GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA SINO AL 31.12.2026: LOTTO 1 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO; LOTTO 2 COMUNE DI SASSUOLO

Domanda : QUESITO N.1 Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare 14.1 e nell’Allegato 1 domanda di partecipazione, si chiede conferma che: - con riferimento alla lettera a) sia per il lotto 1 che per il lotto 2: “Ai fini dello scambio di dati e documenti contabili, l’aggiudicatario dovrà attivare presso l’Unione Comuni del Distretto Ceramico/Comune di Sassuolo le postazioni necessarie, nel numero indicato dall’Unione stessa, per il suddetto scambio, entro 15 giorni dall’aggiudicazione” si tratta di un refuso; - con riferimento alla lettera b) del lotto 1, l’impegno del tesoriere al mantenimento di uno sportello situato nel territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico si intenda unicamente la sede dell’Unione dei Comuni e cioè il Comune di Sassuolo senza alcuno impegno sul territorio degli altri comuni dell’Unione. QUESITO N.2 In riferimento ai REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 6.3 del Disciplinare di gara che prevede che il concorrente abbia svolto negli anni dal 2019 al 2021 servizio di tesoreria per almeno un Comune con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti ovvero una Regione o una Provincia, si chiede: - di precisare se il requisito possa essere soddisfatto anche con la sola certificazione rilasciata dall’amministrazione/ente contraente o debbano essere assolti entrambi i punti (acquisizione di contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate). - con riguardo alla comprova del requisito in sede di partecipazione alla gara mediante presentazione di copia dei contratti, si chiede conferma che ai sensi dell’art. 15 della legge 11 dicembre 2011 n. 183 sarà onere della Vostra spettabile Stazione Appaltante richiedere agli Enti elencati dal concorrente la comprova del possesso del requisito. QUESITO N.3 Con riferimento alle previsioni all’Art. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO dello Schema di convenzione, laddove recita testualmente “Il Tesoriere aggiudicatario, inoltre, deve garantire: a) le connessioni automatiche con i sistemi informativi con il partner tecnologico PagoPa dell’Unione che attualmente è Next Step Solution”, si chiede conferma che nessun servizio affidato ad un intermediario potrà essere contemporaneamente affidato anche ad un altro, pertanto in assenza di interferenze nella gestione dei rispettivi servizi di incasso sul Nodo, non sussiste alcun necessità di collaborazione tra partner tecnologici nei casi di pluri intermediazione, né tantomeno sussiste la necessità che il Tesoriere agevoli l’operatività degli altri eventuali intermediari i quali dovranno gestire i servizi di incasso loro affidati a valere unicamente sul conto di tesoreria dell’Ente (o su eventuali c/c postali). E’ pertanto esclusa qualsiasi personalizzazione rispetto al servizio standard. QUESITO N.4 Con riferimento alle previsioni all’Art. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO dello Schema di convenzione, comma 13 punto c) si chiede di precisare se la formazione per l’utilizzo dei software potrà essere assolta con la fornitura di manuali all’uopo destinati. QUESITO N.5 Con riferimento alle previsioni all’Art. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO dello Schema di convenzione, comma 13 punto d) si chiede conferma alla stazione appaltante che il Tesoriere non sarà tenuto a garantire il servizio di conservazione degli ordinativi informatici, poiché la Banca non è soggetto qualificato presso AgID come Conservatore a norma in quanto trattasi di refuso essendo già indicato all’art. 4 comma 5 che “La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti. QUESITO N.6 Con riferimento alle previsioni all’Art. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO dello Schema di convenzione, comma 14 -Si chiede conferma che in caso di richiesta di attivazione di un sistema per la gestione dei pagamenti tramite addebito su c/c dell’utente (SDD) i relativi ed oneri e costi saranno negoziati tra Ente e Tesoriere. -Si chiede conferma che, nell’ipotesi il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico dello stesso tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. -Al contrario, qualora il tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si chiede conferma che le modalità, fermo retando quelle normative, e le condizioni, anche economiche, saranno da concordare tra le parti. QUESITO N.7 Con riferimento alle previsioni all’Art. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO dello Schema di convenzione, comma 14 sezione b) - si chiede conferma che nessun servizio affidato ad un intermediario potrà essere contemporaneamente affidato anche ad un altro, pertanto in assenza di interferenze nella gestione dei rispettivi servizi di incasso sul Nodo, non sussiste alcun necessità di collaborazione tra partner tecnologici nei casi di pluri intermediazione, né tantomeno sussiste la necessità che il Tesoriere agevoli l’operatività degli altri eventuali intermediari i quali dovranno gestire i servizi di incasso loro affidati a valere unicamente sul conto di tesoreria dell’Ente (o su eventuali c/c postali). E’ pertanto esclusa qualsiasi personalizzazione rispetto al servizio standard. - Inoltre si chiede conferma che l’attivazione dei POS integrati PagoPA da parte del Tesoriere avverrà con le tempistiche di installazione da concordare tra le parti e, pertanto, nelle more della consegna dei POS PagoPA saranno accettati i POS standard (WI-FI, FISSO, GPRS,..) per consentire la normale operatività dell'Ente. QUESITO N.8 Con riferimento alle previsioni dell’Art. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO dello Schema di convenzione relativa al lotto 1, si chiede di volere confermare che l'eventuale estensione delle condizioni di gara riguardi solo quelle di carattere economico ivi compreso il compenso a favore del Tesoriere/Cassiere, rimanendo l’insindacabile ed autonoma valutazione di merito creditizio da parte della banca dell’eventuale accettazione di delegazioni di pagamento. Le stesse non dovranno contenere impegni che prevedano l’insorgere di alcuna obbligazione autonoma in capo al Tesoriere in relazione al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui. Il Tesoriere provvederà pertanto ad eseguire gli accantonamenti necessari al pagamento delle singole rate di ammortamento, semestrali o annuali, dei mutui e/o prestiti, solo in presenza di fondi disponibili dell’Ente, ed a valere sui medesimi, intendendosi per fondi disponibili: a) i fondi propri dell’Ente, derivanti dalle entrate riscosse dallo stesso e, solo in assenza di questi, circostanza che verrà segnalata tempestivamente al responsabile del servizio finanziario dell’Ente, b) le disponibilità di cui all’anticipazione di tesoreria nei limiti di cui all’articolo 18 del Capitolato di gara e la cui base di calcolo è stata precisata con la risposta al quesito n. 5 del 01.09.2022, senza alcun obbligo a carico del Tesoriere medesimo di far fronte ai pagamenti, per come delegati, in assenza di somme accantonate sui fondi disponibili. QUESITO N.9 Con riferimento alle previsioni all’Art. 15 TASSO DEBITORE E CREDITORE dello Schema di convenzione si chiede, visto che non pare essere previsto in fase di offerta, se e’ un refuso l’indicazione del tasso creditore. QUESITO N.10 Con riferimento alle previsioni all’Art. 30 dello Schema di Convenzione “Referenti e Comunicazioni” premesso che l’ente è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa. Conseguentemente poiché non è possibile lo scambio di documenti contabili direttamente con il Tesoriere ma solo tramite Bankit, si chiede conferma che il tesoriere debba solamente fornire la piattaforma home banking che consenta lo scambio con l'ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria. In fine si chiede conferma con riferimento a quanto sopra indicato che il referente tecnico delle tecnologie informatiche, non è necessario e sarà pertanto sufficiente il solo referente del servizio al quale far riferimento per eventuali problematiche tecniche.

Risposta :

1 - con riferimento alla lettera a) dell’art. 14.1 dal Disciplinare ( lotto 1 e lotto 2): non si tratta di un refuso. Per “postazioni” non si intende una sede fisica del Tesoriere ma l’abilitazione all’accesso al software del tesoriere da parte dei dipendenti dell’ufficio ragioneria, necessario per la visualizzazione del giornale di cassa e di tutte le altre informazioni utili alla efficace interlocuzione con il tesoriere e per le operazioni di ufficio.

- con riferimento alla lettera b) dell’art. 14.1 dl Disciplinare (lotto 1): la disposizione va intesa in senso letterale. E’ necessaria almeno una sede, (quindi una è obbligatoria ma se ce ne sono altre chiaramente è meglio) e la stessa deve essere collocata in uno dei comuni appartenenti al Distretto ceramico e quindi ovviamente tra questi vi è Sassuolo.

2 Il possesso  del requisito di cui al punto 6.3 del Disciplinare può essere dimostrato mediate certificato rilasciato dall’amministrazione/ente contraente oppure mediante copia del contratto completo di fatture quietanzate. Si precisa che in sede di partecipazione il possesso dei requisiti deve solo essere dichiarato; l’acquisizione dei documenti necessari per la comprova di tale possesso avverrà, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal Disciplinare di gara, nei confronti del concorrente risultato aggiudicatario.

3 Il comune si  avvale di più intermediari tecnologici ma ciascuno per tipologia diversa di entrate. E’ tuttavia da precisare che questo avverrà solo per la parte di emissione di documenti di pagamento pagoPA, mentre gli incassi avverranno tutti su cc postale o di tesoreria, senza dipendenze rispetto all’intermediario tecnologico e quindi la pluralità di partner non incide sulla operatività del tesoriere.

4 La formazione deve essere valutata in base al risultato di mettere i dipendenti nelle condizioni di operare. Detto questo se il manuale è chiaro, magari accompagnato dalla disponibilità telefonica di un vostro operatore a chiarire eventuali dubbi, non c’è preclusione sullo strumento utilizzato.

5 ll comma 5 dell’art.4 prevede che “la trasmissione e la conservazione degli ordinativi compete ed è a carico dell’Ente”. L’unico adempimento che rimane al Tesoriere è quindi quello della messa a disposizione della quietanza di pagamento che dovrà essere “agganciata” all’ordinativo in modo che la conservazione avvenga in modo congiunto su entrambi i documenti, sempre a cura dell’Ente (committente).

6 -Non si dà conferma di quanto affermato dal richiedente, al contrario si rimanda a quanto indicato nei documenti di gara con particolare riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica tra i quali, al punto 3 si trova la commissione omnicomprensiva per questo tipo di servizio ponendo a base di gara soggetto a ribasso l’importo di €.1,00 per ciascuna transazione.

-Si conferma che quello da voi indicato, sia l’unico adempimento posto da questa gara in capo al tesoriere.

-Non è previsto che il tesoriere sia nominato partner tecnologico quindi, qualora dovesse essere in futuro valutata questa possibilità dovrà essere concordata separatamente.

7 -Si conferma che se il comune si avvarrà di più partner tecnologici, questo avverrà solo per la parte di emissione di documenti di pagamento pagoPA, mentre gli incassi avverranno tutti su cc postale o di tesoreria, senza dipendenze rispetto all’intermediario tecnologico e quindi la pluralità di partner non incide sulla operatività del tesoriere.

-Si rinvia a quanto indicato dai documenti di gara con particolare riferimento all’art.4.14 lett.b) della Convenzione  nel quale è indicata la scadenza di giorni 10 dall’avvio del servizio e “a richiesta del comune” per l’installazione della suddetta strumentazione.

8 L’istituto della delegazione di pagamento per i mutui esistenti è normato dalla legge e nulla può, ne ha inteso, modificare la convenzione di tesoreria del nostro Ente. Il comune e il tesoriere sono in particolare tenuti al rispetto degli articoli 220 e 206 (a cui il 220 fa riferimento) del D.Lgs. 267/2000 (testo unico degli enti locali). Per quanto riguarda valutazioni del merito creditizio, al tesoriere non è stato richiesto di obbligarsi a concedere nuovi mutui all’Ente e quindi qualora dovesse farlo sarà chiaramente al di fuori della convenzione di tesoreria e con apposita separata contrattazione.

9 Il titolo dell’articolo è stato mutuato dallo schema di convenzione emanato dall’Agid ma non è previsto alcuna richiesta di offerta per il tasso creditore in ossequio alle disposizioni sulla “tesoreria unica” che non prevedono la possibilità di permanenza di depositi monetari presso l’Istituto tesoriere.

10 Si conferma che lo scambio di flussi deve avvenire solo tra Tesoriere e Banca d’Italia e che il tesoriere oltre a tale connessione deve solo garantire la fornitura della piattaforma “home banking”. Trattandosi in ogni caso di un contratto, è richiesta la nomina di un referente per qualsiasi comunicazione che dovesse essere necessaria al di fuori della movimentazione dei flussi di pagamento e riscossione afferente la gestione dei rapporti tra le due parti come tra l’altro avviene nella normale prassi operativa nella gestione del servizio di tesoreria.

Domanda : 1. Con riferimento all’art.14 della convenzione, nell’ambito dei servizi di incasso previsti tramite il Nodo dei Pagamenti PagoPA, si chiede di indicare per quali servizi è previsto l’utilizzo del collegamento tramite web service tra il tesoriere e l’Ente o il suo partner tecnologico 2. Con riferimento all’art.14 comma b della convenzione, dove è prevista la fornitura di POS portatili wireless, si chiede di indicare se i terminali debbano essere utilizzati in mobilità, all’esterno degli uffici dell’Ente, oppure all’interno dei locali dell’amministrazione, ma senza l’utilizzo di cavi.

Risposta :

1 Il comune di Sassuolo attualmente, attraverso il partner tecnologico next step solution dialoga direttamente con il nodo dei pagamenti PAgoPA. Il portale delle entrate entranext di next step solution, attraverso un connettore/web service comunica direttamente con la procedura di gestione finanziaria (sicraweb/j-serfin).

Il giornale di cassa (che contiene gli incassi di tutti i servizi) viene scaricato con cadenza giornaliera dall'applicativo sicraweb/j-serfin direttamente dal sistema siope+ e viene trasmesso all'applicativo entranext di next step solution, allo scopo di riconciliare tutte le entrate dell'ente. Successivamente alla fase in cui le entrate vengono arricchite della parte contabile, vengono restituite all'applicativo sicraweb/j-serfin per procedere con le fasi successive di lavorazione delle entrate.

2 La fornitura di POS portatili è prevista in n.4 sugli 8 totali. per wireless abbiamo inteso apparati utilizzabili anche all’esterno. Tuttavia solo 1 è indispensabile che sia utilizzabile anche all’esterno (in dotazione della polizia municipale) mentre gli altri saranno comunque utilizzati negli uffici comunali, ma devono sempre essere di tipologia wireless.

Domanda : 1 Si chiede conferma che il servizio relativo alla fornitura di POS possa essere espletato da una società terza a fronte di un contratto di subfornitura 2 Con riferimento all’accordo per il trattamento per il trattamento di dati personali (ALL. D), stante la complessità della materia, si chiede la disponibilità da parte dell’Ente, in caso di aggiudicazione, ad un confronto preventivo alla sottoscrizione, sulla formulazione delle clausole in esso contenute. 3 Con riferimento alla convenzione ed in particolare all’art. 4 punto 14 si richiede una quantificazione delle posizioni debitorie annue (IUV) da gestire per l’Unione dei Comuni ed il Comune. 4 Con riferimento al codice CIG rileviamo che: nel disciplinare a pag 3 sono riportati i seguenti CIG: Lotto 1: CIG 93598318E1 Lotto 2: CIG 93598486E9 Mentre nella piattaforma SATER il CIG riportato è 8679025 Chiediamo conferma che ci sia coincidenza fra il CIG di SATER ed i CIG assegnati ai singoli lotti. Cordiali saluti

Risposta :

1 Il tesoriere può assolutamente avvalersi di propri partner essendo ben difficile che svolga al proprio interno attività di produzione e gestione di queste attività.

2 Siamo come sempre aperti al confronto per chiarire in ogni aspetto il documento richiamato, ma e’ evidente che le disposizioni in esso contenute non possono essere successivamente modificate in quanto costituiscono documento di gara.

3 Comune >  Estrazioni da Entranext periodo 1/1/2022 - 30/8/2022 n. 7352 totale € 950.876,74 - anno 2021 n. 9205 totale € 1.132.864,30  si prevede  negli anni un incremento   delle posizioni debitorie annue (IUV)

UNIONE: >  Estrazioni da Entranext periodo 1/1/2022 - 30/8/2022 n. 971 totale € 127.115,75 anno 2021 n. 1603 totale € 97.079,17  si prevede  negli anni un incremento   delle posizioni debitorie annue (IUV)

4 Confermiamo la correttezza dei CIG indicati a pag. 3 del disciplinare. Precisiamo che il numero riportato su SATER si riferisce al n. di gara di entrambi i lotti.

