SERVIZIO TESORERIA

Domanda : - COSA SI INTENDE PER COMMISSIONI SULLE TRANSAZIONI EFFETTUATE SUL CONTO CORRENTE DEDICATO? - accettazione da parte dell'ente dell'accredito salvo buon fine di eventuali versamenti di monete.

Risposta : - PER COMMISSIONI CCD SI INTENDE GLI IMPORTI SPETTANTI ALLA BANCA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO RESO;

Domanda : UTILIZZO ANTICIPAZIONI CASSA NELL'ANNO 2023

Risposta : SI COMUNICA CHE IL COMUNE DI SARSINA NON HA UTILIZZATO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NELL'ANNO 2023

Domanda : buongiorno, relativamente all’Art. 6 comma 15 dello schema di convenzione, si chiede conferma che sarà onere del tesoriere, per i pagamenti mediante bonifico, contabilizzare come da accordi standard Sct - Sepa Credit Transfer. grazie

Risposta : Buongiorno.

Domanda : Buongiorno, si sottopongo i seguenti quesiti : Quesito 1) : con riferimento alle condizioni particolari di esecuzione di cui al punto 9 del Disciplinare, si chiede: -che cosa si intenda per postazione da attivare presso il Comune ai fini dello scambio dei dati e dei documenti contabili e quali requisiti/dotazioni debba prevedere; - si chiede conferma che tale presidio/postazione non sia necessaria in presenza di uno sportello del tesoriere sito nel territorio del comune di Sarsina e dunque si chiede conferma che la condizione al punto 9 a) sia alternativa rispetto alla condizione di cui al punto 9 b); Quesito 2) : si chiede conferma che il requisito di cui al punto 9 b) del Disciplinare di gara dovrà essere posseduto dal concorrente in fase di partecipazione alla gara ed avvio del servizio. Con riferimento a tale requisito, nonché a quanto previsto all’art. 2.1 dello schema di Convenzione, si chiede conferma che l'aggiudicatario possa dislocare in vigenza di contratto il servizio in altro luogo con assenso dell'Ente o recesso dalla Convenzione da parte del Comune e, in quest'ultimo caso, che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente; Quesito 3) : si chiede conferma che, con riferimento all’art. 26 dello schema di convenzione, tenuto conto che, come precisato dalle “Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” (Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017) gli obblighi di tracciabilità dei flussi si intendono assolti tramite l’acquisizione del CIG di gara comunicato al momento di avvio della procedura, che l’aggiudicatario non dovrà fornire ulteriori dati oltre al numero di “conto corrente dedicato; Quesito 4) : con riferimento all’art. 4 comma 12 dello schema di Convenzione, si chiede conferma di quanto segue : - Con riferimento al punto relativo alla migrazione dei dati e al collegamento tra tesoriere uscente e tesoriere subentrante, si chiede conferma che lo stesso possa ritenersi assolto tramite gli adempimenti standard previsti in fase di verbale di passaggio di consegne; - Con riferimento alla formazione del personale dell’Ente, si chiede conferma che la stessa sia da intendersi solo con riferimento all’assistenza sugli applicativi forniti dal Tesoriere; Quesito 5) : con riferimento all’art.4 comma 13 dello schema di Convenzione: - Con riferimento al punto a), premesso che il tesoriere non sarà nominato Partner Tecnologico (Cfr art.3 comma 5), si chiede conferma che la relazione sul progetto tecnico sia facoltativa, in quanto riguardante sistemi di incasso e relative modalità operative e gestionali da attivare con il relativo Partner Tecnologico; Quesito 6) : l'articolo 6 comma 21 di convenzione prevede la gratuità per i versamenti effettuati dagli utenti allo sportello. Si chiede conferma che la prescrizione è riferita soltanto alle operazioni di versamento effettuate dagli utenti allo sportello del Tesoriere nell'ambito della procedura di tesoreria e non anche per i versamenti effettuati a mezzo avvisi di pagamento PagoPa, per i quali è invece dovuta la commissione prevista dal Sistema. In quest'ultimo caso l'Istituto Tesoriere, nell'eseguimento dell'operazione di sportello, opera come PSP e non come Tesoriere. Grazie.

Risposta : Quesito n. 1: per postazione si intende un luogo fisico con personale addetto per la consegna di documenti, valori (titoli, partecipazioni azionarie) e contanti.

Domanda : Buongiorno, si inoltrano i seguenti quesiti : • In riferimento all’art. 4 comma 12 circa l’integrazione con il sistema PagoPa si chiede conferma l’unico onere a carico dello stesso tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti, non essendo il tesoriere anche Partner tecnologico; • Essendo la conservazione documentale a carico dell’ente come previsto dall’art. 4 comma 5, si chiede conferma in riferimento all’art. 4 comma 12 che la trasmissione a Parer sia a cura del conservatore nominato dall’Ente; • In riferimento all’art. 4 comma 13 si chiede conferma che, non essendo nominato Partner tecnologico l’unico impegno in capo al Tesoriere, così come previsto dalle linee guida Agid, è il trasferimento degli incassi ricevuti dai vari PSP sul conto di Tesoreria generando un provvisorio di entrata per ogni PSP. Grazie.

Risposta : Quesito n. 1: Il tesoriere è tenuto a riportare sul giornale di cassa la causale /"Nome del flusso di riversamento pagoPA"; ciascun flusso potrà comprendere + IUV relativi ad accrediti e soggetti di natura diversa

Quesito n. 2: Si conferma che la trasmissione a Parer sia a cura del conservatore nominato dall’Ente

Quesito n. 3: Si conferma che, In riferimento all’art. 4 comma 13, non essendo nominato Partner tecnologico l'unico impegno in capo al Tesoriere, così come previsto dalle linee guida Agid, è il trasferimento degli incassi ricevuti dai vari PSP sul conto di Tesoreria generando un provvisorio di entrata per ogni PSP.

Domanda : Ai fini di una corretta valutazione fiduciaria e relativamente all'anno 2022, si richiede di poter ricevere Relazione dei revisori e il Piano degli indicatori patrimoniali di bilancio sintetici ed analitici. inoltre, per quanto riguarda quanto previsto dal disciplinare al punto 9, si chiede conferma dell'obbligo di presenza di sportello nel territorio comunale.

Risposta : Si trasmette in allegato la documentazione richiesta.