AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO) PER IL PERIODO 01/10/2022 – 30/09/2027 – CIG 93482682CC - CPV 66600000-6.

Domanda : Buongiorno, veniamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1 – il modello di offerta evidenzia i soli criteri “A tasso Attivo, B Tasso Passivo, C n° Terminali POS PagoPA gratuiti, D Costo terminali POS oltre a quelli gratuiti, E Commissioni transato POS Pagobancomat, F Commissioni transato POS Carte di Credito, G Commissioni% rilascio Fidejussioni, H Accettazione di andati di Pagamento oltre il 22 dicembre, I Eventuale Contributo annuale per sponsorizzazioni, L Corrispettivo gestione servizio annuale” mentre la convenzione lascia intendere altre voci non ricomprese: - art.15.1.b commissione di accordato trimestrale - art.18.1 spese di tenuta conto - art.18.3 altre spese per operazioni di pagamento si richiede conferma che tali voci siano da intendersi oggetto di specifica offerta successiva all’eventuale aggiudicazione. 2 - si rende noto che dal 1° aprile 2019 EMMI (European Money Markets Institute), amministratore dei tassi Euribor, ha cessato il calcolo e la pubblicazione dell’Euribor in base alla convenzione “Act/365 giorni” e pubblica unicamente l’Euribor secondo la convenzione “Act/360 giorni”: si chiede conferma che la stazione appaltante sarà disponibile all’utilizzo del parametro euribor 3 mesi 360 e quindi ad apportare le relative modifiche alla convenzione in sede di stipula. 3 – l’art.7.13 della convenzione evidenzia che l’Ente si impegna a non inviare al Tesoriere mandati oltre la data del 15 dicembre mentre il modello di offerta prevede alla voce H specifica offerta (oggetto di punteggio) che contrasta con la convenzione, Vi chiediamo di chiarire. 4 - si richiedono i seguenti dati: - n° reversali anno 2020 e anno 2021 - n° mandati anno 2020 e anno 2021 - utilizzo medio anticipazione anno 2020 e anno 2021 - importo anticipazione richiedibile anno 2022 - n° terminali POS attualmente utilizzati - transato POS anno 2020 e anno 2021 (possibilmente suddiviso fra transato Carte di Credito e transato PagoBancomat) - n° bonifici a fornitori anno 2021 - nome della software house e del programma utilizzato dall’Ente 5 – si chiede conferma che i seguenti servizi, non contemplati nella convenzione e nel modello di offerta saranno eventualmente richiesti con trattativa di condizioni successiva all’aggiudicazione: - Servizio di Conservazione Elettronica Sostitutiva; - Servizio di Tramite PA - Servizio di Partner Tecnologico PagoPA

Risposta : RISPOSTE:

Domanda : in merito alla gara in corso per il servizio di tesoreria cig 9189815b3c: 1- nell'offerta è previsto di quotare gli spread su tasso creditore e su tasso debitore considerando l'euribor 3 mesi riferito alla media del mese precedente con tasso su base 365. Vogliate confermare che trattasi di refuso in quanto l'unica base utilizzabile è 360 giorni.- 2- nella bozza di convenzione l' art 7 comma 13 prevede l'impegno del tesoriere di accogliere mandati fino al 15 dicembre che si trova in conflitto con disciplinare di gara dove si attribuisce punteggio a mandati accolti fino al 30/12, vogliate chiarire se trattasi di refuso e il comma sarà completato in base all'offerta di gara. 3- nella bozza di convenzione all' art. 18 comma 3 è prevista la valorizzazione di tutta una serie di prezzi su servizi non previsti in gara per la determinazione del punteggio; vogliate chiarire se detto comma dovrà essere cancellato e , in caso contrario, in che modo tali condizioni costituiranno elemento di valutazione. 4- nella bozza di convenzione all' art. 18 comma 1 è prevista che il tesoriere proceda di iniziativa: all'emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito........ oppure alla contabilizzazione delle spese di tenuta conto, con le modalità di liquidazione previste dall'offerta... Vogliate chiarire quale delle due procedure è maggiormente gradita all'ente e di conseguenza se la scelta esclusa verrà cancellata dalla convenzione.

Risposta :