AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA A SERVIZIO DI CASSA/TESORERIA ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DI FERRARA.

Domanda : In riferimento a quanto riportato all' Art. 2. - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO - L’operatore economico aggiudicatario del servizio si impegna, altresì, a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Si chiede cortesemente di indicare l'importo massimo dell'anticipazione richiedibile da parte dell'ente per il 2024, il metodo di calcolo e l'eventuale utilizzo medio degli ultimi tre esercizi. Si chiede inoltre di indicare il saldo della giacenza di cassa al 31/12/2023, il numero e l'importo annuo degli eventuali SDD attivi per la domiciliazione bancaria e postale degli incassi di rette e altre entrate, il numero e transato delle eventuali postazioni POS installate, il plafond della eventuale carta di credito richiedibile e il numero delle carte prepagate attualmente a disposizione dell'utenza.

Risposta :

1.       L’importo massimo richiedibile per il 2024 è pari ad €. 4.662.542. Ogni anno l’importo dell’anticipazione viene aggiornato in base ai risultati economici dell’ultimo conto consuntivo approvato.

2.       Il metodo di calcolo dell’anticipazione di cassa è pari ai 3/12 dei ricavi dell’ultimo conto consuntivo approvato pari alla somma del valore A e valore C del conto consuntivo (somma negativa per Asp in quanto non abbiamo interessi attivi ma solo interessi passivi per mutui e anticipazione di cassa).

3.       Per quanto riguarda l’importo medio dell’utilizzo delle anticipazioni di cassa degli ultimi tre esercizi:

4.       Il saldo della giacenza di cassa al 31/12/2023 è pari ad €. - 1.762.485,85.

5.       Attualmente gli SDD attivi sono 31 per il servizio di pasti al domicilio, rette e affitti, vengono emessi ogni mese per cui all’anno risultano essere 372 per un totale economico di circa €. 336.000,00.

6.       Attualmente non abbiamo in Asp postazioni POS installate, carte di credito e nemmeno carte prepagate a disposizione dell’utenza.

Domanda : Buongiorno, si sottopone al vs. spett.le Ente il seguenet quesito attinente all’Art. 2 “Oggetto e durata del servizio”,in merito alla conservazione sostitutiva dei documenti. Tenuto conto che: 1. il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati; 2. il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria; Si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l'Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente e che pertanto la convenzione sarà integrata a coerenza di quanto richiesto.

Risposta : Si riporta quanto già comunicato in risposta al quesito precedente: 

Per conservazione digitale ASP intende la possibilità di accedere agli archivi della banca per avere le ricevute bancarie di mandati di pagamento e reversali d’incasso riferiti all’anno corrente ed agli ultimi 10 anni passati.

L’Operatore cui sarà affidato il servizio in oggetto sarà dunque tenuto alla conservazione dei suddetti documenti dall’inizio dell’esecuzione contrattuale e ogni documento suddetto dovrà essere conservato (e quindi accessibile per ASP) nei 10 anni successivi.

Domanda : Buongiorno, si sottopone al vs. spett.le Ente il seguente quesito attinente all’Art. 2 “Oggetto e durata del servizio”, in merito alla conservazione sostitutiva dei documenti. Tenuto conto che: 1. il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati; 2. il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria; Si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l'Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente e che pertanto la convenzione sarà integrata a coerenza di quanto richiesto.

Risposta :

Per conservazione digitale ASP intende la possibilità di accedere agli archivi della banca per avere le ricevute bancarie di mandati di pagamento e reversali d’incasso riferiti all’anno corrente ed agli ultimi 10 anni passati.

L’Operatore cui sarà affidato il servizio in oggetto sarà dunque tenuto alla conservazione dei suddetti documenti dall’inizio dell’esecuzione contrattuale e ogni documento suddetto dovrà essere conservato (e quindi accessibile per ASP) nei 10 anni successivi.