Procedura aperta - affidamento servizio tesoreria del Comune di Argenta 01/01/2020 - 31/12/2024

Domanda : Buongiorno, in relazione al trattamento dei dati personali si precisa quanto segue: Secondo quanto previsto dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR), i dati personali, sempre che siano pertinenti e non eccedenti, possono essere trattati dalla banca solo per perseguire finalità legittime (quali, ad esempio, quella di dare esecuzione al rapporto contrattuale), osservando tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali. La comunicazione a terzi di dati personali relativi a un cliente è ammessa nei casi previsti dalla normativa suddetta, in particolare secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1 “il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o alle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”. Ciò posto, il servizio da Voi richiesto rientra nell'ambito degli adempimenti connessi al rapporto contrattuale. Nel caso specifico, la banca risponde, come previsto dall'art. 1856 c.c., secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista, pertanto riteniamo che i rapporti intercorrenti tra le nostre aziende al fine del trattamento dei dati siano correttamente regolamentati nell'ambito del rapporto di conto corrente intrattenuto. La richiesta di sottoscrizione di nomina a Responsabile del trattamento avrebbe, infatti, un fondamento giuridico qualora la Vostra società si avvalesse della Banca per l’espletamento di alcuni servizi, disciplinati a livello contrattuale, comportanti un trattamento di dati riferiti all’azienda medesima. La Banca, invece, fornisce alla controparte determinati servizi bancari per la gestione dei quali deve necessariamente trattare i relativi dati personali, configurandosi essa stessa quale Titolare del trattamento nel rapporto che unisce dette parti contrattuali. Per le ragioni sopra rappresentate non riteniamo pertinente la nomina della Banca a Responsabile del trattamento. Cordiali saluti

Risposta : Risposta: in riferimento al quesito in oggetto si conferma quanto previsto dall'art. 29 “Responsabile del trattamento dei dati personali” dello schema di Convenzione e si allega il modello per la nomina del responsabile del trattamento dei dati.

Domanda : 1) Offerta: si chiede se il canone previsto al punto 1) sia comprensivo anche delle commissioni sui bonifici 2) Offerta: si chiede conferma che nella quotazione della commissione MAV (punto 4) non sia compreso il servizio di spedizione dei bollettini cartacei 3) Offerta: si chiede se al punto 9 le spese di installazione del servizio POS siano annue o per tutta la durata della convenzione e se si riferiscano ad 1 apparecchio o ai 3 previsti all’art.20 della convenzione 4) Convenzione: Art. 7 punto 13: si chiede conferma che, con l’introduzione dell’ordinativo informatico sarà l’ente che dovrà modificare i mandati che risultano non pagati entro la fine dell’esercizio finanziario 5) Convenzione. Art. 7 punto 15: si chiede conferma che non è prevista la consegna di mandati cartacei e pertanto la previsione di tale articolo debba considerarsi soppressa. 6) Convenzione: Art. 7 punto 17: si chiede conferma come riportato al quesito 1 dell’assoggettamento o meno dei bonifici ad una commissione 7) Convenzione: Art. 20 punto 2: si chiede conferma che il tesoriere non è tenuto alla fornitura di cassette di sicurezza 8) Convenzione: Art.33 punto 1: si richiede di conoscere le modalità di stipula della convenzione (atto pubblico? Scrittura privata?) 9) Si richiede una quantificazione del numero e dell’importo dei mandati emessi nell’anno 2019 10) Si richiede una quantificazione del numero e dell’importo delle reversali emesse nell’anno 2019 11) Si richiede di conoscere se negli anni 2017, 2018 e 2019 l’ente ha utilizzato l’anticipazione 12) Si richiede il numero dei pagamenti e delle riscossioni effettuate allo sportello nel corso del 2019 13) Si richiede una quantificazione delle spese di stipula e di pubblicazione indicate al punto 21 del disciplinare 14) Si richiede il numero e l’importo delle riscossioni effettuate tramite POS nel 2019.

