di Budrio nei rischi a revoca per un importo di 37 mila euro che persiste almeno da Agosto 2023.

Risposta :

Domanda : All’art. 16 del disciplinare – offerta tecnica – elemento 4 “impegno a mettere a disposizione dell’Ente e ad attivare sistemi per la gestione e l’archiviazione e la conservazione digitale decennale (Conservazione Sostitutiva), a norma DigitPA, senza oneri per l’Ente”, tenuto conto che: 1. il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati; 2. il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria; si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l'Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente e che pertanto la convenzione sarà integrata a coerenza di quanto richiesto; inoltre , tenuto conto che il Comune è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa

Risposta :

La conservazione digitale decennale richiesta riguarda gli ordinativi di incasso e di pagamento, inclusi i relativi esiti

Domanda : Con riferimento al punto 1 dello schema di offerta economica che prevede l’offerta di tasso di interesse creditore su giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere , si chiede di confermare che, nel caso in cui nel periodo di durata del contratto si verifichi la cessazione del sistema di Tesoreria Unica di cui all’art. 1 legge 720/1984, detto tasso creditore sarà oggetto di rinegoziazione tra le parti, stante la rilevante alterazione dell’equilibrio contrattuale che si determinerebbe per effetto del riversamento presso il cassiere/tesoriere delle disponibilità di codesto ente attualmente accentrate nella tesoreria statale.

Risposta :

La risposta è negativa ossia in questa sede non si ritiene di confermare quanto richiesto in quanto il tasso offerto deve fare riferimento proprio alle giacenze di cassa. Considerato il fatto che ad oggi tale tasso non è nella pratica applicabile stante l'attuale normativa, apporre fin da ora la clausola richiesta vanificherebbe il valore del punteggio attribuito. Quindi l'offerta deve riferirsi a qualsiasi importo qualificato come giacenza di cassa/deposito costituito presso il tesoriere

Domanda : Si richiede quanto segue : 1) in riferimento all'art. 16 del disciplinare (denominato offerta tecnica) l'elemento 4 “impegno a mettere a disposizione dell’Ente e ad attivare sistemi per la gestione e l’archiviazione e la conservazione digitale decennale (Conservazione Sostitutiva), a norma DigitPA, senza oneri per l’Ente”: si chiede conferma che si intenda la conservazione dei soli documenti firmati dal tesoriere; 2) nel file da compilare, pubblicato in Sater, con riferimento alle colonne L “PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA ( 3 dec. )” e M “VALORE OFFERTO ( 2 dec. )” si chiede cosa debbano comprendere gli importi da scrivere in queste 2 colonne perché il valore a basa d’asta è formato dal compenso più i servizi a misura per 5 anni.

Risposta :

Si evidenzia che l’importo complessivo offerto dovrà essere calcolato applicando il ribasso offerto alla componente “compenso” (come da criterio economico n.3) mantenendo invariato l’importo della componente “servizi a misura” (vedi tabella pag. 10 de Disciplinare di gara).

Si precisa, inoltre, che il valore inserito nel campo di cui sopra non attribuisce punteggio e non concorre in alcun modo all’individuazione dell’aggiudicatario.

Il campo “VALORE OFFERTO ( 2 dec. )” è un campo calcolato dal sistema e quindi non dovrà essere compilato dall’operatore economico

Domanda : segnaliamo che il problema della mancata configurazione del CIG è gestibile solo da parte della Stazione Appaltante, pertanto si prega di verificare, diversamente non sarà possibile provvedere all'adempimento richiesto.

Risposta : Si evidenzia che il CIG e la procedura di gara risultano regolarmente pubblicati pertanto in caso di problematiche legate al pagamento del contributo ANAC per il lotto 2 l'Operatore Economico è tenuto a contattare il call center ANAC per la risoluzione delle problematiche

Domanda : Si richiedono i bilanci 2023 del Comune di Budrio e dell'Unione Terre di Pianura.

