SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO, DEL COMUNE DI SASSUOLO E DEL COMUNE DI MONTEFIORINO

Domanda : LOTTO 1 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO – CIG 89326564EC e LOTTO 2 COMUNE DI SASSUOLO – CIG 89326732F4 1. con riferimento a quanto definito all’art. 8 punto 10 dello schema di convenzione si chiede: a. Di precisare se la riscossione delle entrate “con l’ausilio di procedure informatiche e presso tutti i propri sportelli” si può riferire anche al pagamento tramite Home Banking e alla presentazione allo sportello di avvisi PagoPA; b. Di precisare se la riscossione delle entrate “con l’ausilio di procedure informatiche” può riferirsi anche alla domiciliazione SDD; c. Di fornire esempi di riscossione delle entrate “con l’ausilio di procedure informatiche”; 2. con riferimento a quanto definito all’art. 8 punto 11 dello schema di convenzione si chiede: a. Di precisare se la riscossione delle entrate patrimoniali “siano esse allo sportello che effettuati con modalità telematiche” si può riferire anche alla presentazione allo sportello o pagamento tramite Home Banking di avvisi PagoPA; b. Se per riscossioni “effettuati con modalità telematiche” è da intendersi mediante Home Banking della banca tesoriera; c. Se l’esenzione da commissioni a carico degli utenti è prevista anche per le domiciliazioni SDD sulla banca tesoriera; d. Di fornire esempi di riscossione delle entrate “effettuati con modalità telematiche”; e. Di fornire maggiori dettagli relativamente alle domiciliazioni SDD “personalizzati secondo le specifiche indicate dal Comune”. 3. Con riferimento a quanto definito all’art. 13 punto 3 chiediamo conferma della validità dell’impegno richiesto alla banca tesoriera (riteniamo opportuno verificare che non sia un refuso) di garantire l’investimento delle eventuali liquidità fuori Tesoreria Unica mediante pronti contro termine ad un tasso pari all’Euribor di durata corrispondente a quella dell’operazione (base 360) mmp maggiorato dell’1%.

Risposta :

1. lett a), b) e c). La risposta è la stessa per tutte e tre le lettere. Si tratta di riscossioni presso lo sportello quindi nulla a che vedere con Homebanking o SDD ma semplicemente che siano disponibili presso tutti gli sportelli procedure che rilascino quietanza di tesoreria e che le persone non siano mandati in altri sportelli di altri comuni per fare operazioni di versamento

2. lett a) Sì, allo sportello e mediante tutte le forme rese possibili dal sistema PAGOPA
2. lett b) No, la modalità di pagamento è PAGOPA e quindi non è necessario alcun homebanking della banca tesoriera. Quello che si chiede è di mettere a disposizione conti correnti dedicati e la non applicazione di commissioni per l'incasso.
2. lett c) Il sistema SDD ha una sua forma di "retribuzione", tra l'altro soggetta a ribasso in sede di gara, a carico dell'ente, ed è quindi esclusa (come per tutte le altre modalità) l'applicazione di commissioni a carico dell'utente.
2. lett d) Come già indicato si tratta principalmente di pagamenti con sistema PAGOPA e solo marginalmente tramite bonifici.
2. lett e) Con "personalizzati" si intende che la procedura sia concordata con l'ente nelle modalità di concreto funzionamento. E’ esclusa quindi qualsiasi attività di personalizzazione in senso tecnologico del sistema che chiaramente corrisponde ad uno standard interbancario.

3. Si tratta di un vincolo insuperabile, anche se attualmente non vigente fino ad eventuale modifica normativa al momento non prevedibile

Domanda : GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 2022/2026 In riferimento ai seguenti lotti: LOTTO 1 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO – CIG 89326564EC LOTTO 2 COMUNE DI SASSUOLO – CIG 89326732F4 si richiede a codesta spettabile Amministrazione proroga del termine di presentazione dell'offerta, previsto per le ore 16.00 del 15/11/2021 e, conseguentemente, una proroga del termine per la richiesta di eventuali chiarimenti. Tale richiesta è formalizzata a seguito dell’attuale emergenza sanitaria a causa virus Covid-19 che ha comportato e sta comportando importanti cambiamenti e ritardi alle normali attivita' lavorative con conseguente importante riduzione delle giornate lavorative a disposizione per la valutazione del bando di gara. Alla luce di quanto sopra evidenziato, la richiesta di proroga è da intendersi per un termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla corrente scadenza e pertanto, fino al 14 dicembre 2021 con ulteriore fissazione del termine per la richiesta di eventuali chiarimenti al 03 dicembre 2021.

Risposta :

I termini sono prorogati come segue:

Termine per il ricevimento delle offerte: 22.11.2021 ore 16:00

Prima seduta di gara: 23.11.2021 ore 09:30

Chiarimenti: Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 12.11.2021; le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 16.11.2021, tramite SATER

Domanda : Gara europea per l'appalto di tesoreria periodo 2022/2026 - lotto 1: cig 89326564EC - lotto 2: cig 89326732F4 - lotto 3 cig 8932723C34 1) In merito al lotto lotto 2: cig 89326732F4 siamo a chiedere se: "è possibile fornire POS senza il lettore QR code dato che gli stessi aderiscono alla normativa vigente che regolamenta il servizio PagoPa?" 2) In merito al lotto lotto 3 cig 8932723C34 siamo a chiedere se: 2.1 “ il DISCIPLINARE CHE regolamenta la gara in corso cig. N. 8932773c34 SI DISCOSTA IN DIVERSI PUNTI DALLA BOZZA DI CONVENZIONE , evidenziando molti aspetti in conflitto, a titolo di esempio non esaustivo: -art 4 punto 1 della bozza di convenzione è diverso da quanto specificato per lo stesso argomento sul disciplinare punto 7.3 lettera f) -art 4 punto 10 " " " " prevede 1 POS PagoPa senza oneri di installazione, gestione…, mentre il punto c) del art 15.3.1 lotto 3 recita: "c) L’aggiudicatario dovrà provvedere ad installare, entro quindici giorni dall’avvio dell’esecuzione del servizio, numero una postazione del sistema di pagamento mediante carta Pagobancomat o carta di credito per gli incassi (POS PAGOPA), presso le quattro postazioni già presenti presso casse del Comune, anche nel caso dovessero essere sostituite e di fornire n. 2 pos mobili/ portatili del sistema di pagamento mediante carta pagobancomat o carta di credito per gli incassi (POS PAGOPA) senza oneri di installazione, gestione e manutenzione." -art 15 tasso debitore e creditore si fa riferimento ad uno spread sul parametro, prevedendo un "floor" che non trova corrispondenza nella rispettiva sezione , 16 lotto 3 punto b). -art 18 corrispettivo e spese essendo in convezione previste entrambe non troviamo altrettanto riscontro nell'offerta tecnica e/o economica, così come quanto previsto al punto 3 dello stesso articolo della bozza di convenzione, che specifica una serie di commissioni che non trovano riscontro nell'offerta tecnica/economica 2.2 Lo stesso modello di offerta tecnica riporta 6 dei 7 punti invece previsti nel disciplinare di gara e quindi la somma manca di 10 punti validi su 70 previsti" 3) Per tutti e tre i lotti : 3.1 potreste quantificare e motivare il vostro storico di "reimpiego" della liquidità fuori tesoreria unica tramite pronti contro termine ? 3.2 Lo spread dell'1% previsto per dette operazioni di pronti contro termine è vincolo indispensabile per la partecipazione, oppure è derogabile seguendo le quotazioni del mercato monetario coerenti con la durata dell'investimento?

Risposta :

1 Per l'operatività del comune è possibile fornire un POS senza il lettore QRcode.

2.1 Si precisa che in caso di eventuale discordanza tra lo schema di convenzione e il disciplinare di gara è quest’ultimo a prevalere.

Ciò premesso si puntualizza che il Disciplinare di gara nel punto 15.3.1 e 25 contiene un refuso, la dicitura corretta delle condizioni particolari di esecuzione è la seguente:

"c) L’aggiudicatario dovrà provvedere ad installare, entro quindici giorni dall’avvio dell’esecuzione del servizio, numero due postazioni del sistema di pagamento mediante carta Pagobancomat o carta di credito per gli incassi (POS PAGOPA), presso la sede del Comune senza oneri di installazione, gestione e manutenzione."

Si procede a pubblicare in data odierna la domanda di partecipazione con la dicitura corretta.

2.2 Nel modello dell’offerta tecnica non è previsto il criterio 1, per il quale deve essere presentata apposita relazione come indicato per ciascun lotto alla lett. a) del punto 16 del Disciplinare.

3.1 Al momento la normativa già da qualche anno (motivo per cui non abbiamo la possibilità di formulare una quantificazione), come invece accadeva in passato, non consente più agli enti locali di gestire la propria liquidità. Trattandosi di un contratto non breve non è tuttavia escluso (come tra l'altro richiesto da associazioni di categoria) che possa intervenire un cambiamento normativo in corso di contratto. La previsione di questa clausola ci consentirebbe di poterlo fare secondo regole già codificate.

3.2 E’ un vincolo insuperabile, ma si ripete trattarsi di cosa attualmente non vigente.