Domanda : 1- Visto l’art 27 dello schema di Convenzione (Riservatezza e tutela della privacy) ed il recente parere del Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) (rif.to Rif: DREP/MC-VP/139597 e 158904/2) si chiede conferma che l’Ente nominerà il Tesoriere quale responsabile esterno del trattamento dei dati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione e che conseguentemente il Vostro Ente sottoscriverà il DPA standard ed il relativo allegato della Banca Tesoriera aggiudicataria utilizzato per operazioni del tipo. 2- In relazione all’art 1 dello schema di convenzione (AFFIDAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO) si chiede conferma che il Tesoriere debba avere uno sportello per l’espletamento del servizio di Tesoreria al momento della presentazione della documentazione per la partecipazione alla Gara Presente che 1) come segnalato in un recente studio di Banca d’Italia “i due fenomeni che hanno caratterizzato in misura rilevante il sistema bancario italiano negli ultimi anni sono la diffusione dei servizi bancari digitali e la chiusura degli sportelli” (cfr Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), Servizi bancari online e dinamica degli sportelli bancari, febbraio 2020), 2) la forte digitalizzazione avrà una evoluzione importante, ad oggi inimmaginabile, con conseguente necessità di modificare il formato, orario e tipo di servizio offerto, 3) l’accesso agli sportelli bancari oggi, ed anche presumibilmente in futuro, sarà consentito previo appuntamento online/telefonico si richiede conferma che: -in vigenza di convenzione il tesoriere possa, con un preavviso di tre mesi ed in vigenza di contratto, modificare il formato dello sportello considerando l’importante evoluzione dei sistemi e modalità di pagamento e prevedendo che tutti gli incassi verso la PA saranno veicolati tramite PagoPA con un conseguente minor uso del contante e con la conseguente diminuzione o azzeramento delle operazioni di cassa; -il Tesoriere aggiudicatario possa, con un preavviso di tre mesi ed in vigenza di contratto, dislocare il servizio in altra località / comune. Per i due punti sarà ovviamente necessario l’assenso dell'Ente il quale potrà concederlo o recedere dalla Convenzione. In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente. 3- In relazione all’art 4 dello schema di Convenzione (RISCOSSIONI) sub 20 (pag 8-9) si ricorda che, dall’avvio del SIOPE+; non sono disponibili al Tesoriere i documenti da conservare a norma sottoscritti dall’Ente e non essendo il tesoriere un conservatore abilitato, si chiede conferma che il Tesoriere provvederà unicamente alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l’Ente provvederà alla conservazione a norma dei documenti dallo stesso firmato scegliendo il Conservatore abilitato da apposito Albo e con spese ed oneri a proprio carico.. 4- In relazione all’art 9 dello schema di Convenzione (GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO) ove viene specificato “Il servizio di tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia e si impegna ad attivare entro la data di inizio del servizio e previo collaudo tecnico, il collegamento telematico per l’interscambio dei dati, compreso il Servizio Ordinativo Informatico con l’impiego delle tecnologie di “firma digitale”. In caso di esito negativo di detto collaudo l’Ente potrà procedere alla revoca del servizio ed alle azioni che ritenesse opportune contro l’Istituto aggiudicatario per eventuali danni. In particolare il Tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'Ente all'avvio del servizio.” essendo la gestione informatizzata del servizio con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici firmati digitalmente e prevista dalla normativa vigente (SIOPE+) riteniamo che l’articolo sia oramai obsoleto. In particolare l’Ente provvede all’inoltro del flusso relativo agli Ordinativi a Siope+ (e non al Tesoriere) ed il Tesoriere riceve il flusso relativo agli Ordinativi da SIOPE+. 5-Si chiede conferma che il Tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Siope+/Tesoriere e che resta invece a carico dell’Ente il collegamento nella tratta Ente/Siope+. Si chiede inoltre conferma che la realizzazione del collegamento informatico e l’adeguamento del servizio alle eventuali modifiche normative provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere. 6-In relazione all’art. 20 dello schema di Convenzione (CONDIZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI) è richiesta la fornitura di n. 10 terminali POS si chiede conferma che l’attivazione dei POS integrati PagoPA, da parte del Tesoriere avverrà non appena disponibili le nuove relative linee guide da parte di PagoPA Spa ad oggi ancora provvisorie. Le tempistiche di installazione saranno in ogni caso da concordare tra le parti in base alla eventuale complessità delle citate linee guida ed altre criticità ad oggi non valutabili e nelle more della consegna dei POS PagoPA saranno accettati i POS standard (WI-FI, FISSO, GPRS, ..) per consentire la normale operatività dell'ente. 7-In relazione al servizio PagoPA si chiede conferma che, per la presente Gara, nella ipotesi in cui (1) il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico