Gara europea con procedura aperta telematica avente ad oggetto l'affidamento del servizio di cassa

Domanda : Buonasera, in relazione all'ART 13 della Convenzione: Art. 13 - SERVIZI ACCESSORI L’Istituto cassiere si rende disponibile, ove richiesto, ad espletare ulteriori servizi di interesse per l’Azienda, quali gestione liquidità di cassa, brokeraggio assicurativo, finanziamenti, Pos, cassette sicurezza, gestione Swap ed altri servizi con contratti e condizioni da stabilire fra le parti. Siamo a chiedere in merito al brokeraggio a quali prodotti fa riferimento e cosa si intende per gestione SWAP. saluti

Risposta : In merito al punto indicato, si tratta di elenco a titolo esemplificativo di servizi accessori solo eventuali e non direttamente afferenti al servizio di cassa. Nel caso in cui Acer dovesse ravvisare l’utilità di uno o più di tali servizi, si procederà con contratti e condizioni da stabilire fra le parti.

Domanda : Buongiorno, in relazione all'Art. 6 - GESTIONE INCASSI BOLLETTE D’AFFITTO della bozza di contratto si chiede: 1)Se i bollettini postali 896 fossero forniti dal vostro ente ai vari affittuari 2)Se il singolo affittuario debba recarsi presso sportelli per eseguire il pagamento 3)Se l'incasso fosse canalizzato direttamente nel vostro conto acceso presso il Tesoriere 4)Come e in che modo debba avvenire la rendicontazione informatica dei vari incassi.. sarebbe possibile svolgerla anche attraversi strumenti come l'home banking? Ci si può accordare eventualmente tra le parti per assicurarla come stabilito sempre all'articolo 6 - "su supporto informatico con tracciato da concordare con il CED dell’Azienda" Successivamente, in relazione al tema della conservazione degli ordinativi di incasso e pagamento trasmessi dall'ente, si chiede: 1)Se con "altri servizi con contratti e condizioni da stabilire fra le parti" come indicato al paragrafo 13 fosse incluso il contratto di conservazione ossia sia esso subappaltabile 2)Se la firma digitale degli ordinativi avvenisse da parte vostra con firma da locale o al contrario direttamente sul programma di trasmissione degli ordinativi? Infine il tesoriere deve fornire un intermediario tecnologico PA? Grazie e distinti saluti.

Risposta :

Domanda : CHIARIMENTO OFFERTA ECONOMICA: Sono a chiedere dove e se indicare lo spread sulla giacenza. Se non è da indicare sono a chiederne il valore in caso di aggiudicazione del servizio. grazie e saluti.

Risposta : Lo spread sulla giacenza non è tra i dati richiesti dal disciplinare pertanto non occorre indicarlo

Domanda : Si richiedono i seguenti dati riferiti al 2024 • Numero bonifici in entrata ed eventuali bonifici esteri extra UE • Numero bonifici in uscita ed eventuali bonifici esteri extra UE • Numeri di pagamenti mediante modelli F23 e F24 • Volume transato POS se presente suddiviso tra bancomat e carte di credito • Volume transato se presente tramite la carta di credito aziendale • Eventuale importo di titoli in custodia • Eventuale importo di depositi di terzi in cauzione • Numero di conti correnti ordinari e postali • Se l’istituto di Credito deve essere partner tecnologico per il servizio Pago-PA / MAV Distinti saluti.

Risposta :

Domanda : Al fine di agevolare il processo istruttorio, con particolare riferimento all’entità degli affidamenti da concedere e al complesso iter procedurale che è necessario attivare per la loro valutazione e anche allo scopo di garantire la più estesa partecipazione alla procedura da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati (in linea con i principi della normativa comunitaria), considerato anche il particolare periodo di fine anno si richiede di voler valutare la concessione di una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte di almeno trenta giorni

Risposta : Al momento non è possibile accogliere la richiesta.

Domanda : Buongiorno, Schema di contratto - art. 16 – Durata convenzione e proroga contrattuale Si chiede di confermare che la possibilità di proroga contrattuale della durata di anni tre prevista nell’art. 16 dello schema di contratto e a cui si fa cenno anche nel disciplinare di gara al punto 3.5 sia da intendersi d’intesa fra le parti

Risposta : 1.

Domanda : Buongiorno, l’Art. 9 della bozza di contratto prevede che " L’Istituto Cassiere fornirà un sistema software per l’archiviazione e la conservazione degli ordinativi di incasso e pagamento emessi informaticamente, avente i requisiti richiesti dalla legislazione in materia nonché da direttive circolari ecc. del CNIPA, dell’ABI e di altre Autorità e Organismi deputati a disciplinare i requisiti dei sistemi per l’archiviazione documentale”. Essendo la conservazione/archiviazione" un servizio accessorio, si chiede conferma che questa possa rientrare tra i servizi elencati all'art. 13 della bozza di contratto e quindi subappaltabili. Grazie.

Risposta : Come previsto dall’art. 8 del Disciplinare sono subappaltabili solo i servizi accessori di cui all’art.13 della bozza di contratto.

Domanda : Buongiorno, in relazione alla bozza di contratto proposta si richiede quanto segue : 1) Art. 6 della bozza di contratto : nel primo capoverso vi è la previsione che l’Istituto Cassiere dovrà gestire allo sportello il pagamento di bollette d’affitto : si richiede conferma che tali bollettini sono premarcati con codice 896. Se così non fosse si richiede una descrizione del servizio utilizzato/richiesto; inoltre, sempre nel primo capoverso, si richiede una rendicontazione periodica di tali incassi pagati allo sportello, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico : si richiede quale è il tipo di tracciato richiesto per il supporto informatico e le modalità con cui il Cassiere dovrebbe fornire il supporto cartaceo; 2) Art. 9 della bozza di contratto : si richiede conferma che l’Ente carichi nella piattaforma, per la gestione e l’invio degli ordinativi di incasso, ordinativi già firmati digitalmente a propria cura. Grazie.

Risposta : 1.

Domanda : 1. In riferimento al Disciplinare di Gara- Art.6 Requisiti ordine speciale e mezzi di prova-punto 6.3 Requisiti di capacità professionale, comma a): fermo restando la presenza delle filiali richieste dal Disciplinare alla firma della Convenzione, si richiede di confermare che autonome scelte aziendali di natura organizzativa potranno, durante il periodo di durata della Convenzione, determinare il Tesoriere a chiudere alcuni sportelli e svolgere il servizio di tesoreria presso altri sportelli, ovvero portare ad una diversa distribuzione dell’orario di apertura al pub-blico di tali sportelli, senza che- in nessun caso- tale autonoma determinazione del Tesoriere possa essere configurata quale inadempimento ed in particolare come inadempimento degli impegni eventualmente assunti in relazione al mantenimento di sportelli cosi’ come richiesto dal Disciplinare (si specifica che sarà sempre possibile operare in circolarità presso tutti gli sportelli della Banca). In tale eventualità sarà facoltà del Comune recedere anticipatamente dalla Convenzione, senza applicazione di penali per entrambe le parti o, in alternativa, proseguire con lo sportello del Tesoriere più vicino e/o nel modificato orario di sportello. 2. Nel Disciplinare di Gara- “3. Oggetto dell’appalto, valore, durata”, al punto 3.5-Modifiche in fase di esecuzione, si legge che “Il contratto può essere oggetto di proroga ex art. 120, comma 10, per il periodo massimo di ulteriori 36 mesi, secondo quanto disciplinato dall’16 dello schema di contratto”. Si richiede conferma che il rinnovo per ulteriori 36 mesi alle stesse condizioni avven-ga dopo un preliminare accordo tra le parti (Ente-Tesoriere). 3. Si richiede di evidenziare e quantificare la presenza di crediti di firma attualmente in essere e di confermare se tali crediti di firma dovranno essere assunti dall’eventuale nuovo Tesoriere, nell’ambito dell’anticipazione di cassa concessa.

Risposta : 1.