Domanda : QUESITO 1 Con riferimento all’Art.1, comma 1 - Affidamento del Servizio - in cui si prevede la presenza di “almeno uno sportello predisposto al servizio di tesoreria ubicato nel territorio comunale nel Comune di Brescello ovvero nei comuni presenti nel raggio di Km 7 dal territorio comunale di Brescello”, si chiede conferma che nel raggio di 7 Km possa rientrare anche un comune non incluso nell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana. QUESITO 2 Con riferimento all’Art.2, comma 2-3 – Oggetto e Limiti della Convenzione – in cui si chiede al tesoriere di aprire gratuitamente, senza oneri o commissioni, su richiesta dell’Ente, appositi conti correnti intestati all’Ente medesimo, con funzioni di “appoggio” qualora ve ne sia la necessità, si chiede di volere specificare a quali tipologie di conto corrente si fa riferimento considerando che di norma non possono essere detenute somme al di fuori della tesoreria unica. QUESITO 3 Con riferimento all’Art.5, comma 6 – Riscossioni - si chiede conferma che il Tesoriere potrà effettuare i prelevamenti dai conti correnti postali intestati all'ente anche con modalità diverse dal prelevamento tramite assegno postale come il servizio SDD. QUESITO 4 Con riferimento all’Art.5, comma 7 – Riscossioni - si chiede conferma che l’Ente provvederà a sottoscrivere apposita manleva con la quale autorizzano il tesoriere ad addebitare l’importo dell’assegno più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattaria/emittente. L’Ente si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell’assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno resta a carico dell’Ente. QUESITO 5 Con riferimento all’Art. 5, comma 4 – Riscossioni – in cui si prevede da parte del Tesoriere il rilascio di quietanze, ed all’Art. 6, comma 12 – Pagamenti – in cui si prevede che il Tesoriere evidenzi sul mandato, a comprova e discarico dei pagamenti effettuati, tutte le annotazioni relativamente all'importo pagato e tutte le informazioni connesse all'esito del mandato stesso, consultabili anche con sistemi informatici, si chiede conferma del fatto che, a seguito della trasmissione degli ordinativi tramite il sistema SIOPE+, resta in capo al Tesoriere la sola resa del Giornale di Cassa/ricevute. QUESITO 6 Con riferimento all’Art.5, comma 9 – Riscossioni – POS Si chiede conferma che l’integrazione dei POS con il PagoPA avverrà con i tempi necessari al recepimento delle nuove linee guide ed agli sviluppi tecnici necessari e che pertanto le tempistiche saranno da concordare tra le parti in base alla eventuale complessità delle citate linee guida. QUESITO 7 Con riferimento all’Art.9, comma 1 – Servizi Implementativi - e più in generale per adeguamenti di qualsiasi natura, si chiede conferma che l’adeguamento del servizio si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere. QUESITO 8 Con riferimento all’Art.12 – Garanzia fideiussoria - si chiede conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, L'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma. Si chiede conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune. QUESITO 9 L’Art. 17, comma 1, dello Schema di Convenzione - Compenso e rimborso spese di gestione - prevede che il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di tesoreria a fronte di un canone annuo fisso ed omnicomprensivo come determinato in sede di gara, al netto di IVA di legge se dovuta; si chiede conferma che tra le voci ricomprese nel canone forfettario non debbano essere considerati i bolli e le imposte e tasse comunque denominate trattandosi di oneri non espressamente previsti dal servizio di tesoreria la cui determinazione ed applicabilità sono a carico del Comune. QUESITO 10 Con riferimento all’Art.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari - si chiede conferma il tesoriere non entra nel merito degli obblighi di tracciabilità che l’ente deve rispettare al di fuori dei compensi previsti dalla presente convenzione come ad esempio per il pagamento che l’ente effettua a favore dei propri fornitori a mezzo mandato. QUESITO 11 Con riferimento all’Art.22, comma 1 – Durata della Convenzione - la presente convenzione avrà durata dal 1 febbraio 2022 al 31 gennaio 2027 - si chiede conferma che trattasi di refuso e che la decorrenza della Convenzione è 1 giugno 2022. QUESITO 12 Con riferimento all’Art.22, comma 2 – Durata della Convenzione - si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il cassiere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. QUESITO 13 Con riferimento all’art. 25 della Convenzione in cui il Tesoriere viene nominato Responsabile, si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza allegati e che dovranno essere allegati alla Convenzione di tesoreria. QUESITO 14 Con riferimento all’art.25 c.2 ed in particolare al fatto che il Tesoriere si impegna ad impedire l’accesso a chiunque e a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione e in nessun momento, presente o futuro, le notizie e i dati pervenuti a conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell’Ente, si chiede conferma che tale impegno possa essere derogato da eventuali previsioni normative o richieste delle autorità preposte a verifiche. QUESITO 15 Con riferimento all’rt.9 c.2 si chiede conferma che il tesoriere non presterà consulenze a favore dell’ente per motivi di conflitti di interesse. QUESITO 16 Con riferimento alle previsioni contrattuali contenute negli artt. 1 e 8 c.1 dello schema di convenzione, si chiede conferma che l’Ente gestirà autonomamente in Siope+ la trasmissione dei flussi, secondo lo standard OPI, lungo la tratta 1 “Ente-BKI”. Al Tesoriere resta la responsabilità di gestire la trasmissione dei flussi lungo la tratta di propria competenza “Tesoriere-BKI” con l’onere di conservare a norma i soli documenti prodotti e scambiati con BKI. Resta pertanto a carico dell’Ente la conservazione sostituiva a norma dei propri flussi documentali trasmessi lungo a BKI lungo la tratta 1 della piattaforma Siope+.
Risposta :
Risposta:QUESITO 1
Si conferma che nel raggio di 7 Km può rientrare anche un comune non incluso nell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana.
Risposta:QUESITO 2
Il riferimento è ad un apposito conto per l’eventuale gestione di risorse che potrebbero essere fuori dal regime di Tesoreria unica o di risorse soggette a vincoli specifici.
Risposta:QUESITO 3
Si conferma che Il Tesoriere potrà effettuare i prelevamenti dai conti correnti postali intestati all'ente anche con modalità diverse dal prelevamento tramite assegno postale come il servizio SDD.
Risposta:QUESITO 4
Si ribadisce che ai sensi dell’art.5 comma7 il Tesoriere può accettare solo assegni circolari o vidimati intestati all’Ente o al Tesoriere per i quali quindi è garantita la disponibilità dei fondi necessari a coprire l’assegno. Si ritiene pertanto non possa prospettarsi l’ipotesi rappresentata.
Risposta:QUESITO 5
Si conferma che, a seguito della trasmissione degli ordinativi tramite il sistema SIOPE+, resta in capo al Tesoriere la sola resa del Giornale di Cassa/ricevute.
Risposta:QUESITO 6
Si conferma che l’integrazione dei POS con il PagoPA avverrà con i tempi necessari al recepimento delle nuove linee guida ed agli sviluppi tecnici necessari e che pertanto le tempistiche saranno da concordare tra le parti in base alla eventuale complessità delle citate linee guida.
Risposta:QUESITO 7
Si conferma che l’adeguamento del servizio si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere.
Risposta:QUESITO 8
Si ribadisce che ai sensi dell’art.12 il Tesoriere,a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente “può” , a richiesta rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori; non è un obbligo in capo al tesoriere.
Risposta:QUESITO 9
Si conferma che tra le voci ricomprese nel canone forfettario non devono essere considerati i bolli e le imposte e tasse comunque denominate trattandosi di oneri non espressamente previsti dal servizio di tesoreria la cui determinazione ed applicabilità sono a carico del Comune.
Risposta:QUESITO 10
Si conferma che il tesoriere non entra nel merito degli obblighi di tracciabilità che l’ente deve rispettare al di fuori dei compensi previsti dalla presente convenzione come ad esempio per il pagamento che l’ente effettua a favore dei propri fornitori a mezzo mandato.
Risposta:QUESITO 11
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 30/11/2021 è stato approvato lo schema di Convenzione per l’appalto del servizio che non è variato nel contenuto se non per la data di decorrenza della Convenzione. Così come riportato nel bando di gara, in caso di affidamento del servizio, la decorrenza della Convenzione è 1 giugno 2022 e il termine 31 gennaio 2027.
Risposta:QUESITO 12
Si conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il cassiere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità.
Risposta:QUESITO 13
L’Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello fatte salve eventuali modifiche o integrazioni pervenute dal DPO dell’Ente.
Risposta:QUESITO 14
Si conferma che tale impegno può essere derogato da eventuali previsioni normative o richieste delle autorità preposte a verifiche.
Risposta:QUESITO 15
Nell’eventualità di conflitti di interesse, il tesoriere non presterà consulenze a favore dell’Ente.
Risposta:QUESITO 16
Si conferma quanto richiesto nel quesito in oggetto.
il Funzionario del Servizio Appalti
f.to dott.ssa Giorgia Boni
