Domanda : si richiedono i seguenti elementi -Nr mandati e Nr reversali annualmente gestite - Importo somme depositate presso il tesoriere in rapporti extra t.u e giacenza media annua relativa - Anticipazione di cassa , utilizzi medi dell'ultimo triennio - Numero SDD (Rid) annualmente emessi - Numero annuo di mandati con pagamento allo sportello - Modalità di riscossione delle entrate patrimoniali (rette e servizi comunali) - Precisazione rispetto all'Art 4 comma 4 punto c) quale tipologia di sistema di pagamento sono intesi : Cassa Automatica ? Pos ? altro servizio ? - Relativamente alla previsione del mantenimento dello sportello fisico di riferimento sul territorio comunale per tutta la durata della convenzione: è possibile prevedere integrazione dell'articolo inserendo la possibilità per il Tesoriere di procedere con l'esecuzione del servizio su sportello che non disti oltre 15 km dalla Sede Comunale, prevedendo in caso di mancato rispetto di tale situazione la possibilità da parte del Comune di recedere dall'accordo senza applicazione di penali ?
Risposta :
1. 1. Numero mandati e numero reversali gestite
| | N. mandati | N. reversali |
| 2019 | 4554 | 4143 |
| 2020 | 4255 | 3994 |
| 2021 | 5042 | 4446 |
| 2022 (dal 01/01 al 30/09) | 3276 | 3334 |
2. Importo somme depositate presso il tesoriere in rapporti extra tesoreria unica e giacenza media annua relativa
Il Comune opera in regime di tesoreria unica. Dispone oltre al Conto di tesoreria, un conto presso la Banca d’Italia gestito dal tesoriere e dei conti correnti postali, questi ultimi riversati presso il conto corrente di tesoreria unica con cadenza quindicinale.
Il saldo al 31/12/2020 dei conti correnti postali era pari a € 76.091,55;
Il saldo al 31/12/2021 dei conti correnti postali era pari a € 192.585,73;
La giacenza media dei conti correnti postali per l’anno 2021 era pari a € 221.876,97.
3. Anticipazione di cassa, utilizzi medi dell’ultimo triennio
Il Comune di Salsomaggiore Terme non ha utilizzato da diversi anni anticipazione di cassa.
4. Numero SSD (Rid) annualmente emessi
Il Comune di Salsomaggiore non emette RID per le proprie entrate.
5. Numero annuo di mandati con pagamento allo sportello
| | N. mandati allo sportello |
| 2019 | 35 |
| 2020 | 27 |
| 2021 | 41 |
| 2022 (dal 01/01 al 30/09) | 30 |
6. Modalità di riscossione delle entrate patrimoniali (rette e servizi comunali)
La modalità prioritaria e incentivata dalla normativa in vigore è il PagoPA. In via residuale sono previsti bonifici o pagamenti allo sportello e i riversamenti periodici dei contanti da parte degli uffici.
7. Precisazione rispetto all’art. 4, comma 4, punto c) quale tipologia di sistema di pagamento sono intesi: Cassa automatica? Pos? Altro servizio?
· PagoPA
· Pos
· Sportello/cassa automatica
8. Relativamente alla previsione del mantenimento dello sportello fisico di riferimento sul territorio comunale per tutta la durata della convenzione: è possibile prevedere integrazione dell’articolo inserendo la possibilità per il Tesoriere di procedere con l’esecuzione del servizio su sportello che non disti oltre 15 km dalla sede comunale, prevedendo in caso di mancato rispetto di tale situazione la possibilità da parte del Comune di recedere dall’accordo senza applicazioni di penali?
No, si conferma la richiesta della presenza sul territorio comunale per tutto il periodo della durata della convenzione.