del tesoriere sara’ quello di riportare sul giornale di cassa la causale/iuv degli accrediti tramite nodo dei pagamenti mentre nella ipotesi in cui (2) il tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni economiche e tecniche del servizio saranno da concordare tra le parti. si chiede conferma ai n. 2 quesiti 8- Documentazione richiesta: - delibera di Giunta relativa all’anticipazione di tesoreria ANNO 2021 - consuntivo 2020 completo di tuti gli allegati e relazioni - relazione dei revisori al consuntivo 2020, - bilancio previsionale 2021-2023 completo allegati e relazioni , - Relazione Revisori al Bilancio previsione 2020-22 - Delibera di Giunta/ C.C. approvazione consuntivo 2020 e preventivo 2021-2023 - Elenco di tutti gli affidamenti bancari e per i mutui indicare: importo originario, debito residuo, data inizio e data scadenza mutuo, rata mutuo - il piano di razionalizzazione delle partecipate e - il bilancio consolidato 2020 completo tutti allegati e relazioni Ente e relazione dei revisori. DATI RIFERITI ALL'ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 Attuale istituto cassiere giacenza media annua c\o Tesoriere (al di fuori BANCA ITALIA) Titoli, obbligazioni ed altro posseduti e depositati presso il Tesoriere (elenco) numero reversali anno importo delle reversali incassate in € numero mandati anno importo dei mandati pagati in € numero ed importo pagamenti disposti con bonifico (escluso stipendi ed assimilati) TOTALE numero dipendenti nr. MAV emessi importo del flusso MAV in € nr. Sepa (SDD) emessi importo del flusso Sepa (SDD) in € numero POS (wi-fi e fisso) numero POS Virtuali importo incassi € con POS numero carte di credito pagamenti con carte di credito volume € importo contanti versato annualmente allo sportello in € numero operazioni annue di sportello con contante numero CCP importo annuo prelievi da CCP ammontare fideiussioni attivate presso cassiere importo bolli e relativi oneri fiscali versati numero Viacard nelle disponibilità Ente PAGO PA indicare il Partner Tecnoclogico Modalità di incasso di alcuni servizi: ZTL accesso PASSI CARRAI MENSA ASILI BUS SCOLASTICO TARI TASI ACQUEDOTTO LAMPADE VOTIVE TASSA RIFIUTI ASILI NIDO
Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:
1- L’Ente e il Tesoriere si configurano ai fini privacy quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ciascuno per quanto di propria spettanza e nel proprio ambito di competenza, in grado di esercitare entrambi un autonomo potere decisionale sulle finalità e modalità del trattamento, nonchè sugli strumenti a tal fine utilizzati.
2-In relazione all’art. 1 dello schema di convenzione (AFFIDAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO) si comunica che il Tesoriere deve impegnarsi a mettere a disposizione dell’Ente uno sportello predisposto al servizio di Tesoreria entro 6 mesi dalla data di decorrenza della convenzione, ubicato sul territorio comunale. Nello schema di Convenzione non è previsto che lo sportello bancario debba rimanere aperto per tutta la durata del servizio nè che non possa essere modificato il formato dello sportello. Pertanto, in vigenza della convenzione il Tesoriere può, con congruo preavviso, modificare il formato dello sportello e/o dislocare il servizio in altra località/comune, previo assenso dell’Ente. In caso l’Ente decidesse di recedere dalla Convenzione per i sopra indicati motivi, il recesso non sarà addebitabile al Tesoriere per inadempienza.
3- L’Ente con tale prescrizione richiede che la conservazione sostitutiva dei documenti a norma di legge rientri nel contratto di Tesoreria, con oneri a carico del Tesoriere compresi nel costo del servizio oggetto della presente gara.
4- Attualmente l’Ente si avvale del software Unimoney della società Unimatica S.p.A., quale soggetto delegato dall’Ente al colloquio con SIOPE+.
5- l’art. 9, p. 10 dello schema di convenzione prevede che: "L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, inclusi gli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente." L’art. 19, c. 4 dello schema di Convenzione stabilisce che: "Al Tesoriere non compete inoltre alcun indennizzo o compenso neppure per le maggiori spese, di qualunque natura, da sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, a meno che le stesse non dispongano diversamente in modo espresso."
6- In relazione all’art. 20 dello schema di Convenzione si comunica che, per l’attivazione dei POS integrati PagoPA da parte del Tesoriere, si può concedere un termine dilatorio per comprovate ragioni, termine da concordare con l’Ente.
7- Il Tesoriere non sarà nominato partner tecnologico per il servizio PagoPA; si conferma il quesito n. 1. Nell’ipotesi di cui al quesito n. 2 le modalità e condizioni economiche e tecniche del servizio saranno concordate tra le parti.
8 e 9 - vd. Allegati e la Delibera di Consiglio di approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2020 n.62/2021 che è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito del Comune di Finale Emilia.
Si precisa che il bilancio consolidato 2020 deve essere approvato entro il 30/09/2021 pertanto non è ancora disponibile.
il Funzionario del Servizio Appalti
f.to dott.ssa Giorgia Boni
