Servizio tesoreria

Domanda : 1) Riferimento Art 10.19 e Art 10.20 dello schema di convenzione - Si chiede conferma che per il pagamento degli stipendi ai dipendenti con accredito su Banca diversa dal Tesoriere, in applicazione delle disposizioni europee in materia di pagamenti non sarà possibile applicare la valuta compensata Ente-Beneficiario ( quindi i flussi degli stipendi dovranno essere addebitati all’Ente il giorno lavorativo antecedente il 27 del mese o giorno stabilito per l’accredito) 2) Art 4 Schema convenzione – Estensione del servizio Si ritiene che la Banca (previa pattuizione di termini e condizioni del servizio) debba obbligatoriamente assumere il servizio anche per Enti e soggetti costituiti o partecipati dal Comune Si richiede con quali modalità e criteri potrebbero essere individuati questi Enti 3) Chiarimenti sull’attribuzione del punteggio al canone POS : Bando di gara - Art 18.2 – punto 6.b canone POS n.1 gratuito : 4 punti si legge poi OPPURE, quindi gli ulteriori apparecchi POS sono alternativi e cumulano soltanto 1 punto( e sulla base di quale criterio viene attribuito questo punto)

Risposta : 1) ART. 10.19 e Art. 10.20 - Attualmente gli accrediti di tutti i dipendenti avvengono con valuta giorno 27 (salvo che sia festivo) ed il conto di tesoreria è addebitato con valuta pari giorno 27 (indipendentemente dalla banca che ritiene il conto da accreditare). Quindi con valuta compensata. Sarà accettabile l'applicazione della normativa europea in materia.

Domanda : Per meglio valutare l’offerta da inserire in procedura, si chiedono le seguenti informazioni: - nr. mandati e nr. reversali anno 2023; - nr. e tipologia dei POS attualmente operativi (anche con funzione PAGOPA); - importi volumi transati tramite i POS anno 2023 distinti possibilmente tra importi transati con Pagobancomat e importi transati con carte di credito/debito; - Le commissioni su transato POS si intendono incluse nel Canone di tesoreria? - Sono attivi servizi di riscossione tramite SDD ? In caso affermativo si chiede di conoscere per quale tipologia di entrata ed il numero delle disposizioni presentate nell’anno 2023 - Si chiede di conoscere se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti Grazie

Risposta :

TRANSATI POS E SERVIZI SDD

tramite POS ANNO 2023 TOTALE € 26.492,64

v PAGOBANCOMAT € 15.550,64

v CARTE CREDITO/DEBITO € 10.942,00

v Le commissioni sul transato NON sono incluse nel canone di tesoreria

v Servizi SDD attivi vedi sopra + allegato

v negli ultimi due anni sono stati presentati anno 2022 n. 19, anno 2023 n. 20 (vedi sopra)

v TESORIERE: allo stato attuale NON è partner tecnologico.

vedi anche allegato

Domanda : 1) MANDATI E REVERSALI: Si richiede indicazioni di numero e importi di mandati e reversali emessi nell'anno 2023 2) ANTICIPAZIONE: Si chiede l’importo dell’anticipazione messa a disposizione dall’attuale tesoriere e l’utilizzo medio degli ultimi 2 anni. 3) GIACENZE DI CASSA: Si richiede l’importo della giacenza media degli ultimi 2 anni di tutti i conti aperti presso l’attuale tesoriere, e anche l’importo delle giacenze presso B. Italia 4) BONIFICI EXTRA SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici extra Sepa eseguiti nell'anno 2023. 5) POS: Si richiede il volume del transato degli ultimi 2 anni , il numero di POS ora attivi e la tipologia (se POS fisso o mobile. Nel caso di POS mobile si richiede se lo stesso sia collegato alla rete aziendale utilizzabile all’interno della struttura oppure se sia un POS con scheda SIM da utilizzare all’esterno della struttura , quindi in mobilità ) 6) POS richiesti come da Bando, art 18.2 – 6.b Canone POS Si richiede se si debba considerare obbligatorio fornire un POS gratuito a cui vengono attribuiti n.4 punti e di quale tipologia ( fisso o mobile) 7) SDD: si richiede di precisare il numero degli SDD presentati negli ultimi 2 anni 8) Chiediamo se l’Ente ha mutui in essere garantiti da delegazioni di pagamento accettate dall’attuale banca tesoriere 9) Nel Bando di Gara è riportato che il DGUE, la domanda di partecipazione , la documentazione tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Di solito tali documenti per Intesa San Paolo sono firmati dai quadri direttivi , come previsto dalla delibera del consiglio di amministrazione che attribuisce la facoltà di sottoscrizione di tutti gli atti relativi all’assunzione di servizi di tesoreria e/o cassa ,ivi compresa l’offerta e il contratto ai Dirigenti e Quadri Direttivi. Chiediamo quindi se la documentazione possa essere firmata dal personale Quadro direttivo, fornendo evidenza della delibera della Banca che attribuisce tali facoltà. 10) All’Art 3.6 della convenzione viene precisato che è fatta salva la facoltà di dislocare il servizio di Tesoreria in altro luogo fornendo un servizio “ a domicilio” presso il comune, per la raccolta di documenti e valori. Si richiede a quali valori si fa riferimento

Risposta :