PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GUALTIERI (RE) PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2028 – CIG A01B07B5BA – CPV 66600000-6.

Domanda : - Nel disciplinare di Gara, tra la documentazione amministrativa da presentare, al punto d) è prevista Il rilascio di una cauzione provvisoria tramite fidejussione bancaria, da trasformarsi in definitiva in caso di aggiudicazione del Servizio di Tesoreria. Al riguardo chiediamo se tali fidejussioni bancarie siano necessarie per la partecipazione. Se comunque necessarie, vi chiediamo conferma dell’importo di 560,00 euro. - All’interno dell’allegato a) del disciplinare di Gara, al punto 2) dei parametri d’offerta è inserito un tasso avere sulle giacenze parametrato all’Euribor 3 mesi (360 giorni) con esplicita esclusione dei concorrenti che offriranno uno spread negativo. Premesso quanto sopra, chiediamo se è possibile offrire un tasso fisso pari a zero; - Si richiede di quantificare il numero degli ordinativi (mandati, reversali) annui (2022), il numero dei bonifici eseguiti nel corso dell’anno 2022 in ambito SEPA ed Extra SEPA. - Chiediamo l’importo dell’anticipazione di cassa concessa nel corso dell’anno 2022 e l’eventuale importo utilizzato: - Si richiede di notificare le Giacenze al 31/12/2022 in Banca d’Italia e quelle c/o il Tesoriere escluse dal regime di tesoreria Unica; - Si richiede di quantificare il transato POS annuo 2022 suddividendo tra carta di credito e pagobancomat; - Rileviamo che all’interno del disciplinare l’importo a base d’asta ammonta ad euro 40.000,00 (corrispondente ad euro 8.000,00 annui), mentre all’interno dell’Allegato a) nei criteri d’offerta, al punto 5) il parametro si riferisce a un canone annuo di euro 6.500,00; Vi chiediamo di chiarirci tale discordanza e di indicarci l’importo corretto per l’offerta;

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti: