SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE MONTANA APPENNINOPARMA EST

Domanda : Buongiorno, siamo a sollecitare un cortese riscontro ai dati richiesti relativi a: 1) ammontare del transato carte di credito e bancolat 2) ammontare delle giacenze del vostro ente fuori dalla tesoreria unica. grazie cordialità

Risposta :

Domanda : Buongiorno, si chiede: - l'ammontare del transato carte di credito e bancomat relativo al 2022. - ammontare delle giacenze fuori tesoreria unica; grazie cordialità

Risposta :

Domanda : C.a. dr.ssa De Risi Buongiorno, con la presente si richiede la seguente documentazione: - copia ultimo bilancio previsione approvato - copia ultimo conto consuntivo approvato con i seguenti allegati: - relazione Organo Revisione - prospetto parametri deficitarietà strutturale - stato patrimoniale - conto economico Si ringrazia per la collaborazione Cordiali saluti

Risposta :

Si allegano i seguenti documenti in riscontro alle richieste trasmesse:

· copia ultimo bilancio previsione approvato - Delibera di Consiglio n. 6 del 20.03.2023

· copia ultimo conto consuntivo approvato con i seguenti allegati: Delibera di Consiglio n. 9 del 27.04.2023

· relazione Organo Revisione – Relazione dell’Organo di Revisione Verbale n. 61 del 21.04.2023 – Allegato (da pag. 175) della Delibera di Consiglio n. 9 del 27.04.2023

· prospetto parametri deficitarietà strutturale – Allegato I) al Rendiconto –Parametri Comuni - Allegato (pag. 165) della Delibera di Consiglio n. 9 del 27.04.2023

· stato patrimoniale - Allegato n. 10 Rendiconto della Gestione – Allegato (da pag. 73-77) della Delibera di Consiglio n. 9 del 27.04.2023

· conto economico - Conto Economico - Allegato (da pag. 31-32) della Delibera di Consiglio n. 9 del 27.04.2023.

Domanda : Buongiorno siamo ad inoltrare il seguente quesito: nel testo della convenzione all’art. 1 “Gestione del servizio” è previsto che il tesoriere metta a disposizione dell’ente uno sportello per l’espletamento del servizio di tesoreria....ecc” Siamo a domandarvi se il vostro ente accetterebbe anche la sola presenza di ATM con sistema cassa veloce abilitato alla firma elettronica in cui si possono svolgere, tra le altre, le principali operazioni di cassa, fermo restando che la completa circolarità delle operazioni è garantita sul tutto il territorio nazionale. In attesa di riscontro, cordiali saluti Cordiali saluti

Risposta :

Si conferma la necessità di disporre di uno sportello con la presenza di un operatore sia per la gestione delle operazioni per cassa dell’ente (AGENTI CONTABILI, ECONOMATO ECC.) che per le operazioni richieste dagli utenti dell’Ente.

La presenza di ATM con sistema cassa veloce abilitato alla firma elettronica in cui si possono svolgere operazioni di cassa potrà essere oggetto di attribuzione di punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica.