PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ASP SENECA

Domanda : - N° Dipendenti ASP - Data inizio dell'operatività con ordinativo digitale (utilizzate il file xml conforme alla normativa? ....firmate nel vostro software oppure in quello fornito dal Tesoriere?) - Denominazione della vostra Software house - Numero mandati e reversali emessi annualmente - Numero bonifici disposti all'anno - Giacenza media - Eventuale utilizzo dell'anticipazione - I bonifici sono compresi nel canone omnicomprensivo? (L'allegato al capitolato tecnico cita € 3,00 su altre banche ) - Dall'allegato al capitolato si evince che disponete 700 bonifici annui per contributi. Quanto sono i contributi che annualmente vengono pagati per cassa presso gli sportelli del Tesoriere?

Risposta : Si riportano le risposte ai quesiti proposti: - N° Dipendenti . Alla data del 31/12 u.s. il nr. dei dipendenti era di 171. Espletate le procedure concorsuali (attualmente in itinere) il numero salirà a 200/205. - Data inizio dell'operatività con ordinativo digitale (utilizzate il file xml conforme alla normativa? ....firmate nel vostro software oppure in quello fornito dal Tesoriere?): Asp ha iniziato ad utilizzare il tracciato XML conforme alla normativa dall'anno 2017. Esportiamo i files in XML (che creiamo tramite il nostro gestionale GPI - EUSIS CONTAB) per le reversali e mandati. Tali files vengono importati su Internet Banking Enti (attualmente Unicredit) e in questa fase si autorizzano e trasmettono le distinte di incassi e pagamenti. Successivamente le distinte vengono dalla banca caricate sul MIF3 ed è in questa fase che vengono apposte le firme tramite il dispositivo INFOCERT. - Denominazione della vostra Software house: GPI - Nello specifico EUSIS CONTAB - Numero mandati e reversali emessi annualmente: Nel 2019 sono stati emessi circa 1800 mandati e 4000 reversali. - Numero bonifici disposti (se il dato è in vostro possesso): E' un dato che non possiamo confermare con precisione ma complessivamente, escludendo quelli banca su banca, si aggirerà sui 1000 - Giacenza media: La giacenza media nell'anno 2019 è stata esattamente di € 1.038.863,42 - Eventuale utilizzo dell'anticipazione: Nell'anno 2019 non è stata utilizzata. Negli anni precedenti alcune volte ma per periodi brevi e cifre abbastanza modeste. - I bonifici sono compresi nel canone omnicomprensivo? (L'allegato al capitolato tecnico cita € 3,00 su altre banche ): SI - Dall'allegato al capitolato si evince che disponete 700 bonifici annui per contributi. Quanto sono i contributi che annualmente vengono pagati per cassa presso gli sportelli del Tesoriere?: Il numero dei mandati emessi con quietanza per cassa, nell'anno 2019 si è aggirato sui 150. Si precisa che i 700 mandati che attualmente non hanno spese a carico nè di Asp nè dei beneficiari comprendono: - Stipendi - Mandati emessi a favore di finanziarie e sindacati - Mandati emessi per affidi, contributi sociali, interventi educativi - Mandati emessi a regolarizzazione del conto transitorio - Mandati emessi per i ripristini delle casse economali.