SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI COMACCHIO PER IL PERIODO 01.07.2019-30.06.2024

Domanda : Buongiorno, in relazione alla procedura di appalto siamo a chiederVi cortesemente un differimento della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di almeno 15/20 giorni . Con l’occasione, al fine di realizzare una adeguata analisi del servizio, chiediamo quanto segue: - N° di mandati inseriti esercizio 2017 ed esercizio 2018; - N° di reversali inserite esercizio 2017 ed esercizio 2018; - N° di bonifici effettuati esercizio 2017 ed esercizio 2018; - N° SDD generati per l’incasso esercizio 2017 ed esercizio 2018; - N° MAV generati per l’incasso esercizio 2017 ed esercizio 2018; - N° terminali POS attualmente installati, transato annuo esercizio 2017 ed esercizio 2018, n° transazioni effettuate esercizio 2017 ed esercizio 2018? - Sono presenti somme al di fuori della Tesoreria Unica? In caso affermativo a quanto ammontano? - Quante cassette di sicurezza devono essere messe a disposizione dal Tesoriere (rif. convenzione art. 20 comma 2)? - A quanto ammonta l’importo dell’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2019? - A quanto ammonta l’utilizzo medio dell’anticipazione di tesoreria negli ultimi 3 esercizi? - In caso di mancato utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, l’Ente richiede ugualmente l’attivazione dell’anticipazione? - L’Ente ha richiesto il rilascio di garanzie fideiussorie tuttora in essere? In caso affermativo a quanto ammontano? Mediamente su base annua a quanto ammonta l’importo di garanzie che viene chiesto di rilasciare dal Tesoriere nell’interesse dell’Ente? - Ove presenti a quanto ammontano i titoli ed i valori dell’Ente depositati presso il Tesoriere? - Dal 1° aprile 2019 EMMI, amministratore dei tassi euribor, ha cessato il calcolo e la pubblicazione dell’euribor Act/365 giorni continuando la pubblicazione dell’euribor Act/360 giorni. Riteniamo che il parametro base dei tassi debitore e creditore da prendere in considerazione sia euribor 3 mesi 360 media mese precedente. Si richiede di provvedere alla correzione della documentazione di gara ed alla conferma nei chiarimenti. - Nell’art.5 comma 13 della bozza di convenzione si fa riferimento alla trasformazione in assegni postali dei mandati di pagamento inesitati al 31/12 di ogni esercizio, riteniamo tale prassi non più attuabile, Vi preghiamo significare. Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

Risposta : Vedasi allegato