Risposta :

Budrio il rendiconto 2023 è pubblicato al seguente indirizzo:

https://servizi-budrio.e-pal.it/L190/atto/show/376551?idSezione=83&sort=&activePage=&search=

I bilanci si trovano al seguente indirizzo:

https://servizi-budrio.e-pal.it/L190/?idSezione=83&id=&sort=&activePage=&search

Gli indirizzi di sopra sono raggiungibili dalla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale, sezioni bilanci

https://www.comune.budrio.bo.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente

Per Unione Terre di Pianura si rimanda alla sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito dell'Unione:

https://unione.terredipianura.it:4443/L190/?idSezione=83&id=&sort=&activePage=&search=#

Domanda : Indicare per ogni Ente: 1. Numero di bonifici disposti in ambito SEPA nel 2023; 2. Numero di bonifici disposti fuori ambito SEPA nel 2023; 3. Importo delle fidejussioni in essere rilasciate dall’attuale Tesoriere; 4. Importo delle giacenze extra tesoreria unica al 31/12/2023; 5. Importo dei volumi dei transati tramite POS nell’anno 2023 distinti tra pagobancomat e carte di credito; 6. Volume importi che transitano su Pagopa; 7. Numero di incassi Sepa Direct Debit nel 2023; 8. Numero di operazioni per cassa allo sportello bancario nel 2023. Per quanrto riguarda il disciplinare di gara: A. art. 6.2 a) con riferimento al soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale si chiede conferma che, per “importo” da indicare nei certificati rilasciati dalle amministrazioni/enti contraenti, si debba intendere il totale della movimentazione di ciascun anno di riferimento (mandati e reversali); B. art. 16 5) si chiede conferma che saranno da concordare in un secondo tempo le condizioni economiche relative ai servizi di Servizio Prestatore Servizi pagamento (PSP) in conformità alle disposizioni PagoPA di AGID; C. art. 17 5) si chiede conferma che siano da indicare solamente le commissioni sui bonifici per importi oltre 3.000,00€; D. art. 17 7) essendo Monetaweb un POS virtuale si chiede conferma che tale indicazione sia un refuso.

Risposta : In allegato

Domanda : Si richiedono i seguenti dati riferiti al 2023 di tutti e 6 i lotti • Numero bonifici in entrata e in uscita ed eventuali bonifici esteri extra UE • Numeri di pagamenti mediante modelli F23 e F24 • Numero SEPA direct debit attivi • Numero SEPA direct debit passivi • Numero mandati e reversali • Giacenza media di cassa totale fuori Tesoreria Unica • Importo anticipazione ed eventuale utilizzo medio annuo • Volume transato POS se presente suddiviso tra bancomat e carte di credito • Volume transato se presente tramite la carta di credito aziendale • Eventuale importo di titoli in custodia • Eventuale importo di depositi di terzi in cauzione • Numero di conti correnti ordinari e postali • Numero eventuali operazioni per cassa allo sportello bancario • Se l’istituto deve essere partner tecnologico per il servizio Pago-PA

Risposta : Si trasmettono allegati

Domanda : nel disciplinare di gara all’ART. 17 (Offerta Economica) e all’ART. 18.3 (Criteri di valutazione dell’offerta economica) risultano attribuiti punteggi massimi diversi assegnabili agli “Elementi – Criteri” n. 4 e n. 5; si chiede conferma che per quanto riguarda il punto 4 (disponibilità di accollo spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc per la gestione del servizio di tesoreria) i punti massimi attribuibili siano 4 e che, per quanto riguarda il punto 5 (commissioni applicate sui pagamenti disposti dall’Ente mediante bonifico bancario verso tutte le banche in area SEPA) i punti massimi attribuibili siano 5. Grazie

Risposta : Sono stati corretti gli errori materiali relativi ai criteri 4 e 5 dell'offerta economica e aggiornati nel disciplinare di gara. Si evidenzia che nel disciplinare sono state evidenziate tutte le modifiche apportate

Domanda : Per il pagamento del contributo ANAC di 18,00€ del lotto 2 (CIG B2F6584678) il sistema risponde “Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito”.

Risposta : Se persiste la problematica si invitano i concorrenti a contattare ANAC

Domanda : tra gli allegati non è presente lo schema di convenzione e/o il capitolato

Risposta : si allega tra i documenti di gara lo schema di convenzione (unico per tutti gli enti)

Domanda : Proroga dei termini

Risposta : A seguito della pubblicazione dello schema di convenzione sono stati prorogati i termini di gara come evidenziati nel disciplinare aggiornato alla rettifica.

Domanda : Si rileva un errore materiale relativo all'indicazione dei TERMINI per l'invio e la risposta dei chiarimenti di cui al punto 2.2 (pag. 8) del Disciplinare di Gara.

Risposta : Si evidenzia che i termini indicati nella piattaforma SATER sono corretti (per cui il refuso riguarda unicamente il disciplinare)e si riportano nuovamente di seguito: