Servizio tesoreria Nuovo Circondario Imolese

Domanda : IN RELAZIONE AL LOTTO 2 si richiede di specificare: 1) quanti sono i POS richiesti oltre i 3 previsti al punto 5 del Prospetto informativo 2) in relazione ai POS operanti su circuito Pagopa, se le commissioni sono a carico cittadino o a carico Ente 3) in relazione a POS finanziari, indicativamente, l’entità del transato annuo e il numero di operazioni 4) in relazione all’art.17 della “Convenzione”, se l’emissione di eventuali fideiussioni sia subordinata a valutazione da parte del Tesoriere. In caso negativo se è possibile integrare l’articolo con specifica che il vincolo sia da apporre su corrispondente quota disponibile dell’anticipazione e che, scaduta la convenzione, tali fideiussioni dovranno essere assunte dal Tesoriere subentrante. 5) In relazione all’art.3 della “Convenzione”, se il requisito richiesto relativo al servizio di cassa sia soddisfatto se svolto con cassa self assistita dal personale della filiale 6) a quanto ammonta indicativamente l’operatività per cassa da appoggiare alla filiale (n. operazioni circa e tot. Importo circa) 7) In relazione all’Offerta economica (elemento 6 e 7 / tasso creditore e debitore), se il parametro di riferimento sia da intendersi Euribor 3 mesi base 360 (e non 365 non più in uso) 8) se la “carta di credito ricaricabile” (punto 5 del Prospetto informativo”) sia da intendersi quale “carta ricaricabile” (non carta di credito).

Risposta : 1) Al momento non richiesti altri Pos rispetto ai 3 previsti.

Domanda : QUESITI LOTTO 2 QUESITO 1-Sportello: In riferimento a quanto indicato all’art 9 del Disciplinare di Gara e all’art. 3 dello schema di Convenzione, si richiede di confermare che autonome scelte aziendali di natura organizzativa, potranno - durante il periodo di durata della convenzione – determinare il tesoriere a modificare le modalità operative delle casse presenti nelle proprie filiali/sportelli, anche mediante l’adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate (es. casse assistite, automatizzate), senza che - in nessun caso - tale autonoma determinazione del Tesoriere possa essere configurata quale inadempimento contrattuale, ed in particolare come inadempimento degli impegni eventualmente assunti in relazione all’apertura o mantenimento di sportelli e casse sul territorio. In tali eventualità sarà facoltà dell’Ente recedere anticipatamente dalla convenzione, senza applicazione di penali per entrambe le parti o, in alternativa, proseguire con lo sportello del Tesoriere più vicino alla sede dell’ente con le mutate modalità di gestione delle casse ivi presenti. QUESITO 2-Volumi: In merito alla corretta quantificazione dell’offerta si richiede di dettagliare quanto segue: - Volumi transato incasso Pos/Carte anno 2024 - Giacenza media dei fondi extra tesoreria (tra cui eventuali ART. 35 DL N.1 24 GENNAIO 2012 o altri cc, tra cui quelli intestati all’economo/depositi/ ovvero tutto ciò che accoglie somme non riversate in Banca d’Italia) - Titoli in custodia: eventuale giacenza - numero di depositi di terzi in cauzione presso il Tesoriere; - Operazioni medie svolte presso la filiale territoriale di riferimento; - Anticipazione di cassa 2024/2025: media utilizzo; - Saldo attuale giacenza in Bankitalia; - Eventuali pignoramenti in essere; - N. ed importo degli impegni di firma/fidejussioni in essere. QUESITO 3 Si richiede se il Tesoriere dovrà svolgere anche il ruolo di Partner tecnologico ai fini della gestione degli incassi del Nodo dei Pagamenti (Pagopa); QUESITO 4 Nella Relazione generale Illustrata ex art.41 si precisa che il servizio non comprende: - la conservazione documentale degli ordinativi informativi che viene garantita dal PARER; - l’attività di intermediazione con la piattaforma SIOPE +. Si richiede pertanto conferma che non sarà in capo al Tesoriere la completa gestione OPI degli Ordinativi informatici (tra cui piattaforma Unimoney per la firma digitale degli ordinativi informatici). QUESITO 5 Convenzione articolo 17: si chiede conferma che il termine di una settimana previsto per il rilascio degli impegni di firma sia da intendersi indicativo in quanto, a priori, non è possibile stabilire se la garanzia richiesta sia conforme agli standard bancari o se sono necessari approfondimenti di tipo legale e valutazioni di merito creditizio.

