AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ZOCCA

Domanda : Quesito 1 Si chiede conferma che sarà possibile per l’operatore economico effettuare ulteriori chiarimenti, anche nella successiva fase, preventivamente alla presentazione dell’offerta. Quesito 2 Al fine di effettuare una valutazione complessiva, si richiedono le seguenti informazioni: 1. Mandati e Reversali: si richiede indicazioni di numero e importi di mandati e reversali emessi nell’anno 2023 2. Anticipazione: si chiede l’importo dell’anticipazione messa a disposizione dall’attuale tesoriere e l’utilizzo medio degli ultimi 2 anni (eventuale) 3. Giacenze di Cassa: si richiede l’importo della giacenza media degli ultimi 2 anni di tutti i conti aperti presso l’attuale tesoriere e l’importo delle giacenze presso Banca Italia 4. Bonifici area SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici Sepa eseguiti nell’anno 2023 5. Bonifici extra SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici extra Sepa eseguiti nell’anno 2023 con l’indicazione, se possibile, delle principali valute utilizzate 6. POS: si richiede il volume del transato degli ultimi 2 anni suddiviso per bancomat e carta di credito. Si richiede inoltro il numero e la tipologia di POS attualmente attivi 7. SDD/MAV: si richiede di precisare se sono attualmente attivi servizi di riscossione tramite SDD/MAV. In caso affermativo si chiede di conoscere la tipologia di entrata e il numero delle disposizioni presentate negli ultimi 2 anni. 8. Si richiede se l’Ente ha mutui in essere garantiti da delegazioni di pagamento accettate dall’attuale banca tesoriera 9. PagoPA: si richiede di confermare se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti 10. Importo delle fideiussioni in essere rilasciate dall’attuale tesoriere (eventuale); 11. Indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione; 12. Indicazione degli importi relativi ad eventuali pignoramenti in corso; Quesito 3 Con riferimento all’Art. 23 dello schema di convenzione – Trattamento dei dati personali - si chiede conferma che codesto spettabile Ente si rende disponibile a sottoscrivere il modello DPA e Misure di Sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca. In caso contrario si chiede di fornire il Vostro DPA per nostra verifica.

Risposta :

Domanda : Si richiedono i seguenti dati/volumi: 1. Giacenza del Comune presso Banca Italia (2023); 2. Eventuali giacenze su c/c banca tesoriere (al 31/12/2023) al di fuori del regime di Tesoreria Unica; 3. Numero e volumi di reversali e mandati (2023); 4. Importo dell’anticipazione concessa e indicazione dell’utilizzo medio negli ultimi 2 anni (2022-2023) 5. Numero bonifici SEPA e volumi (2023) 6. Numero bonifici fuori SEPA e volumi (2023) 7. Numero accrediti tramite SEPA direct debit e volumi (2023) 8. Numero avvisature tramite MAV e volumi (2023) 9. Transato annuo POS eventualmente presenti (indicare anche numero) (2023

Risposta :

Domanda : Per meglio predisporre adeguata offerta, si richiedono le seguenti informazioni: 1. nr. mandati e nr. reversali anno 2023; 2. nr. dei bonifici disposti in ambito SEPA; 3. nr. dei bonifici disposti in valuta e/o fuori ambito SEPA con l’indicazione, se possibile, delle principali valute utilizzate; 4. importo dell’anticipazione concessa ed indicazione dell’utilizzo medio negli ultimi due anni (eventuale); 5. importo delle fideiussioni in essere rilasciate dall’attuale tesoriere (eventuale); 6. importo delle somme escluse dal regime della Tesoreria Unica in giacenza presso l’attuale Tesoriere; 7. indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione; 8. indicazione degli importi degli eventuali pignoramenti in corso; 9. nr. e tipologia dei POS attualmente operativi; 10. importi volumi transati tramite i POS anno 2023 distinti possibilmente tra importi transati con Pagobancomat e importi transati con carte di credito/debito; 11. se sono attivi servizi di riscossione tramite SDD. In caso affermativo si chiede di conoscere per quale tipologia di entrata ed il numero delle disposizioni presentate nell’anno 2023; 12. si chiede di conoscere se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti.

Risposta :

Con riferimento ai quesiti formulati si significa quanto segue:

1. nr. mandati e nr. reversali anno 2023: mandati n. 5.507 e reversali n. 7.880

2. nr. dei bonifici disposti in ambito SEPA: n. 4.400    

3. nr. dei bonifici disposti in valuta e/o fuori ambito SEPA con l’indicazione, se possibile, delle principali valute utilizzate: zero bonifici e nr. 120 giroconti in Bankitalia

4. importo dell’anticipazione concessa ed indicazione dell’utilizzo medio negli ultimi due anni (eventuale): anticipazione concessa € 1.969.960,00 - utilizzo medio zero

5. importo delle fideiussioni in essere rilasciate dall’attuale tesoriere (eventuale): zero

6. importo delle somme escluse dal regime della Tesoreria Unica in giacenza presso l’attuale Tesoriere: € 8.065,00 su c/c depositi cauzionali 

7. indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione: Titoli azionari dematerializzati nr. azioni 471.910 per valore nominale di €. 471.910,00  

8. indicazione degli importi degli eventuali pignoramenti in corso: zero

9. nr. e tipologia dei POS attualmente operativi: Nr. 2 POS PagoPA

10. importi volumi transati tramite i POS anno 2023 distinti possibilmente tra importi transati con Pagobancomat e importi transati con carte di credito/debito: Importo transitato tramite POS €. 12.150,00. Non risulta possibile fornire il dato distinto tra pagobancomat e altre carte di credito/debito

11. se sono attivi servizi di riscossione tramite SDD. In caso affermativo si chiede di conoscere per quale tipologia di entrata ed il numero delle disposizioni presentate nell’anno 2023: 1 servizio attivo per pagamento rata (semestrale) mutuo ICS

12. si chiede di conoscere se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti: al Tesoriere non è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei pagamenti.

Il RUP

Roberta Scheri