Domanda : Quesito 1 Si chiede conferma che sarà possibile per l’operatore economico effettuare ulteriori chiarimenti, anche nella successiva fase, preventivamente alla presentazione dell’offerta. Quesito 2 Al fine di effettuare una valutazione complessiva, si richiedono le seguenti informazioni: 1. Mandati e Reversali: si richiede indicazioni di numero e importi di mandati e reversali emessi nell’anno 2023 2. Anticipazione: si chiede l’importo dell’anticipazione messa a disposizione dall’attuale tesoriere e l’utilizzo medio degli ultimi 2 anni (eventuale) 3. Giacenze di Cassa: si richiede l’importo della giacenza media degli ultimi 2 anni di tutti i conti aperti presso l’attuale tesoriere e l’importo delle giacenze presso Banca Italia 4. Bonifici area SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici Sepa eseguiti nell’anno 2023 5. Bonifici extra SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici extra Sepa eseguiti nell’anno 2023 con l’indicazione, se possibile, delle principali valute utilizzate 6. POS: si richiede il volume del transato degli ultimi 2 anni suddiviso per bancomat e carta di credito. Si richiede inoltro il numero e la tipologia di POS attualmente attivi 7. SDD/MAV: si richiede di precisare se sono attualmente attivi servizi di riscossione tramite SDD/MAV. In caso affermativo si chiede di conoscere la tipologia di entrata e il numero delle disposizioni presentate negli ultimi 2 anni. 8. Si richiede se l’Ente ha mutui in essere garantiti da delegazioni di pagamento accettate dall’attuale banca tesoriera 9. PagoPA: si richiede di confermare se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti 10. Importo delle fideiussioni in essere rilasciate dall’attuale tesoriere (eventuale); 11. Indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione; 12. Indicazione degli importi relativi ad eventuali pignoramenti in corso; Quesito 3 Con riferimento all’Art. 23 dello schema di convenzione – Trattamento dei dati personali - si chiede conferma che codesto spettabile Ente si rende disponibile a sottoscrivere il modello DPA e Misure di Sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, che si allega per pronta visione. In caso contrario si chiede di fornire il Vostro DPA per nostra verifica.
Risposta :
Con riferimento ai quesiti formulati si significa quanto segue:
Quesito 1
Si conferma che anche nella fase successiva alla manifestazione d'interesse sarà possibile per l’operatore economico richiedere chiarimenti.
Quesito 2
Al fine di effettuare una valutazione complessiva, si richiedono le seguenti informazioni:
1. Mandati e Reversali: emessi n. 1.776 mandati per un importo di Euro 4.974.536,87 e n. 1695 reversali per un importo di Euro 4.802.775,32;
2. Anticipazione: negli ultimi due anni l’anticipazione di tesoreria non è stata richiesta dall’Ente;
3. Giacenze di Cassa: importo giacenze sul conto di tesoreria anno 2022 Euro 1.241.774,22 e Anno 2023 Euro 1.070.012,67. Giacenze in altri conti aperti presso l’attuale tesoriere al 31/12/2023: Euro 3.000;
4. Bonifici area SEPA: nell’anno 2023 sono stati eseguiti n. 1.232 bonifici SEPA per un importo complessivo di Euro 3.499.887,69;
5. Bonifici extra SEPA: nell’anno 2023 non sono stati eseguiti Bonifici Extra Sepa;
6. POS: l’importo complessivo transato tramite i POS nell’anno 2022 ammonta a complessivi Euro 11.157,49 (non si dispone degli importi distinti transati tramite Pagobancomat e carte di credito); l’importo complessivo transato tramite i POS nell’anno 2023 ammonta a complessivi Euro 16.350; sono presenti complessivamente n. 3 POS di cui n. 2 POS PAGOPA (presso gli uffici del Municipio) e n. 1 POS GPRS (per la gestione delle visite guidate al Castello);
7. SDD/MAV: non sono attualmente attivi servizi di riscossione tramite SDD/MAV;
8. Si richiede se l’Ente ha mutui in essere garantiti da delegazioni di pagamento accettate dall’attuale banca tesoriera: l’Ente ha in essere mutui garantiti da delegazioni di pagamento (Ente Mutuante Cassa Depositi e Prestiti);
9. PagoPA: si richiede di confermare se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti: al Tesoriere non è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti;
10. Importo delle fideiussioni in essere rilasciate dall’attuale tesoriere (eventuale): non sono presenti fideiussioni rilasciate dall’attuale tesoriere;
11. Indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione: n. 1 azione HERA SPA da gestire in custodia e amministrazione;
12. Indicazione degli importi relativi ad eventuali pignoramenti in corso: non sono presenti pignoramenti in corso.
Quesito 3
Con riferimento all’Art. 23 dello schema di convenzione – Trattamento dei dati personali - si chiede conferma che codesto spettabile Ente si rende disponibile a sottoscrivere il modello DPA e Misure di Sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, che si allega per pronta visione. In caso contrario si chiede di fornire il Vostro DPA per nostra verifica: l’Ente si rende disponibile a sottoscrivere il modello DPA e Misure di Sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca.
IL RUP
dott. Adriano Bighenti
