PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Domanda : Buongiorno si sottopongono al vs ente in seguenti quesiti: - Art. 2 = in merito a pago pa: “si chiede conferma che, nell’ipotesi il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico dello stesso tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si chiede conferma che le modalità, fermo retando quelle normative, e le condizioni, anche economiche, saranno da concordare tra le parti.” - Art. 4= relativo alla conservazione sostituiva dei documenti: “tenuto conto che il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria, si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l'Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente; Art 6 – con riferimento all’art 6 che prevede, tra le altre cose, le modalità di incasso delle somme depositate sui conti correnti postal, si chiede conferma che il tesoriere potrà effettuare i prelevamenti dai conti correnti postali intestati all'ente anche con modalità diverse dal prelevamento tramite assegno postale come il SDD. - Si chiede conferma che le valute applicate nei vari canali di incasso (sdd, bonifici, assegni, ecc) saranno quelle previste dalla direttiva PSD2. - Con riferimento all’eventuale incasso di assegni, si chiede conferma che l'ente sottoscriverà apposita manleva a favore del Tesoriere con la quale lo autorizzi ad addebitare l’importo dell’assegno restituito per qualsiasi motivo dalla banca corrispondente, nonché delle relative spese, si impegni ad emettere il mandato a copertura, restando a carico dell'Ente stesso il recupero della quietanza rilasciata dal Tesoriere. Art 8: con riferimento all’art 8. punto n. 8 si chiede conferma che il tesoriere non è responsabile della mancanza del codice cig o cup sul mandato in quanto tale controllo è in carico all'ente coerentemente con il punto 3.2 della delibera della stessa ANAC n. 556 del 31.05.2017. e sempre - Art. 8 = prevede che il Tesoriere provvederà ad estinguere o ad annullare i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre: “Si chiede conferma che l’Ente si impegna a variare/annullare i mandati rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31/12 in quanto con l’adozione dell’OPI/OIL il Tesoriere è tecnicamente impossibilitato a intervenire sugli ordinativi, e, di conseguenza, le operazioni di variazione/annullo devono essere gestite direttamente dall’ente” Art 18: con riferimento alla previsione inerente l’obbligatorietà in capo a Tesoriere di “un’apposita polizza di responsabilità civile professionale” si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto a produrre attestazione dell'assicurazione del possesso della sola polizza Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusione di quella professionale Art.23: Con riferimento al trattamento dei dati personali e, nello specifico, al contenuto del DPA da Voi fornito, si chiede conferma che: La clausola dell’ art. 3.1 a mente della quale il “Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto”, possa essere ritenuta soddisfatta attraverso l’applicazione da parte del Tesoriere in qualità di Responsabile del Trattamento dei principi del need to know, least privilege e segregation of duties che prevedono, nell’ordine, che ad ogni utente si concede l’accesso soltanto nel caso in cui i dati richiesti siano necessari per poter svolgere il proprio lavoro, vengono concessi i livelli/permessi minimi di accesso dei quali ha bisogno per svolgere le proprie mansioni e solamente le persone ritenute idonee possono accedere a tali dati, senza dunque necessità di una effettiva separazione logica dei dati trattati. In alternativa, essendo la stessa una clausola non standard e non rappresentando un obbligo ai sensi del GDPR, si chiede di voler espungere dal testo tale previsione. Qualora non fosse possibile apportare modifiche al testo, si chiede di confermare che codesto Ente è disponibile a sottoscrivere il DPA e le relative misure di sicurezza utilizzati di norma dalla Banca ed allegati alla presente per pronta visioe. In attesa, grazie, un cordiale saluto

Risposta : in allegato riscontro alla richiesta

Domanda : Buongiorno, si chiedono al vs, Spettle ente i dati e volumi inerenti i seguenti servizi: • Numero bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere; • Numero Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro; • Numero Bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere attuale; • Numero Accrediti tramite bonifici SEPA; • Numero Accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA; • Numero Pagamenti modelli F23 e F24; • Numero Bonifici esteri; • Numero Pagamenti disposti tramite bollettini postali e numero MAV; • Volume delle numerate che transitano su pagopa; * Numero delle avvisature e tipo di avvisatura richiesta (mail o cartacea) • Numero di Addebiti e numero di accrediti SEPA Direct Debit; • Numero Pagamento rate di mutui e prestiti; • Numero Tenuta conti correnti e depositi (anche titoli) inoltre: 1)Volumi delle transazioni tramite pos suddivise per pago bancomat e carta di credito; 2) Fonte normativa utilizzata per il calcolo dell’importo relativo all’anticipizione di cassa; In riferimento al rilascio di fideiussioni si chiede conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinata ai soli impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’ente ed escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. 3) In merito al trattamento dati l’ente si impegna a sottoscrivere il DPA proposto dal tesoriere che verra nominato Responsabile del Trattamento; In attesa di un cortese riscontro si inviano cordiali saluti

Risposta : in allegato riscontro alla richiesta chiarimento

Domanda : 1) Garanzia Fideiussoria Si richiede conferma che, in caso di rilascio di garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 14 del capitolato, e art 15 della bozza di convenzione, l’attivazione di tale garanzia sia correlata alla posizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di cassa ai sensi dell’art. 12 del capitolato. 2) Chiediamo se l’Ente ha mutui in essere garantiti da delegazioni di pagamento accettate dall’attuale banca tesoriere

Risposta : in allegato risposta

Domanda : 1) ANTICIPAZIONE DI CASSA – Il capitolato prevede “il Tesoriere si impegna a garantire un'anticipazione di cassa di almeno € 1.000.000,00 “ Si richiede di precisare l’importo massimo di anticipazione richiesta o richiedibile. 2) Si chiede inoltre l’ importo dell’anticipazione messa a disposizione dall’attuale tesoriere e l’utilizzo medio degli ultimi 2 anni 3) GIACENZE DI CASSA: Si richiede l’importo della giacenza media degli ultimi 2 anni di tutti i conti aperti presso l’attuale tesoriere 4) POS : Si richiede il volume del transato degli ultimi 2 anni e il numero di POS ora attivi 5) SDD : si richiede di precisare il numero degli SDD presentati negli ultimi 2 anni 6) LlQUIDAZIONE INT ATTIVI/PASSIVI CON CADENZA TRIMESTRALE: L’art. 120 comma 2 del T.U.B. e la Delibera attuativa dello stesso ( Delibera CICR del 3 Agosto 2016) prevedono che la periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori diventa annuale e viene effettuata il 31/12 di ciascun anno , e che i suddetti interessi debitori conteggiati al 31/12 diventano esigibili solo il 1° Marzo successivo. L’Art 12 del capitolato prevede la liquidazione di interessi attivi e passivi con cadenza trimestrale. Stante la normativa sopra richiamata, si chiede conferma che la liquidazione degli interessi attivi/passivi sia da considerarsi annuale

Risposta : Si trasmette in allegato riscontro al quesito