Domanda : Per poter meglio presentare una adeguata offerta relativamente agli “Elementi quantitativi offerta tecnica”, e per “l’offerta economica” si richiedono le seguenti informazioni: PER CONTO UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - Numero SDD lavorati - Numero bonifici emessi (oltre a quelli esenti come da art.7.15 convenzione) - Numero bonifici emessi fuori ambito SEPA o valuta diversa dall’Euro - Numero bonifici esteri - Numero pagamenti disposti tramite assegni - Numero bonifici “urgenti” - Numero Mandati/reversali anno 2021 - Numero apparecchi Pos in dotazione - Transato su incassi tramite POS - Relativamente al punto 4.16 della convenzione, si fa riferimento che il servizio di tesoreria, nella sua interezza, si intende esteso, alle medesime condizioni, all’Istituzione dei Servizi alla persona dell’Unione dei Distretto Ceramico. Si chiede di poter avere documentazione relativa ai bilanci 2020 e 2021 e se esisterà l’obbligo di aprire una linea di anticipazione di cassa (e di quanto) PER CONTO DEL COMUNE DI SASSUOLO - Numero SDD lavorati - Numero bonifici emessi (oltre a quelli esenti come da art.7.15 convenzione) - Numero bonifici emessi fuori ambito SEPA o valuta diversa dall’Euro - Numero bonifici esteri - Numero pagamenti disposti tramite assegni - Numero bonifici “urgenti” - Numero Mandati/reversali anno 2021 - Numero apparecchi Pos in dotazione - Transato su incassi tramite POS Si richiede inoltre se i POS in Vostro utilizzo son già abilitati alla funzione PagoPA e se la quotazione da fornire sarà su POS “Tradizionali” o POS PagoPa

Risposta :

PER CONTO UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

- Numero SDD lavorati: 0 (zero)

- Numero bonifici emessi (oltre a quelli esenti come da art.7.15 convenzione): circa 8.000

- Numero bonifici emessi fuori ambito SEPA o valuta diversa dall’Euro: n. 0 (zero)

- Numero bonifici esteri: n. 0 (zero)

- Numero pagamenti disposti tramite assegni: n. 0 (zero)

- Numero bonifici “urgenti”: n. 0 (zero)

- Numero Mandati/reversali anno 2021: Mandati n. 10.636 (€ 20.341.857,96) - Reversali n.   2.307 (€ 20.956.492,34)

- Numero apparecchi Pos in dotazione: n. 0 (zero)

- Transato su incassi tramite POS: n. 0 (zero)

PER CONTO DEL COMUNE DI SASSUOLO

- Numero SDD lavorati:   Ufficio Tributi circa 650;  Pubblica istruzione circa 7.820 ( asili, mensa,  trasporto.   Scolastico Nr utenti 782 anno scol. sett/giugno )

- Numero bonifici emessi (oltre a quelli esenti come da art.7.15 convenzione):  indicativamente il 90% del totale dei mandati emessi

- Numero bonifici emessi fuori ambito SEPA o valuta diversa dall’Euro:  N. 0

- Numero bonifici esteri:  N. 0

- Numero pagamenti disposti tramite assegni:  N. 0

- Numero bonifici “urgenti”: N. 0

- Numero Mandati/reversali anno 2021:   Mandati  n. 7033  totale € 59.253.987,62;   Reversali n. 6631 totale € 62.816.652,48

- Numero apparecchi Pos in dotazione:   N. 3  Anagrafe - Ufficio Tecnico - Polizia Municipale

- Transato su incassi tramite POS:   Pagobancomat  n. 729 transazioni per € 76.280,61  - carte di credito N. 401 transazioni per € 46.845,00 

Domanda : In merito alla gara per il servizio di tesoreria del COMUNE DI SASSUOLO CIG 93598486E9 e del UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO CIG 93598318E1 vogliate chiarire: 1 se è prevista l'assegnazione al tesoriere della figura di partner tecnologico per alcuni servizi? Se si, quali e a quali condizioni economiche? 2 è prevista la conservazione dei documenti da parte del tesoriere? se si a che condizioni economiche? 3 In merito all'art 6 comma 16: vogliate specificare che i pagamenti per cassa di imposte/tasse/tributi e i pagamenti per cassa effettuati a mezzo bollettini pagoPa sono esclusi dall'esenzione e viene garantita facoltà al tesoriere di applicare i propri listini 4 in merito all'art 21 (durata della convenzione) vogliate chiarire se la proroga di ulteriori 4 anni verrà fattà d'intesa fra le parti (come da disciplinare) oppure è a semplice richiesta unilaterale dell'ente. 5 Con riferimento all’art.14 della convenzione, nell’ambito dei servizi di incasso previsti tramite il Nodo dei Pagamenti PagoPA, si chiede di indicare per quali servizi è previsto l’utilizzo del collegamento tramite web service tra il tesoriere e l’Ente o il suo partner tecnologico 6 Con riferimento all’art.14 comma b della convenzione, dove è prevista la fornitura di POS portatili wireless, si chiede di indicare se i terminali debbano essere utilizzati in mobilità, all’esterno degli uffici dell’Ente, oppure all’interno dei locali dell’amministrazione, ma senza l’utilizzo di cavi.

Risposta :

1 E’ stata espressamente esclusa la possibilità che il tesoriere sia individuato come partner tecnologico perché l’Ente ha già il suo partner tecnologico che è next step solution

2 Il comma 5 dell’art.4 prevede che “la trasmissione e la conservazione degli ordinativi compete ed è a carico dell’Ente”. L’unico adempimento che rimane al tesoriere è quindi quello della messa a disposizione della quietanza di pagamento che dovrà essere “agganciata” all’ordinativo in modo che la conservazione avvenga in modo congiunto su entrambi i documenti, sempre a cura dell’ente.

3 Come detto chiaramente nel comma 13 dell’art.4 “l’istituto tesoriere potrà incassare le entrate comunali versate con “bollettino PAgoPA” applicando la propria politica tariffaria per il servizio di incasso, trattandosi di circuito aperto alla concorrenza del mercato, che quindi sfugge, per legge, alla regolamentazione oggetto del presente documento”. Per quanto riguarda i pagamenti in F24 dei tributi comunali il cittadino procede al pagamento presso l’istituto di propria fiducia e quindi potenzialmente anche presso il tesoriere. La remunerazione degli incassi con F24 è regolata ed erogata direttamente dallo Stato.

4 Il Disciplinare specifica con maggior precisione la volontà della stazione appaltante e quindi deve considerarsi che tale possibilità consentita alla stazione appaltante sia assoggettata all’accettazione da parte dell’appaltatore.

5 Il comune di Sassuolo attualmente, attraverso il partner tecnologico next step solution dialoga direttamente con il nodo dei pagamenti PAgoPA. Il portale delle entrate entranext di next step solution, attraverso un connettore/web service comunica direttamente con la procedura di gestione finanziaria (sicraweb/j-serfin). Il giornale di cassa (che contiene gli incassi di tutti i servizi) viene scaricato con cadenza giornaliera dall'applicativo sicraweb/j-serfin direttamente dal sistema siope+ e viene trasmesso all'applicativo entranext di next step solution, allo scopo di riconciliare tutte le entrate dell'Ente. Successivamente alla fase in cui le entrate vengono arricchite della parte contabile, vengono restituite all'applicativo sicraweb/j-serfin per procedere con le fasi successive di lavorazione delle entrate.

6 La fornitura di POS portatili è prevista in n.4 sugli 8 totali. Per wireless abbiamo inteso apparati utilizzabili anche all’esterno. Tuttavia solo 1 è indispensabile che sia utilizzabile anche all’esterno (in dotazione della polizia municipale) mentre gli altri saranno comunque utilizzati negli uffici comunali, ma devono sempre essere di tipologia wireless.

