SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI NOVELLARA – PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2027 – CIG 9214690ABC – CPV 66600000-6.

Domanda : nell'offerta economica in riferimento al Tasso Dare ed al Tasso Avere si richiede che nella voce economica sia avvalorata una percentuale. Si chiede se tale affermazione rappresenti un refuso e quindi si ritenga corretta l'offerta di punti basi in aumento all'Euribor 3mesi/360 mmp.

Risposta :

Lo spread nelle offerte economiche deve intendersi in “punti base”, poi da sommare algebricamente al valore dell’euribor di riferimento.

I riferimenti al valore in percentuale è da intendersi come tasso finale dato dalla suddetta somma, e non una percentuale dello stesso euribor.

Il Funzionario del Servizio Appalti

f.to dott.ssa Giorgia Boni

Domanda : veniamo a porre i seguenti quesiti: 1- L’art.2.5 della convenzione evidenzia che il Tesoriere è tenuto ad assicurare la continuità delle prestazioni anche in caso di sciopero: poiché tale articolo, così come predisposto, contrasta con il diritto allo sciopero sancito all’art.40 della Costituzione, si chiede conferma che possa essere sostituito con articolo che evidenzi l’obbligo del Tesoriere di rispettare quanto normato ai sensi dell’art.1 comma 2 della legge 12.6.1990 n°146; 2- l’art.6.17 della convenzione evidenzia che il pagamento delle retribuzioni deve avvenire con valuta compensata: poiché tale articolo contrasta con la normativa in vigore e le direttive PSD2 si chiede conferma che tale articolo potrà essere modificato in sede di stipula; 3- l’art.4.12 della convenzione evidenzia la cadenza quindicinale e le metodiche di prelievo dai conti correnti postali per il riversamento sul conto di tesoreria: si chiede conferma che tali operazioni saranno disposte su richiesta dell’Ente e si potranno utilizzare anche altre metodi equipollenti non evidenziati in elenco; 4- gli art.16.1 e 16.4 della convenzione evidenziano l’addebito/accredito degli interessi attivi e degli interessi passivi eventualmente maturati con cadenza trimestrale: si chiede conferma che tali articoli verranno modificati evidenziando la cadenza annuale come da normativa in vigore; 5- l’art.20.1 evidenzia l’obbligo per il Tesoriere di fornire all’Ente il servizio incassi POS gratuitamente: si chiede conferma o meno che la gratuità non riguardi le commissioni di transato Carte di Credito e Pagobancomat 6- si chiedono inoltre i seguenti dati: - importo anticipazione anno 2022; - n° terminali POS attualmente utilizzati; - transato POS anno 2021 (possibilmente suddiviso fra transato Carte di Credito e transato PagoBancomat); - n° dipendenti dell’Ente; - n° bonifici a fornitori anno 2021; - ammontare somme fuori tesoreria unica.

Risposta : Di seguito il riscontro ai quesiti fornito dal Committente: