PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS 36/2023 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) PER LA DURATA DI CINQUE ANNI – PERIODO 01.07.2026 - 30.06.2031 – CPV 66600000-6 - CIG BAE9EBE056.

Domanda : Quesito 1 al fine di effettuare una valutazione complessiva, si richiedono le seguenti informazioni: 1. Mandati e Reversali: si richiede indicazioni di numero e importi di mandati e reversali emessi nell’anno 2025 2. Anticipazione: si chiede l’importo dell’anticipazione messa a disposizione dall’attuale tesoriere e l’utilizzo medio degli ultimi 2 anni 3. Giacenze di Cassa: si richiede l’importo della giacenza media degli ultimi 2 anni di tutti i conti aperti presso l’attuale tesoriere e l’importo delle giacenze presso Banca Italia 4. Bonifici area SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici Sepa eseguiti nell’anno 2025 5. Bonifici extra SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici extra Sepa eseguiti nell’anno 2025 6. POS: si richiede il volume del transato degli ultimi 2 anni suddiviso per bancomat e carta di credito. 7. Si richiede il numero e la tipologia di POS attualmente attivi 7. SDD/MAV: si richiede di precisare se sono attualmente attivi servizi di riscossione tramite SDD/MAV. In caso affermativo si chiede di conoscere la tipologia di entrata e il numero delle disposizioni presentate negli ultimi 2 anni. 8. Si richiede se l’Ente ha mutui in essere garantiti da delegazioni di pagamento accettate dall’attuale banca tesoriera 9. PagoPA: si richiede di confermare se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti; in tale ultima ipotesi si chiede conferma che le modalità e le condizioni economiche saranno concordate tra le parti. 10. Custodia Titoli e valori: Si chiede di indicare in dettaglio l’importo e la tipologia dei titoli e valori attualmente detenuti presso il Tesoriere. 11. Numero di operazioni effettuate allo sportello su base annua

Risposta : Sentito il Committente, si fornisce riscontro ai quesiti posti:

Domanda : Quesito 2 In riferimento all’art.1 comma 1 dello Schema di Convenzione e all’impegno del Tesoriere di garantire uno sportello nel territorio comunale, si chiede conferma che l’aggiudicatario in vigenza di contratto possa dislocare il servizio previa formale comunicazione a codesto Ente, che potrà eventualmente recedere dalla convenzione senza che il recesso sia per inadempienza del Tesoriere ma come facoltà prevista convenzionalmente. Quesito 3 Con riferimento all.art.9.3 dello schema di convenzione e al capitolato di gara_ requisiti di partecipazione 5) e art.8.2 _presente che l’ente è attivo in SIOPE+ e pertanto non è possibile lo scambio di documenti contabili direttamente con il Tesoriere ma solo tramite Bankit, si chiede conferma che il tesoriere debba solamente fornire la piattaforma home banking che consenta lo scambio con l'ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria e che perciò il tesoriere non dovrà essere in possesso di procedure informatiche di scambio dati e documenti contabili compatibili con il sistema informativo comunale ovvero impegnarsi ad adeguare/integrare le proprie procedure entro la data di decorrenza del servizio. Quesito 4 Con riferimento all’art.2.3 e all’art.20.3 dello schema di convenzione in cui il tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell’Ente 1 carta collegata al conto corrente economale si chiede di confermare che il rilascio di carte sia previsto all’interno dei Regolamenti dell’Ente con l’espressa indicazione della figura autorizzata Quesito 5 Con riferimento all’art.8.3 del Capitolato _L’Aggiudicatario, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente e su richiesta del medesimo, rilascia gratuitamente garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori _Visto l’art.13.1 dello schema di convenzione _Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta dell’Ente, rilasciare gratuitamente garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori _ si chiede conferma che il rilascio di garanzie rappresenta una facoltà del tesoriere e che sarà subordinata ai soli impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell’obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’ente ed escluse fideiussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati Quesito 6 Con riferimento all’art.3.c) _Il Tesoriere deve intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione _si chiede conferma che trattasi di refuso dal momento che in caso di stipula di contratti di mutuo la delegazione di pagamento deve essere notificata al tesoriere e quindi non è richiesta la presenza. In caso contrario si chiede di conoscere di quali operazioni si tratti. Quesito 7 Con riferimento all’art.8 del capitolato di gara si chiede di confermare che l’attivazione dei POS collegati al circuito PagoPA da parte del Tesoriere avverrà con le tempistiche di installazione da concordare tra le parti e, pertanto, nelle more della consegna dei POS PagoPA saranno accettati i POS standard (WI-FI, FISSO, GPRS,..) per consentire la normale operatività dell'Ente. Quesito 8 Con riferimento all’art.4.5 dello schema di convenzione _riscossioni_ Si chiede conferma che l’integrazione dei POS con il PagoPA avverrà con i tempi necessari al recepimento delle nuove linee guide ed agli sviluppi tecnici necessari e che pertanto le tempistiche saranno da concordare tra le parti in base alla eventuale complessità delle citate linee guida. Quesito 9 Con riferimento all’art.6.11 dello schema di convenzione_ il tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati_ Si chiede conferma che, poiché le procedure informatiche inerenti all’OPI tramite Siope+ non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Ente e quindi il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta, l’Ente si impegna a rifondere al Tesoriere le eventuali sanzioni nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriate. Quesito 10 Salvo errori il disciplinare di gara fa espresso riferimento alla garanzia definitiva specificando che non è richiesta, mentre la garanzia provvisoria è solo citata nelle avvertenze. Si chiede di confermare se è richiesta la garanzia provvisoria e in caso affermativo di declinarne gli estremi ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 Quesito 11 L’art.20 comma 1 dello schema di convenzione prevede impegno del Tesoriere ad installare fino a n.10 terminali POS senza oneri a carico dell’Ente per quanto riguarda le spese fisse mentre le commissioni relative al transato sono oggetto di offerta. Dal momento che ai punti 4 e 5 dell’offerta tecnica è richiesto di offrire una commissione in percentuale sul transato relativa a pagamenti con carta di credito/cartasì e bancomat, si richiede di specificare cosa si intende per “nr. POS richiesti: da n.3 gratuitamente”

Risposta :

• Quesito 2. Al momento della partecipazione alla procedura lo sportello deve essere presente nel territorio comunale. In caso di chiusura dello sportello successiva alla stipulazione del contratto, l'Ente valuterà il recesso per inadempienza;
• Quesito 3. Si conferma che il tesoriere dovrà fornire la piattaforma home banking e, se non presente all'interno di essa stessa, una piattaforma per l'invio dei ruoli (netti) degli stipendi;
• Quesito 4. Il rilascio della carta è previsto all'interno dei regolamenti e sarà utilizzata esclusivamente dall'Economo;
• Quesito 5. Si conferma;
• Quesito 6. Trattasi di un refuso;
• Quesito 7. Si conferma che verranno accettati, provvisoriamente e per il tempo necessario alla consegna dei POS PagoPA, i POS standard;
• Quesito 8. Si conferma;
• Quesito 9. Si valuterà caso per caso la responsabilità di eventuali errori in caso di mancati o ritardati pagamenti
• Quesito 10. Non è richiesta la garanzia provvisoria;
• Quesito 11. Si richiede l'installazione e la gestione gratuita (senza pagamento del canone ed eventuali altre spese fisse) di n.3 terminali POS.