PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.12.2026.

Domanda : Quesito 3 In riferimento all’Art.4 comma 6 si chiede conferma che trattasi di un refuso in quanto il tesoriere al momento non svolge questo servizio per l’ente il quale gestirà autonomamente in Siope+ la trasmissione dei flussi, secondo lo standard OPI, lungo la tratta 1 “Ente-BKI”. Al Tesoriere resta la responsabilità di gestire la trasmissione dei flussi lungo la tratta di propria competenza “Tesoriere-BKI”. Si chiede pertanto conferma che la convenzione sarà integrata a coerenza. Quesito 4 Con riferimento all’Art.15 della Convenzione e/o anche in eventuali altre parti della presente Procedura ove previsto come parametro “Euribor (tasso 365)”; tenuto conto che con decorrenza 1 Aprile 2019 nell’ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l’European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365 giorni (cd. “Euribor 365”), si chiede conferma che in sostituzione verrà utilizzato/inserito il parametro calcolato su base 360 e che la convenzione sarà integrata a coerenza. In riferimento alla liquidazione degli interessi sia creditori che debitori, presente che il Decreto 3 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio avente per oggetto "Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" ha disposto la liquidazione annuale degli interessi e non più trimestrale, si chiede conferma che detto riferimento sia da intendersi come annuale e non trimestrale e che la convenzione sarà integrata a coerenza.

Risposta :

Domanda : Quesito 1 In riferimento all’Art.2 comma 3 della Convenzione, nel caso di chiusura dopo un anno della filiale o sportello nel capoluogo di Traversetolo, si chiede conferma che l’aggiudicatario possa dislocare il servizio in altro luogo territorialmente più vicino previa formale comunicazione a codesto Ente, che potrà eventualmente recedere dalla convenzione senza che il recesso sia per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà prevista convenzionalmente. Quesito 2 In riferimento alla conservazione documentale – Art.4 comma 1 della Convenzione - si chiede conferma che l’aggiudicatario sarà tenuto a conservare a norma unicamente i documenti dallo stesso firmati, mentre il Comune dovrà conservare a norma tutti i documenti firmati dallo stesso con oneri ed adempimenti a proprio carico, alla luce del fatto che il cassiere non è un conservatore a noma, non rientrando tale attività nell’oggetto delle Banche. In riferimento al Disciplinare di Gara punto 6 dei Criteri: “Servizio di Home Banking con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria” si richiede di meglio specificare cosa si intente per ‘accesso diretto agli archivi’ del conto di tesoreria.

Risposta :