PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2024

Domanda : Si chiede conferma che in caso di cessazione del servizio l'ASP si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concessi dal tesoriere obbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante le citate esposizioni.

Risposta : L'anticipazione di tesoreria è una precisa clausola contrattuale a cui l'Ente può ricorrere in caso di necessità; è del tutto evidente che in caso di estinzione del rapporto contrattuale, tutte le eventuali posizioni debitorie verrebbero saldate nei tempi più brevi, ricorrendo agli strumenti ritenuti più opportuni

Domanda : Anticipazione

Risposta : Con la presente si comunica che il quesito così come formulato non è chiaro, si chiede pertanto di riformularlo.

Domanda : Buongiorno, in merito all'opzione di rinnovo di ulteriori 4 anni (cfr.disciplinare di gara punto 5.2)si chiede se quest'ultima sia da intendersi solo su volontà dell'ente oppure su accordo fra le parti ente-tesoriere.

Risposta : L’opzione di rinnovo si esercita su volontà dell’ente.

Domanda : In relazione al contenuto del disciplinare punto 16 lettere b) e c) e a quanto riportato nell'offerta economica del portale SATER si chiede conferma che il valore da inserire nei campi “TASSO DEBITORE ANNUO SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA” e “TASSO CREDITORE ANNUO SULLA GIACENZA DI CASSA” debba intendersi come spread sul parametro Euribor.

Risposta : Si specifica che i campi indicati su SATER: 1. TASSO DEBITORE ANNUO SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA è da intendersi TASSO DEBITORE EURIBON 2. TASSO CREDITORE ANNUO SULLA GIACENZA DI CASSA è da intendersi TASSO CREDITORE EURIBON

Domanda : Si richiede 1)Se la dichiarazione attestante che i soggetti titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 (punto 3 del disciplinare, allegati 9 e 10) non ricadono in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 1 e 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che nei loro confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, possa essere resa dal sottoscrittore della domanda di partecipazione anche per tali soggetti; 2) se l’opzione di rinnovo possa esercitarsi ad insindacabile giudizio dell’ente o debba essere frutto di un consensuale accordo fra le parti; 3) se la cauzione provvisoria possa essere corrisposta con bonifico bancario e in caso positivo su quale IBAN inserendo fra i documenti di gara copia della contabile attestante l’avvenuto versamento; 4) se la formulazione prevista al punto 12 dell’allegato 4 debba intendersi che il tesoriere deve disporre di ALMENO una filiale nei sei comuni soci e NON di una filiale per ciascun Comune. 5) con riferimento all’art.7 della convenzione chiediamo impegno dell’ente a trasmettere i flussi stipendiali almeno quattro giorni lavorativi antecedenti la data di pagamento al fine di consentirci di effettuare i controlli del caso. 6) con riferimento all’art. 21 della convenzione si chiede conferma che il prelievo dai conti postali e conseguente riversamento sul conto di tesoreria possa avvenire tramite SDD 7) copia degli ultimi 3 bilanci approvati corredati di relazione dell’organo di controllo

Risposta : Risposta 1: Il sottoscrittore della domanda (Legale Rappresentante) può rendere la dichiarazione per gli altri soggetti. Risposta 2: L’opzione di rinnovo si esercita su insindacabile giudizio dell’ente. Risposta 3: L’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. prevede la possibilità di costituire la cauzione in contanti, con bonifico, etc.. L’IBAN sul quale effettuare il Bonifico è: IBAN IT03T0200837090000010965147 Banca: Unicredit Banca Spa, Filiale di Sant`Agata Bolognese Causale "Cauzione provvisoria gara tesoreria CIG 8475036CF1 Risposta 4: Si intende che il tesoriere deve disporre di una filiale sul territorio dei sei comuni soci e NON di una filiale per ciascun Comune. A titolo esemplificativo: Se l’Istituto bancario ha una filiale nel comune di Anzola dell’Emilia, non dovrà costituirne un ulteriore nel comune di San Giovanni in Persiceto. Risposta 5: Nel Capitolato tecnico, Art. 6 pag. 6 questa indicazione è già prevista, è scritto: Per i pagamenti da eseguirsi a favore di terzi a scadenza fissa ASP Seneca si impegna a trasmettere i flussi di pagamento entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente alla scadenza; riguardo al flusso stipendiale del personale dipendente il termine sopra indicato deve intendersi entro e non oltre il quarto giorno lavorativo precedente la scadenza. Risposta 6: si conferma certamente questa modalità per i prelievi da C/ postale ASP Seneca Risposta 7: Si riporta il link dal quale scaricare i bilanci http://www.asp-seneca.it/Amministrazione-trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo