Domanda : QUESITO 1 Con riferimento all’Art. 2 comma 6 della Convenzione “Il Tesoriere si impegna, altresì ad attivare il servizio di Tesoreria nel perimetro del centro storico del territorio comunale o comunque nelle vicinanze della sede centrale del Comune di Modena” Si chiede conferma che il requisito della presenza di uno sportello predisposto al servizio di Tesoreria ubicato preferibilmente nel perimetro del centro storico del territorio comunale o comunque nelle vicinanze della sede centrale del Comune di Modena debba essere posseduto dall’aggiudicatario solo al momento dell’attivazione del servizio e che l’aggiudicatario abbia la facoltà, in vigenza di contratto, di dislocare il servizio in altro luogo nel territorio comunale di Modena. QUESITO 2 Con riferimento all’Art.4 comma 1 della Convenzione e alla possibilità dell’Ente di rinnovare la convenzione per ulteriori quattro anni, si chiede conferma che tale facoltà di rinnovo sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale del Comune e quindi di un obbligo per il tesoriere. QUESITO 3 Con riferimento all’Art. 4 comma 2 della Convenzione si specifica che a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, il corrispettivo potrà essere oggetto di rinegoziazione previo accordo tra le parti. QUESITO 4 Con riferimento all’art. 4 commi 3 e 4 dello schema di Convezione, tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis il D. Lgs. 50/2016 che all’art. 106 comma 11 prevede che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il cassiere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le condizioni verranno concordate nuovamente. QUESITO 5 Con riferimento alla gestione informatizzata del servizio ed in particolare a quanto previsto all’Art. 5 della Convenzione Si chiede conferma: - che, essendo codesto Spett.le Ente già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, il tesoriere garantirà la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa e nessun altro onere ad essa riconducibile; - per collegamento telematico sia da un intendere la fornitura di un home banking informativo con il quale il Comune possa verificare la propria situazione di tesoreria ed operazioni della stessa come previsto dallo schema di convenzione; - che gli adempimenti a carico del Tesoriere in ottica SIOPE + siano da intendersi esclusivamente quelli previsti dalle Linee Guida Agid; - che con riferimento agli adeguamenti informatici e più in generale per adeguamenti di qualsiasi natura, l’adeguamento del servizio si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere; - con riferimento al comma 15 si specifica che ciascuna parte, per quanto di propria competenza, si farò carico degli aspetti anche di natura economica limitatamente a interventi che si rendessero necessari per effetto di disposizioni di legge. QUESITO 6 Si chiede conferma che con riferimento all’art. 13 comma 9, le modalità di contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria eventualmente non rimborsata alla data del 31 dicembre dovranno essere conformi a quanto indicato dalla FAQ 29 dell’area Arconet del sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato ambito Armonizzazione https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=29&cerca_text= QUESITO 7 Si chiede conferma che il rilascio di garanzie come previsto dall’art. 19 della Convenzione, sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, L'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma. QUESITO 8 Con riferimento ai CRITERI ECONOMICI del Disciplinare e/o anche in eventuali altri parti della presente Procedura ove previsto come parametro “Euribor (tasso 365)”; tenuto conto che con decorrenza 1 Aprile 2019 nell’ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l’European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365 giorni (cd. “Euribor 365”), si chiede conferma che in sostituzione verrà utilizzato/inserito il parametro calcolato su base 360 QUESITO 9 Lo schema di convenzione all’art.3 prevede che il servizio può estendersi, a richiesta, a enti costituiti dal Comune, con i quali saranno stipulate singole convenzioni regolanti il servizio di cassa o tesoreria. Si chiede conferma che la prevista estensione del servizio di cassa / tesoreria avverrà in base alle seguenti modalità: • senza obbligo normativo di anticipazioni di Tesoreria e Cassa, il Tesoriere/Cassiere, qualora richiesto, svolgerà il servizio alle condizioni economiche previste per il Comune, restando ad insindacabile giudizio dello stesso Tesoriere/Cassiere la concessione di eventuali linee di affidamento richieste, che saranno valutate di volta in volta; • per gli enti del Comune costituiti dallo stesso che chiederanno di avvalersi del servizio di Tesoreria/Cassa e soggetti ad obbligo di concessione di anticipazioni da normativa e pertanto a limite di indebitamento, il Tesoriere/Cassiere non svolgerà il servizio qualora la valutazione del merito creditizio, svolta dalla Banca a suo insindacabile giudizio, abbia portato ad un diniego alla concessione di affidamenti. QUESITO 10 Con riferimento all’art. 4 comma 5, si chiede conferma che, all’atto della cessazione del servizio, con la trasmissione al tesoriere subentrante delle delegazioni di pagamento e delle garanzie fideiussorie da parte del tesoriere uscente, conseguentemente l'Ente si impegna a far assumere al tesoriere subentrante tutti gli obblighi sopra citati nell’interesse dell’Ente QUESITO 11 Con riferimento all’art. 24 del Disciplinare, tenuto conto che, come precisato dalle “Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” (Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017) gli obblighi di tracciabilità dei flussi si intendono assolti tramite l’acquisizione del CIG di gara comunicato al momento di avvio della procedura si chiede conferma che l’aggiudicatario non dovrà fornire ulteriori dati relativi al “conto corrente dedicato. QUESITO 12 Con riferimento all’art.9 comma 4 e 6 dello schema di convenzione, si chiede conferma che il tesoriere non è responsabile della mancanza del codice CIG o CUP sul mandato in quanto tale controllo è in carico all'ente coerentemente con il punto 3.2 della delibera della stessa ANAC n. 556 del 31.05.2017. La convezione dovrà di conseguenza recepire a coerenza quanto sopra. QUESITO 13 Con riferimento agli artt. 16 comma 3 e 17 comma 2, si chiede conferma che la frase “Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0 “ sia un refuso. Sarà zero unicamente nel caso in cui il parametro + lo spread offerto in sede di gara sia negativo. QUESITO 14 Con riferimento al Disciplinare di Gara che prevede l’attribuzione di punteggio per Servizio cassa automatica GDO da adibire all’Ufficio Servizi Demografici, al fine di determinare i costi, si chiede già in questa sede e per quanto possibile una stima circa: - L’ammontare dei versamenti da effettuare su base mensile con suddivisione tra banconote e monete - Il numero di ritiri mensili da effettuare QUESITO 15 Con riferimento al Disciplinare di Gara che prevede l’attribuzione di un punteggio per carte prepagate “aziendali”, tenuto presente che la normativa vigente non prevede il rilascio di carte aziendali a favore di enti se non specificamente previsto nel Regolamento di contabilità, si chiede se è già presente nell’attuale Regolamento questa tipologia di servizio e se, come sembra salvo errori, non presente la disponibilità ad integrare il Regolamento di contabilità per questa fattispecie di Servizio. QUESITO 16 Con riferimento al Disciplinare di Gara che prevede l’attribuzione di un punteggio relativo a Esperienza nella gestione di servizi di tesoreria comunale in favore di enti di dimensioni comparabili con quella del Comune di Modena, si chiede di esplicitare quale sia il parametro di comparabilità. QUESITO 17 In riferimento all’art. 27 dello schema di Convenzione relativo al trattamento dei dati si chiede la disponibilità da parte della Vostra spettabile Amministrazione a sottoscrivere il DPA utilizzato di norma dalla Banca in queste fattispecie e che si allega per Vostra verifica.
Risposta : Si prega di prendere visione dell'allegato "Risposta a quesiti"
