AVVISO INDAGINE DI MERCATO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Domanda : 1) Art 4 sub 4.8 recita: “La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti; essa compete al Comune, anche per il tramite di intermediari (partner tecnologici).” si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto esclusivamente alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l'ente provvederà, con tutti gli oneri a proprio carico, alle implementazioni, modifiche od aggiornamenti tecnologici previste dalla legge e dalla normativa ed alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti 2) Art 7 sub 7.16 recita: “Il Tesoriere dovrà garantire l’interoperatività con il Sistema dei pagamenti elettronici a favore della Pubblica Amministrazione e dei gestori dei servizi pubblici – pago PA.” si chiede conferma che per il PagoPA, nella ipotesi in cui (1) il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico del tesoriere sara’ quello di riportare sul giornale di cassa la causale/iuv degli accrediti tramite nodo dei pagamenti mentre nella ipotesi in cui (2) il tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni del servizio saranno da concordare tra le parti. si chiede conferma ai n. 2 quesiti. 3) Art 17 opzioni contrattuali, in tema di “garanzia fideiussoria” si chiede conferma che: • l’eventuale rilascio delle suddette garanzie rimanga ad insindacabile giudizio del tesoriere sul quale non sussista quindi alcun obbligo in tal senso • il rilascio delle suddette garanzie sarà comunque subordinato al rispetto dei limiti di indebitamento ex art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000; • il Tesoriere apporrà, in caso di rilascio, un vincolo sull’anticipazione di pari importo rispetto alla fideiussione da rilasciare. Si segnala infine che nell’avviso di indagine di mercato da nessuna parte viene richiesta la quotazione della commissione per il rilascio di garanzie fideiussorie. Si prega di chiarire. 4) Art 26 si chiede conferma che 1) ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente ed il Tesoriere agiranno tipicamente nel ruolo di titolare autonomo del trattamento e che 2) nel caso in cui fossero previste delle ispezioni le tempistiche e le modalità saranno concordate preventivamente con il tesoriere al fine di non incorrere in rallentamenti e problematiche nello svolgimento delle attività lavorative

Risposta : 1) Si conferma che il tesoriere sarà tenuto esclusivamente alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l’ente provvederà, con tutti gli oneri a proprio carico, alle implementazioni, modifiche od aggiornamenti tecnologici previsti dalla legge e dalla normativa ed alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti, anche per il tramite di intermediari. 2) Si conferma quanto esposto nell’ipotesi (1), ovvero che, stante il fatto che il Comune ha già individuato attualmente altro partner tecnologico con cui ha già attivato i servizi di incasso Pago PA, l’unico onere a carico del tesoriere non partner tecnologico sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/iuv degli accrediti effettuati tramite nodo dei pagamenti. Si conferma inoltre anche quanto esposto nell’ipotesi (2), ovvero che nel caso in cui il tesoriere venisse nominato partner tecnologico e venissero attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni del servizio saranno da concordare tra le parti extra convenzione. 3) Il rilascio della garanzia fideiussoria, fatti salvi casi eccezionali e motivati di diniego, è subordinato solo al rispetto dei limiti di indebitamento di cui all’art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000. Come previsto dall’art. 17.1 dello schema di convenzione “L’attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria”. Il Comune si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, di affidare al Tesoriere i servizi di cui al citato art. 17.1, secondo le quotazioni che saranno da indicare a cura dell’offerente in uno schema da allegare all’offerta da presentare in sede di gara. Detto documento non concorre in alcun modo a determinare il punteggio attribuito all’offerta economica, ma vincolerà il concorrente per tutta la durata del contratto. 4) Si conferma che, ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente ed il Tesoriere agiranno tipicamente nel ruolo di titolare autonomo del trattamento. Le ispezioni sono disciplinate dall’art. ART. 24 – VERIFICHE ED ISPEZIONI dello schema di convenzione e potranno essere concordate in un’ottica di collaborazione reciproca, evitando rinvii che possano vanificare la finalità dell’ispezione. La Responsabile della Centrale Unica Carla Zecca