AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO AI FINI DI UN INDAGINE DI MERCATO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI TESORERIA

Domanda : Si richiedono i seguenti dati riferiti al 2025 • Numero bonifici in entrata ed eventuali bonifici esteri extra UE • Numero bonifici in uscita ed eventuali bonifici esteri extra UE • Numeri di pagamenti mediante modelli F23 e F24 • Numero SEPA direct debit attivi • Numero SEPA direct debit passivi • Numero mandati • Numero reversali • Numero delle carte di credito aziendali che verranno richieste • Importo anticipazione concedibile ed eventuale utilizzo medio annuo • Volume transato POS se presente suddiviso tra bancomat e carte di credito • Volume transato se presente tramite la carta di credito aziendale • Eventuale importo di titoli in custodia • Eventuale importo di depositi di terzi in cauzione • Numero di conti correnti ordinari e postali • Eventuale giacenza media fuori regime di Tesoreria Unica • Numero eventuali operazioni per cassa allo sportello bancario • Se l’istituto di Credito deve essere partner tecnologico per il servizio Pago-PA • Se l’istituto di Credito deve essere intermediario PA • Occorre fideiussione provvisoria ? • Occorre contributo ANAC ? Distinti saluti.

Risposta :

Domanda : Buongiorno, in merito all’ART. 14 della Convenzione (che riporto) sono a chiedere se (non essendo descritto) la cassetta di sicurezza può essere nella filiale di Rimini. 14. CONDIZIONI DI SERVIZIO Il compenso per la gestione del servizio deve ritenersi comprensivo anche delle seguenti operazioni · tenuta conto, · custodia e amministrazione titoli: gratuiti, con consegna entro …. ore dalla richiesta presso la sede camerale, · fornitura di n. 1 cassetta di sicurezza, · servizio di “home-banking”, · canone apparecchiature POS, . spese per bonifici e giroconti. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, l’Istituto Tesoriere si impegna ad applicare le condizioni praticate alla migliore clientela.

Risposta : Quesito:

Domanda : Buongiorno, in merito all’ART. 10 della Convenzione (che riporto) sono a chiedere cosa si intende per: “”La Camera si impegna a fornire all’Istituto cassiere, con un anticipo di almeno un giorno lavorativo (per l’Istituto cassiere) rispetto alla data di pagamento”” Per chiarezza se la valuta è il 27 i flussi vengono da voi caricati il 25 o il 26 ? 10. PAGAMENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI CAMERALI Per le competenze a favore del proprio personale, la Camera potrà emettere ordinativi di pagamento cumulativi, da estinguersi di norma con le modalità di cui al successivo art. 12. Le modalità di pagamento saranno indicate all’Istituto cassiere dalla Camera, sentiti i singoli beneficiari. Tali pagamenti sono effettuati con valuta fissa e senza addebito di spese per la Camera. La Camera si impegna a fornire all’Istituto cassiere, con un anticipo di almeno un giorno lavorativo (per l’Istituto cassiere) rispetto alla data di pagamento, appositi elenchi, su supporto informatico o mediante invio telematico, contenenti gli estremi dei beneficiari e gli importi netti da pagare. Con le stesse modalità, si potrà procedere anche al pagamento di gettoni di presenza, rimborsi spese e compensi degli Amministratori della Camera e dei Componenti di Commissioni e Comitati operanti presso la stessa.

Risposta : Quesito:

Domanda : Buongiorno, chiedo in merito all’Art.10 dell’Avviso Manifestazione di Interesse ed esattamente nella parte che riporto: 10 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse. - Documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità-professionale e di capacità tecnica economico-finanziaria sopra indicati; Essendo una manifestazione di interesse chiedo conferma che occorra solamente dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti oppure, in caso contrario, chiedo che tipo di documentazione dobbiamo fornirvi. Grazie e saluti.

Risposta : quesito:

Domanda : Buongiorno, in merito all’ART. 15 della Convenzione (che riporto) sono a chiedere se sull’anticipazione lo spread offerto può essere positivo. Nella convenzione è indicato DIMINUITO. Il quesito è anche per lo spread da offrire sulle giacenze di cassa e cioè se può essere negativo. 15. TASSI CREDITORI E DEBITORI Sulle anticipazioni di cassa di cui al precedente articolo 13, viene applicato il tasso d’interesse corrispondente all’EURIBOR 3 mesi, (base 360), riferito alla media del mese precedente all’inizio di ciascun trimestre, diminuito del differenziale, espresso in punti base, corrispondente a ………… (in cifre) - ………… (in lettere) punti base, la cui liquidazione ha luogo con cadenza …... L’Istituto Tesoriere procede alla contabilizzazione sul conto corrente bancario degli interessi a debito per la Camera, maturati nel periodo precedente, trasmettendo alla Camera l’apposito riassunto scalare. Sulle giacenze di conto corrente della Camera presso il Tesoriere, viene applicato un tasso d’interesse creditore annuo lordo pari a …………. (in cifre) - ……………… (in lettere) punti base rispetto all’EURIBOR 3 mesi, (base 360), riferito alla media del mese precedente all’inizio di ciascun trimestre, da applicarsi con liquidazione e accreditamento annuale degli interessi a iniziativa dell’Istituto Tesoriere, che trasmette l’apposito riassunto scalare.

Risposta : quesito:

Domanda : Buongiorno, chiedo conferma che in merito all’Art.10 dell’Avviso Manifestazione di Interesse – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse nei punti f) e e g) occorre (nella relazione) indicare gli SPREAD riferiti all’Euribor a 3 mesi base 360. Tali SPREAD proposti possono essere sia positivi che negativi ? Saluti.

Risposta :