Risposta : Risposta : • In riferimento al primo quesito si conferma che il canone previsto per il corrispettivo del servizio di cui al punto 1) dell’art 17 “Criterio di aggiudicazione” del Disciplinare di gara è comprensivo anche delle commissioni sui bonifici; • In riferimento al secondo quesito si conferma che nella quotazione della commissione MAV (punto 4) dell’art 17 “Criterio di aggiudicazione” del Disciplinare di gara non deve essere ricompreso il servizio di spedizione dei bollettini cartacei; • In riferimento al terzo quesito devono essere indicate le spese di installazione e gestione annuali relative ad un apparecchio; • In riferimento al quarto quesito si conferma quanto previsto dall’art. 7 comma 13 della bozza di Convenzione ; • In riferimento al quinto quesito si conferma quanto previsto dalla bozza di Convenzione all’art. 7 comma 15, in quanto tale comma non si riferisce alla consegna di mandati cartacei ; • In riferimento al sesto quesito si conferma che i bonifici elencati all’art. 7 comma 17 della bozza di Convenzione sono esenti da spese aggiuntive per commissione e che le eventuali spese di commissione per i bonifici diversi da quelli elencati all’art. 7 comma 17 della bozza di Convenzione si intendono ricomprese nel canone previsto per il corrispettivo del servizio; • In riferimento al settimo quesito, ai sensi dell’art 20 comma 2 della bozza di Convenzione “il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell’ente, gratuitamente, dalla data di decorrenza del contratto, le cassette di sicurezza già in uso, ovvero qualora queste non siano disponibili nel numero o formato richiesto, a rimborsare all’Ente il costo delle cassette stesse utilizzate presso altro Istituto”, si fa presente che attualmente l’Ente non utilizza cassette di sicurezza; • In riferimento al ottavo quesito la convenzione verrà stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata; • In riferimento al nono quesito i mandati emessi nell’anno 2019 sono stati pari a n. 5.164 per un importo complessivo pari ad € 27.866.350,22; • In riferimento al decimo quesito le reversali emesse nell’anno 2019 sono state pari a n. 4.049 per un importo complessivo pari ad € 24.413.742,22; • In riferimento all’undicesimo quesito l’Ente negli anni 2017, 2018 e 2019 non ha utilizzato l’anticipazione; • In riferimento al dodicesimo quesito si comunica che il dato richiesto verrà pubblicato se fornito all’Ente in tempo utile; • In riferimento al tredicesimo quesito le spese di pubblicazione del bando di gara ammontano ad €1.009,70, mentre si stima un ammontare di pari importo per le spese previste per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione, delle quali si avrà contezza solo dopo l'avvenuta aggiudicazione. Le spese previste per la stipula della Convenzione si stimano indicativamente in € 500,00 per l'imposta di bollo più € 200,00 per la registrazione dell'atto in caso d'uso; • In riferimento al quattordicesimo quesito nel corso del 2019 sono state effettuate n. 537 transazioni POS per un ammontare complessivo pari ad € 56.841,25;

Domanda : Buongiorno, a correzione della precedente richiesta di chiarimento, si chiede di quantificare il numero delle cassette di sicurezza da mettere a disposizione dell’Ente. Cordiali saluti

Risposta : Risposta: ai sensi dell’art 20 comma 2 della bozza di Convenzione “il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell’ente, gratuitamente, dalla data di decorrenza del contratto, le cassette di sicurezza già in uso, ovvero qualora queste non siano disponibili nel numero o formato richiesto, a rimborsare all’Ente il costo delle cassette stesse utilizzate presso altro Istituto”, si fa presente che attualmente l’Ente non utilizza cassette di sicurezza.

Domanda : Buongiorno, si chiede di quantificare il numero di sicurezza che il tesoriere deve mettere a disposizione dell’Ente. Cordiali saluti

Risposta : Il presente quesito, non essendo correttamente formulato, non è stato oggetto di risposta

Domanda : Buongiorno, chiediamo i seguenti chiarimenti: • N° di mandati emessi anno 2018 – 2019; • N° di reversali emesse anno 2018 – 2019; • N° di bonifici richiesti anno 2018 – 2019; • N° di incassi SDD inoltrati anno 2018 – 2019; • N° di incassi MAV inoltrati anno 2018 – 2019; • N° terminali POS installati e tipologia; • E’ richiesta l’attivazione di POS virtuale?; • Ammontare transato POS anno 2018 – 2019; • Eventuale presenza e ammontare di somme al di fuori della Tesoreria Unica; • Ammontare medio dell’utilizzo Anticipazione di Tesoreria anni 2018 – 2019; • Ammontare delle garanzie rilasciate anno 2018 – 2019; • Ammontare complessivo delle garanzie rilasciate tuttora in essere; • Schema di convenzione Art.7 comma 16: poiché il Tesoriere estingue i mandati con le modalità richieste dall’Ente, a quale tipologia di pagamenti si riferisce? • Schema di convenzione Art.16 comma 1 e comma 4: le norme vigenti impongono la liquidazione annuali degli interessi; possiamo ritenere che tali articoli verranno modificati preventivamente alla sottoscrizione del contratto? • Chi svolge attualmente il servizio di Conservazione Elettronica? Cordiali saluti

Risposta : Risposte: • In riferimento al primo quesito nell’anno 2018 sono stati emessi n. 3.970 mandati, nell’anno 2019 n. 5.164 mandati; • In riferimento al secondo quesito nell’anno 2018 sono state emesse n. 3.837 reversali, nell’anno 2019 n. 4.049 reversali ; • In riferimento al terzo quesito nell’anno 2018 sono stati richiesti n. 2.561 bonifici, nell’anno 2019 n. 3.391 bonifici; • In riferimento al quarto quesito nell’anno 2018 sono stati inoltrati n. 457 incassi SDD, nell’anno 2019 n. 533 incassi SDD; • In riferimento al quinto quesito nell’anno 2018 sono stati inoltrati n. 0 incassi MAV, nell’anno 2019 n. 0 incassi MAV; • In riferimento al sesto quesito sono installati n. 1 terminali POS da tavolo ingenico ICT220; • In riferimento al settimo quesito è richiesta l’attivazione di POS virtuale; • In riferimento all’ottavo quesito l’ammontare transato POS è stato pari ad € 61.146,94 per l’anno 2018 e pari ad € 56.841,25 per l’anno 2019; • In riferimento al nono quesito l’ammontare di somme al di fuori della Tesoreria Unica è pari ad € 48.585,86; • In riferimento al decimo quesito l’ammontare medio dell’utilizzo di Anticipazione di Tesoreria anni 2018 – 2019 è stato pari ad € 0,00; • In riferimento all’undicesimo quesito l’ammontare delle garanzie rilasciate negli anni 2018 – 2019 è stato pari ad € 0,00; • In riferimento al dodicesimo quesito l’ammontare complessivo delle garanzie rilasciate tuttora in essere è pari ad € 0,00; • In riferimento al tredicesimo quesito l'art. 7 comma 16 dello schema di Convenzione si riferisce ai pagamenti che avvengono con modalità diverse dallo sportello; • In riferimento al quattordicesimo quesito si fa presente che la Convenzione verrà adeguata alla normativa vigente alla data di sottoscrizione della stessa; • In riferimento al quindicesimo quesito l’Ente si avvarrà di un soggetto esterno per il servizio di Conservazione Elettronica;

Domanda : Domandiamo cortesemente i seguenti chiarimenti con riferimento a: • Bozza della convenzione del servizio di tesoreria – art. 1 –punto 3 – al fine di garantire un equo trattamento sia alle banche che attualmente possiedono una filiale ad Argenta o a Portomaggiore che alle banche che non ne hanno, si chiede conferma che, qualora sia presente una filiale in uno dei Comuni indicati nel periodo precedente al prossimo servizio di tesoreria 2020-2024, sia comunque possibile dislocare successivamente la filiale in un altro luogo entro un raggio di 40 km dalla sede legale dell’ente (ad esempio in caso di chiusura dello sportello o del servizio di cassa svolto); • Bozza della convenzione del servizio di tesoreria – art. 3 - premesso che l’ente è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa; • Bozza della convenzione del servizio di tesoreria – art. 10 - relativamente alla conservazione sostituiva dei documenti, tenuto conto che: 1. il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati; 2. il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria; si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l'ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso ente e che pertanto la convenzione sarà integrata a coerenza di quanto richiesto; • Bozza della convenzione del servizio di tesoreria – art. 21 - tenuto conto che gli attuali orientamenti giurisprudenziali, ex multis il D. Lgs. 50/2016 che all’art. 106 comma 11, prevedono che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, avrà durata massima di sei mesi; • Bozza della convenzione del servizio di tesoreria – art. 29 - si chiede il DPA (accordo sul trattamento dei dati) che si andrebbe a sottoscrivere in quanto il tesoriere viene nominato responsabile. In alternativa si chiede se possa essere proposto il DPA previsto dalla banca in tali casi. • Capitolato speciale d’appalto art. 5 – si chiede conferma che l’importo degli oneri per la sicurezza non vada scritto in nessun documento da presentare in gara.

Risposta : • In riferimento al primo quesito si conferma la possibilità di dislocare successivamente la filiale in un altro luogo entro un raggio di 40 km dalla sede legale dell’ente (Comune di Argenta) per quegli Istituti di credito che abbiano, nel periodo antecedente l’affidamento del servizio, filiali già insediate all’interno del territorio del Comune di Argenta, così, come indicato dall’art. 1, comma 3 della bozza di Convenzione; • In riferimento al secondo quesito si conferma che per la gestione informatizzata del servizio, ai sensi dell’art. 3 della bozza di Convenzione, il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa; • In riferimento al terzo quesito si conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che il Comune di Argenta provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso ente e che pertanto la convenzione sarà opportunamente integrata; • In riferimento al quarto quesito si conferma che la proroga del servizio di tesoreria alle stesse condizioni offerte in sede di gara avrà durata massima di sei mesi, così come previsto dall’art. 4 punto 4.2 “OPZIONI E RINNOVI” del Disciplinare di Gara; • In riferimento al quinto quesito si allega modello di Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 del Comune di Argenta; • In riferimento al sesto quesito, si conferma che l’importo degli oneri per la sicurezza non va indicato, come disposto dall’art. 3 del “Disciplinare di gara”;