Domanda : In merito alla gara per la tesoreria cig 93598318E1 LOTTO 1 e cig 93598486E9 LOTTO 2 , siamo a chiedere i segg chiarimenti: 1. è presente una differenza tra il bando e il disciplinare tra le date di scadenza di presentazione dei chiarimenti , così come per le date di scadenza di presentazione della gara , vogliate chiarire quali sono da considerare. 2. limitatamente al LOTTO 2, vogliate chiarire il numero di POS richiesti e le loro specifiche tecniche 3. nel caso di aggiudicazione delle gare, il limite di 15 giorni per abilitare le postazioni dell'ente è condizionato dai tempi di disattivazione da parte dell'attuale tesoriere, vogliate chiarire se tale termine decorre , appunto, dalla data di "stacco" da parte dell'attuale tesoriere. 4. è presente una differenza tra il bando e il disciplinare tra l'importo richiesto per la cauzione provvisoria cumulativa , nel primo 2.800 euro , mentre nel disciplinare è 2.550 euro , vogliate chiarire quale importo cumulativo è richiesto. 5. Richiediamo copia dello schema/bozza di convenzione per entrambe i lotti.

Risposta :

1. Già risposto con PI 213792-22 del 18.08.2022.

2. Come indicato nel comma 14 dell’art. 4 della convenzione, i POS richiesti sono 8 di cui 4 wireless.

3. Se prima di tale “stacco” non è possibile attivare nuovi POS da parte dell’aggiudicatario, è evidente che i giorni saranno fatti decorrere da tale momento.

Domanda : GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI TESORERIA FINO AL 31.12.2026 LOTTO 1 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - CIG 93598318E1 LOTTO 2 COMUNE DI SASSUOLO – CIG 93598486E9 Si richiede a codesta spettabile Amministrazione proroga del termine di presentazione dell'offerta, previsto per le ore 12.00 del 21/09/2022 e, conseguentemente, una proroga del termine per la richiesta di eventuali chiarimenti. Tale richiesta è formalizzata a seguito del perdurare emergenza sanitaria a causa virus Covid-19 che ha comportato e sta comportando importanti cambiamenti e ritardi alle normali attività lavorative con conseguente importante riduzione delle giornate lavorative a disposizione per la valutazione del bando di gara. Alla luce di quanto sopra evidenziato, la richiesta di proroga è da intendersi per un termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla corrente scadenza e pertanto, fino al 19 Ottobre 2022 con ulteriore fissazione del termine per la richiesta di eventuali chiarimenti al 07 ottobre 2022.

Risposta :

In data 07/09/2022 è stato pubblicato su portale Intercent-er alla pagina della presente gara l’“Avviso prot 25578 del 07.09.2022” di proroga dei termini di presentazione dell’offerta e di richiesta eventuale chiarimenti.

Domanda : In merito alla gara per la tesoreria CIG 93598318E1 LOTTO 1 e CIG 93598486E9 LOTTO 2 , siamo a chiedere i segg. chiarimenti: 1. è presente una differenza tra il bando e il disciplinare tra le date di scadenza di presentazione dei chiarimenti , così come per le date di scadenza di presentazione della gara , vogliate chiarire quali sono da considerare; 4. è presente una differenza tra il bando e il disciplinare tra l'importo richiesto per la cauzione provvisoria cumulativa , nel primo 2.800 euro , mentre nel disciplinare è 2.550 euro , vogliate chiarire quale importo cumulativo è richiesto; 5. Richiediamo copia dello schema/bozza di convenzione per entrambe i lotti.

Risposta :

Dalla verifica della documentazione di gara pubblicata su SATER in data 10/8/2022,  si evince quanto segue:

1. non appare nessuna difformità fra le date di scadenza chiarimenti fra bando e disciplinare(10.09.2022 ore 12.00), né nella data di presentazione delle offerte (21.09.2022 ore 12.00);

4. L’importo corretto della cauzione provvisoria cumulativa è di € 2.550,00, come risulta dalla somma delle due cauzioni:   lotto 1: € 1.275,00  - lotto 2: € 1.275,00;

5. la copia dello schema di convenzione è stato regolarmente  pubblicato per ogni bando all’interno delle cartelle nominate “EP LOTTO 1” ed “EP LOTTO 2”, all.A).