Servizio di cassa di Acer Bologna

Domanda : 1) che cosa significa " fornire supporto e implementazione della piattaforma Pago .p.a. presso ACER Bologna ? 2) se " fornire supporto ... " significa a) rendicontare all’ente gli accrediti effettuati attraverso il nodo dei pagamenti SPC , riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali ? b) dare consulenza sul pago p.a. ? e se si, quante ore ? c) assumere il ruolo di partner tecnologico ? e se si, quanti IUV / anno verranno elaborati ? e se si, se tale servizio è oggetto di offerta successiva ad di fuori del bando di gara in esame ? d) fornire Pos tipo pago p.a. e in questo caso quanti POS PAGO PA sono richiesti e se tali servizi sono oggetto di offerta successiva al di fuori del bando di gara in esame ? e) fornire sia i punti : a) b) c) d) ? e se si, se tutti i servizi sono oggetto di offerta successiva al di fuori del bando di gara in esame ?

Risposta : Il ruolo di intermediario tecnologico è svolto da Lepida. Significa che la banca dovrà offrire supporto e implementazione in termini di riconciliazione dei dati ricevuti sul conto corrente di Acer dal sistema PagoPA con quelli provenienti dalla piattaforma PayER di LepidaScpA.

Domanda : Si chiede il numero delle bollette pagate presso gli sportelli dell'istituto nell'anno 2019.

Risposta : 8216

Domanda : In relazione agli allegati di gara da compilare, Vi chiediamo di poterli modificare nella lunghezza. A solo titolo di esempio l’allegato A domanda di partecipazione e dichiarazione integrative al punto 2, in cui si devono inserire i dati identificativi dei soggetti di cui all’art.80 co.3 del Codice dei contratti pubblici non ha spazio sufficiente per completare in modo esaustivo l’elenco, il dubbio sorge anche su molti altri punti che non hanno spazio sufficiente per essere compilati a mano e devono necessarie essere allungati non potendo fare allegati ogni volta che si presenta la necessità di avere più spazio. Chiediamo nell’occasione anche di potere barrare le parti degli allegati non di nostra competenza proprio per evitare equivoci e difficoltà da parte della stazione appaltante nella disamina della documentazione.

Risposta : sì, gli allegati possono essere allungati. sì, è possibile barrare.

Domanda : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA ACER BOLOGNA RICHIESTA DATI E CHIARIMENTI Si richiedono i seguenti dati riferiti al 2019: • N° mandati e reversali emessi • Numero bonifici disposti (con evidenza di quelli inferiori a 1.000 Euro se il dato è in vostro possesso) • Utilizzo medio dell’anticipazione negli ultimi 3 anni • Denominazione software attualmente utilizzato per la contabilità/OIL Disciplinare di gara 1) Il disciplinare prevede quale requisito di capacità tecnica e professionale il possesso di almeno 5 Filiali nel Comune di Bologna e di almeno 5 nel territorio della Città Metropolitana di Bologna; tale requisito può essere soddisfatto anche a livello di Gruppo bancario. Al punto 12 del Disciplinare è indicato che “….tutte le operazioni oggetto del contratto saranno svolte dalle banche appartenenti al Gruppo bancario ……”. Si ritiene che l’impegno richiesto, con riferimento ad altre banche del Gruppo, sia circoscritto alla possibilità per gli Utenti di effettuare il pagamento delle bollette emesse dall’ ACER presso tutte le Filiali atte a soddisfare il requisito sopra citato. Si evidenzia, infatti, che i servizi tipicamente riconducibili al servizio di cassa, quali ad esempio i servizi informatici, il pagamento dei mandati, la concessione dell’anticipazione ecc., sono forniti esclusivamente dall’Istituto bancario che svolge il ruolo di Cassiere. Si chiede conferma della corretta interpretazione. 2) Nell’allegato A è richiesto di indicare le banche che fanno parte del Gruppo Bancario e per ciascuna il numero degli sportelli. Riteniamo che a tal fine occorra indicare la denominazione della sola Banca della quale ci si avvale ai fini dell’assolvimento del requisito di capacità tecnica e professionale e non di altre banche del Gruppo. E’ corretto? Inoltre si chiede conferma della necessità di indicare il numero degli sportelli posseduti dalla banca, non trattandosi di elemento di valutazione. Schema di convenzione: Art. 2 - si chiede di garantire il numero di sportelli indicato dalla banca all’atto dell’offerta. Evidenziamo che l’offerta non prevede l’indicazione e la valutazione di tale elemento e pertanto riteniamo che l’impegno per il periodo contrattuale debba ritenersi limitato a garantire il numero degli sportelli minimo di cui al requisito di partecipazione. E’ corretto? Art. 4 – E’ previsto che il servizio sia svolto a titolo gratuito. Nello schema di convenzione non sono indicate le spese di tenuta conto, il cui importo è previsto nell’offerta economica; tale elemento sarà incluso successivamente in sede di sottoscrizione? Art. 6 – Tale articolo fa riferimento ad un’operatività di riscossione, che, in assenza di dettagli, riteniamo possa essere di tipo manuale, su supporto cartaceo. Dalle informazioni rilevate dal vostro sito, risulta che ACER non ha ancora attivato il sistema PagoPA. Chiediamo conferma ti tale aspetto ed in tal caso chiediamo quali sono le previsioni di attivazione di tale operatività rispetto alla prossima scadenza di febbraio 2021. Vi chiediamo di integrare la tabella dei dati già fornita, con il numero delle bollette pagate per cassa presso le Filiali dell’Istituto Cassiere. Chiediamo inoltre cosa si intende per “…dovrà curare l’attività amministrativa/contabile relativa agli addebiti in conto ….”; riteniamo si tratti dell’operatività standard di presentazione del flusso SDD da parte di ACER utilizzando il prodotto home banking fornito dalla banca: è corretto? Art. 9 – Ad uno specifico quesito avete risposto confermando di lavorare in OIL. All’art. 7 si fa riferimento ad ordinativi di pagamento cartacei; tali aspetti sono da considerare pertanto un refuso. E’ corretto? Riteniamo che con la seguente frase, riferita al software da voi richiesto “…..che permetta di inserire ed inviare allegati agli ordinativi….” si intenda la funzione “riferimenti esterni” di cui al tracciato OIL. In ogni caso, più in generale, chiediamo conferma che le richieste di cui all’art. 9 facciano riferimento ad operatività standard, tempo per tempo regolata dalle vigenti normative, senza personalizzazioni. Offerta tecnica Qual’è l’impegno che il Cassiere si assume fornendo all’ACER “supporto e implementazione della piattaforma pagoPA?”. Si chiede al Cassiere di assumere il ruolo di Partner Tecnologico per il servizio PagoPA?

Risposta : 1. n. mandati emessi nel 2019: 4965 n. reversali emessi nel 2019: 8977 2. n. bonifici disposti nel 2019: 4628 di cui inferiori ad € 1.000 n. 2375 3. la giacenza media anni 2017/2019 è stata di € 6.984.332 4. il programma contabile usato è Jente DISCIPLINARE DI GARA: 1. sì, corretto. 2. sì, è sufficiente indicare la denominazione della banca della quale ci si avvale ai fini dell'assolvimento del requisito. SCHEMA DI CONVENZIONE: 1. sì, corretto. 2. si, corretto. 3. Acer non ha attivato il sistema pagoPA. Si adeguerà alla scadenza di febbraio 2021. 4. i dati richiesti al momento non sono reperibili 5. sì, corretto. 6. si, corretto. 7. si, corretto.

Domanda : Si chiede se i 20.000 euro di importo massimo di spese tenuta conto sono da ripartire sugli anni di durata del contratto e per tutti i conti che ci chiederete di aprire.

Risposta : sì, corretto.

Domanda : Si richiede cortesemente la documentazione in un formato editabile. Grazie, cordiali saluti

Risposta : I documenti editabili sono stati pubblicati nella sezione "atti di gara".

Domanda : Con riferimento al punto 16 del disciplinare di gara, punto 1: saggio di interesse e precisamente a pag 18 in relazione alla formula per il calcolo del punteggio si chiede 1) se la medesima è corretta o se , indicando ,il criterio proporzionale , si doveva scrivere : Om Pi = ------------------- x Pmax Oi 2) Nel caso in cui è correttamente indicata si chiede di confermare se tale esempio è corretto Tasso migliore Om = 2 % quindi punteggio = 45 punti Tasso iesimo = Oi = 3 % quindi punteggio = 2-3 + 45 = -1 + 45 = 44 punti

Risposta : 1) Sì, la formula indicata al punto 16 del disciplinare di gara, punto 1 "Saggio di interesse per le anticipazioni di cassa" (pag. 18) è corretta. 2) Sì, l'esempio è corretto.

Domanda : 1) si chiede se Acer lavora in OIL ovvero in flusso elettronico firmato in digitale oppure no. 2) si chiede quanti mandati e reversali Acer fa all'anno e quanti RID SEPA SDD presenta al mese. 3) si chiede di quanti conti Acer si serve. 4) si chiede se è possibile partecipare non avvalorando il supporto e l'implementazione della piattaforma pago PA nell'offerta tecnica.

Risposta : 1) Per la firma dei mandati Acer usa la piattaforma messa a disposizione dell'attuale tesoriere con firma digitale. 2) Si allega scheda aggiornata con i numeri delle attività. 3) Attualmente Acer dispone di nr. 2 conti oltre a quello di tesoreria, uno per incassi SEPA, l'altro per la carta di credito. 4) Sì, è possibile partecipare senza offerta del "Supporto e implementazione della piattaforma PagoPA". Resta inteso che in tal caso nella valutazione dell'offerta tecnica verrà attribuito punteggio di 0/5.