PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI DECORRENTI DAL 01.01.2025 - COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) – CPV 66600000-6.

Domanda : Con riferimento al punto 2 dell’allegato “criteri di valutazione dell’offerta” inerente il “tasso di interesse attivo per il comune sulle giacenze di cassa ” che prevede l’offerta di uno spread per la determinazione del tasso sulle giacenze, si chiede di confermare che, nel caso in cui , nel periodo di durata del contratto, si verifichi la cessazione del sistema di Tesoreria Unica di cui all’art. 1 legge 720/1984, detto tasso creditore sarà oggetto di rinegoziazione tra le parti, stante la rilevante alterazione dell’equilibrio contrattuale che si determinerebbe per effetto del riversamento presso il cassiere/tesoriere delle disponibilità di codesto ente attualmente accentrate nella tesoreria statale.

Risposta : Considerato che l'offerta dello spread oltre l'Euribor per la determinazione del tasso sulle giacenze di cassa del Comune, viene presentata in vigenza del sistema di Tesoreria Unica di cui all'art. 1 della Legge n. 720/1984, in caso di espresso mutamento normativo che durante il periodo di durata del contratto determini la cessazione del sistema di Tesoreria Unica, il tasso creditore sarà oggetto di rinegoziazione tra le parti.

Domanda : Stante le dichiarazioni da rendere con la compilazione dell'allegato 3 "Dichiarazione requisiti di ammissione alla gara" , si chiede conferma che NON si debba procedere alla compilazione del DGUE, all'interno della sezione Documentazione Amministrativa della procedura Sater.

Risposta : La piattaforma gare impone il caricamento del DGUE da parte di ogni operatore economico coinvolto; tuttavia, si evidenzia che, essendo comunque il DGUE carente di diverse dichiarazioni necessarie per l’ammissione alla gara, la Stazione Appaltante richiede il modulo allegato 3 a integrazione del DGUE e, in caso di dichiarazioni difformi, considererà prevalenti le dichiarazioni rese nel modulo allegato 3.

Domanda : si chiede se la stima degli oneri della sicurezza siano da esporre come calcolo su base annua oppure sui 5 anni della durata del contratto.

Risposta : 5 anni.

Domanda : In riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara e nella convenzione relativamente alla messa a disposizione di uno sportello ubicato nel territorio comunale ed in particolare laddove si recita “ In vigenza della convenzione il Tesoriere potrà , previo accordo con l’Ente, apportare modifiche alle modalità di fruizione del servizio e all’ubicazione dello sportello” si chiede conferma che per “ previo accordo con L’Ente” si intenda l’accordo tra le parti sulle modalità e le tempistiche di comunicazione che la banca dovrà fornire al comune , in caso di spostamento del servizio presso altra filiale, affinché il comune stesso possa organizzare le proprie attività e prevedere eventuali comunicazioni agli operatoti comunali ed agli utenti interessati.

Risposta :

Domanda : Per meglio predisporre adeguata offerta, si richiedono le seguenti informazioni: ? nr. mandati e nr. reversali anno 2023 ? nr. dei bonifici disposti in ambito SEPA ? nr. dei bonifici disposti in valuta e/o fuori ambito SEPA con l’indicazione, se possibile, delle principali valute utilizzate; ? importo dell’anticipazione concessa ed indicazione dell’utilizzo medio negli ultimi due anni (eventuale) ? importo delle fideiussioni in essere rilasciate dall’attuale tesoriere (eventuale); ? importo delle somme escluse dal regime della Tesoreria Unica in giacenza presso l’attuale Tesoriere ; ? indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione; ? indicazione degli importi degli eventuali pignoramenti in corso; ? nr. e tipologia dei POS attualmente operativi ? importi volumi transati tramite i POS anno 2022 distinti possibilmente tra importi transati con Pagobancomat e importi transati con carte di credito/debito; ? se sono attivi servizi di riscossione tramite SDD. In caso affermativo si chiede di conoscere per quale tipologia di entrata ed il numero delle disposizioni presentate nell’anno 2022

Risposta : Riscontri a fianco dei quesiti:

Domanda : 1) In riferimento a quanto indicato all’art. 1 dello schema di convenzione si richiede di confermare che autonome scelte aziendali di natura organizzativa, potranno - durante il periodo di durata della convenzione – determinare il tesoriere a chiudere lo sportello presso il territorio comunale e svolgere il servizio di tesoreria presso altri sportelli , ovvero portare ad una diversa distribuzione dell’orario di apertura al pubblico di tali sportelli, senza che - in nessun caso - tale autonoma determinazione del Tesoriere possa essere configurata quale inadempimento, ed in particolare come inadempimento degli impegni eventualmente assunti in relazione all’apertura o mantenimento di sportelli sul territorio comunale.(si specifica che sarà sempre possibile operare in circolarità presso tutti gli sportelli della banca). In tali eventualità sarà facoltà del Comune recedere anticipatamente dalla convenzione, senza applicazione di penali per entrambe le parti o, in alternativa, proseguire con lo sportello del Tesoriere più vicino alla sede comunale e/o nel modificato orario di sportello”. 2) Si chiede di confermare che in caso di aggiudicazione le modalità di erogazione del servizio dovranno conformarsi, oltre che alle prescrizioni dello schema di convenzione, anche ai chiarimenti forniti da codesta amministrazione in sede di gara

Risposta :

Domanda : 1) Il disciplinare di gara richiede all’operatore economico , di prestare , per la partecipazione alla gara , una garanzia provvisoria ex art. 106 Dlgs 36/2023. Richiede inoltre , in caso di aggiudicazione, una garanzia definitiva ex art 117 Dlgs 36/2023. Lo schema di convenzione all’art.21 specifica che il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e patrimonio ai sensi dell’art 211 e 217 del Dlgs 267/2000. Il comma 2 dello stesso articolo prevede “il tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso l’Ente a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto” Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che non sia dovuta la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione del servizio . Si chiede anche conferma che sia dovuta la cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara. 2) Nell’allegato “criteri di valutazione dell’offerta” , al punto 6 viene richiesto di indicare il numero e denominazione degli enti pubblici territoriali con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti per i quali è stato svolto o è in corso di svolgimento il servizio di tesoreria. Nel metodo di attribuzione del punteggio si legge che verrà attribuito il massimo punteggio (10 punti) a chi ha svolto o svolge il servizio di almeno 15 enti pubblici; “zero punti per chi non ha svolto o non svolge alcun servizio per almeno 15 enti pubblici…, “con proporzione lineare coerente per valori intermedi “ Si chiede di spiegare cosa si intende per valori intermedi visto che si prevede di attribuire zero punti se non si è svolto o si svolge il servizio per almeno 15 enti e si chiede conferma che con 15 enti ci si attribuisca il massimo punteggio. 3) Lo schema di convenzione, all’art 9 comma 7 , ultimo capoverso cita: “ L’accesso telematico riguarda anche i conti di pagamento dell’Ente detenuti presso un diverso intermediario , in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva Psd2” . In merito si chiede di esplicitare il significato della frase e se il Comune detiene conti presso altro intermediario oltre a Poste Italiane.

Risposta :