Risposta : Quesito 1

Domanda : QUESITI LOTTO 1 QUESITO 1-Sportello: In riferimento a quanto indicato all’art 9 del Disciplinare di Gara e all’art. 3 dello schema di Convenzione, si richiede di confermare che autonome scelte aziendali di natura organizzativa, potranno - durante il periodo di durata della convenzione – determinare il tesoriere a modificare le modalità operative delle casse presenti nelle proprie filiali/sportelli, anche mediante l’adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate (es. casse assistite, automatizzate), senza che - in nessun caso - tale autonoma determinazione del Tesoriere possa essere configurata quale inadempimento contrattuale, ed in particolare come inadempimento degli impegni eventualmente assunti in relazione all’apertura o mantenimento di sportelli e casse sul territorio. In tali eventualità sarà facoltà dell’Ente recedere anticipatamente dalla convenzione, senza applicazione di penali per entrambe le parti o, in alternativa, proseguire con lo sportello del Tesoriere più vicino alla sede dell’ente con le mutate modalità di gestione delle casse ivi presenti. QUESITO 2-Volumi: In merito alla corretta quantificazione dell’offerta si richiede di dettagliare quanto segue: - Volumi transato incasso Pos/Carte anno 2024 - Giacenza media dei fondi extra tesoreria (tra cui eventuali ART. 35 DL N.1 24 GENNAIO 2012 o altri cc, tra cui quelli intestati all’economo/depositi/ ovvero tutto ciò che accoglie somme non riversate in Banca d’Italia) - Titoli in custodia: eventuale giacenza - numero di depositi di terzi in cauzione presso il Tesoriere; - Operazioni medie svolte presso la filiale territoriale di riferimento; - Anticipazione di cassa 2024/2025: media utilizzo; - Saldo attuale giacenza in Bankitalia; - Eventuali pignoramenti in essere; - N. ed importo degli impegni di firma/fidejussioni in essere. QUESITO 3 Si richiede se il Tesoriere dovrà svolgere anche il ruolo di Partner tecnologico ai fini della gestione degli incassi del Nodo dei Pagamenti (Pagopa); QUESITO 4 Nella Relazione generale Illustrata ex art.41 si precisa che il servizio non comprende: - la conservazione documentale degli ordinativi informativi che viene garantita dal PARER; - l’attività di intermediazione con la piattaforma SIOPE +. Si richiede pertanto conferma che non sarà in capo al Tesoriere la completa gestione OPI degli Ordinativi informatici (tra cui piattaforma Unimoney per la firma digitale degli ordinativi informatici). QUESITO 5 Convenzione articolo 17: si chiede conferma che il termine di una settimana previsto per il rilascio degli impegni di firma sia da intendersi indicativo in quanto, a priori, non è possibile stabilire se la garanzia richiesta sia conforme agli standard bancari o se sono necessari approfondimenti di tipo legale e valutazioni di merito creditizio.

Risposta : Quesito 1

Domanda : Buonasera, per ogni Comune dei Lotti 1 e 2 siamo a chiedere. Si richiedono i seguenti dati riferiti al 2024 • Numeri di pagamenti mediante modelli F23 e F24 • Importo anticipazione concedibile ed eventuale utilizzo medio annuo • Volume transato POS se presente suddiviso tra bancomat e carte di credito • Volume transato se presente tramite la carta di credito aziendale • Eventuale importo di titoli in custodia • Eventuale importo di depositi di terzi in cauzione • Numero di conti correnti ordinari e postali • Eventuale giacenza media fuori regime di Tesoreria Unica • Numero eventuali operazioni per cassa allo sportello bancario Distinti saluti.

Risposta : Si prega di prendere visione dell'allegato richiesto

Domanda : Buongiorno, si chiedono le seguenti informazioni di dettaglio riferite al Nuovo Circondario Imolese e ai Comuni di Castel San Pietro, Castel Guelfo, Dozza, Imola, Mordano: * n. di sdd annui emessi da Ciascun ente e il numero degli insoluti; * n. di ccp attivi per ciascun comune; * Importo dell'anticipazione richiedibile per il 2025 per ciascun Comune. L'anticipazione è stata attivata e/o utilizzata nel triennio 2023-2024-2025? Se sì, per quale importo medio e massimo? * consistenza per ciascun ente di eventuali dossier titoli; * sono presenti somme al di fuori della tesoreria unica in giacenza presso il tesoriere? * gli enti hanno richiesto fideiussioni? * n. di mandati e reversali per ciascun ente per gli anni 2023-2024 e 2025; * n. di mandati per f24ep e numero di bonifici nel 2024 e 2025; * quantificazione dei costi per la sottoscrizione delle convenzioni.

Risposta :

Per i dati numerici vedasi file allegato

Per quanto concerne le spese:

come previsto dal disciplinare di gara "Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 36/2023", il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata a cura dell'Ente Committente.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali relative alla stipulazione dei contratti di ogni singolo lotto.

Le spese contrattuali previste per la stipula, salvo conguaglio, sono le seguenti:

lotto 1

Imposta di bollo € 120,00 come risulta dalla tabella allegato I.4 del D.Lgs 26/2023

Diritti di segreteria circa € 100,00

lotto 2

Imposta di bollo € 40,00 come risulta dalla tabella allegato I.4 del Dlgs 36/2023

Diritti di segreteria circa € 100,00

Domanda : Si richiedono i seguenti chiarimenti • Se il tesoriere deve essere partner tecnologico per il servizio Pago-PA • Se il tesoriere deve fornire un intermediario PA Distinti saluti.

Risposta : No, non è richiesto

Domanda : Richiesta proroga termini di scadenza gara Al fine di agevolare una compiuta analisi e formulazione dell’offerta, con particolare riferimento al complesso iter procedurale che è necessario attivare per la sua valutazione e considerato anche il particolare periodo di fine anno, si chiede di valutare la concessione di una proroga del termine di scadenza della presentazione delle offerte per entrambi i lotti di almeno 20 giorni Disciplinare di gara punto 3.1 DURATA “Ogni Ente si riserva di esercitare l’opzione di rinnovo per un periodo massimo di 1 anno previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse oltre che previa verifica del quadro delle condizioni dei servizi finanziari, che dovrà essere tale da non rendere necessario l’avvio di una nuova procedura ad evidenza pubblica. Atal fine l’Ente richiederà, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, la disponibilità al rinnovo al Tesoriere che dovrà dare riscontro entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta” Si chiede di confermare che l’opzione di rinnovo per un periodo massimo di 1 anno sia da considerarsi d’intesa tra le parti

Risposta : Buongiorno, allo stato attuale non è possibile concedere una proroga dei termini. L'opzione di rinnovo sarà subordinata alla richiesta di disponibilità da parte del tesoriere.

Domanda : Buongiorno alcuni documenti caricati risultano danneggiati e non si riescono ad aprire. Chiedo di caricare i documenti relativi alla "Determina a contrarre Lotto 1 e 2 e progetto di servizio" con particolare riferimento allo schema di convenzione. Grazie

Risposta : Salve, non si riscontrano problemi. Si consiglia di scaricare il file e procedere alla sua decompressione. Il test è stato fatto anche da dispositivo mobile esterno alla rete del nostro ente e non si sono riscontrati problemi.