AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SPILAMBERTO

Domanda : Quesito 1 Si chiede conferma che sarà possibile per l’operatore economico effettuare ulteriori chiarimenti, anche nella successiva fase, preventivamente alla presentazione dell’offerta. Quesito 2 Al fine di effettuare una valutazione complessiva, si richiedono le seguenti informazioni: 1. Mandati e Reversali: si richiede indicazioni di numero e importi di mandati e reversali emessi nell’anno 2023 2. Anticipazione: si chiede l’importo dell’anticipazione messa a disposizione dall’attuale tesoriere e l’utilizzo medio degli ultimi 2 anni (eventuale) 3. Giacenze di Cassa: si richiede l’importo della giacenza media degli ultimi 2 anni di tutti i conti aperti presso l’attuale tesoriere e l’importo delle giacenze presso Banca Italia 4. Bonifici area SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici Sepa eseguiti nell’anno 2023 5. Bonifici extra SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici extra Sepa eseguiti nell’anno 2023 con l’indicazione, se possibile, delle principali valute utilizzate 6. POS: si richiede il volume del transato degli ultimi 2 anni suddiviso per bancomat e carta di credito. Si richiede inoltro il numero e la tipologia di POS attualmente attivi 7. SDD/MAV: si richiede di precisare se sono attualmente attivi servizi di riscossione tramite SDD/MAV. In caso affermativo si chiede di conoscere la tipologia di entrata e il numero delle disposizioni presentate negli ultimi 2 anni. 8. Si richiede se l’Ente ha mutui in essere garantiti da delegazioni di pagamento accettate dall’attuale banca tesoriera 9. PagoPA: si richiede di confermare se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti 10. Importo delle fideiussioni in essere rilasciate dall’attuale tesoriere (eventuale); 11. Indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione; 12. Indicazione degli importi relativi ad eventuali pignoramenti in corso; Quesito 3 Con riferimento all’Art. 23 dello schema di convenzione – Trattamento dei dati personali - si chiede conferma che codesto spettabile Ente si rende disponibile a sottoscrivere il modello DPA e Misure di Sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, che si allega per pronta visione. In caso contrario si chiede di fornire il Vostro DPA per nostra verifica.

Risposta :

Domanda : Buongiorno Per meglio predisporre adeguata offerta, si richiedono le seguenti informazioni: 1. nr. mandati e nr. reversali anno 2023; 2. nr. dei bonifici disposti in ambito SEPA; 3. nr. dei bonifici disposti in valuta e/o fuori ambito SEPA con l’indicazione, se possibile, delle principali valute utilizzate; 4. importo dell’anticipazione concessa ed indicazione dell’utilizzo medio negli ultimi due anni (eventuale); 5. importo delle fideiussioni in essere rilasciate dall’attuale tesoriere (eventuale); 6. importo delle somme escluse dal regime della Tesoreria Unica in giacenza presso l’attuale Tesoriere ; 7. indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione; 8. indicazione degli importi degli eventuali pignoramenti in corso; 9. nr. e tipologia dei POS attualmente operativi; 10. importi volumi transati tramite i POS anno 2023 distinti possibilmente tra importi transati con Pagobancomat e importi transati con carte di credito/debito; 11. e sono attivi servizi di riscossione tramite SDD. In caso affermativo si chiede di conoscere per quale tipologia di entrata ed il numero delle disposizioni presentate nell’anno 2023; 12. Si chiede di conoscere se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti.

Risposta :

Con riferimento ai quesiti formulati si chiede di prendere visione del presente allegato

IL RUP

Adriano Brighenti