Servizio di Tesoreria per la Regione Emilia-Romagna e enti strumentali - 4

Domanda : 1. Il punto 5.2 del disciplinare di gara prevede che la durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, mentre l’art. 4.3 dello schema di convenzione prevede che con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara con durata fino al 31/12/2023. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER. Tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali, ex multis il Codice degli Appalti sopra espressamente richiamato, si chiede conferma che la proroga alle stesse condizioni sarà limitata al periodo di 12 mesi, fermo restando che l’aggiudicatario non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. 2. In riferimento all’impegno all’osservanza degli obblighi contenuti nel Patto d’integrità si chiede conferma che debba intendersi in quanto tali obblighi siano compatibili con il servizio svolto e la natura giuridica del Tesoriere. 3. In riferimento “Capitolato Tecnico Allegato 6” si chiede: o in base a quale prescrizione normativa l’Ente Parchi venga collocato tra gli equiparati agli Enti Locali; o conferma che il collocamento dell’ATERSIR tra le agenzie equiparate agli Enti Locali trovi ragione nel punto 4 della art.26 della L.R. 23/2011. 4. Si chiede conferma che il Rendiconto del 2018 per la Regione e per gli altri Enti ad essa collegati sia previsto in pubblicazione circa nel luglio 2019. 5. In riferimento all’art. 12 penultimo capoverso del Capitolato Tecnico per eventuali impegni di firma si chiede conferma che: o potranno essere richieste fidejussioni per impegni di natura commerciale o anche finanziaria ma limitatamente alle seguenti fattispecie: garanzia dell’obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente; o saranno escluse richieste di fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati; o sarà esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di società e organismi/Enti partecipati dallo stesso; o a fronte del rilascio di fideiussioni sarà apposto vincolo di pari importo della fideiussione sull’anticipazione di cassa. 6. Si chiede di comunicare il plafond massimo e il numero massimo di carte credito che potranno essere rilasciate. La richiesta è motivata dal fatto che a fronte del rilascio di carte l’Istituto Bancario deve concedere apposito affidamento e che l’Istituto di Vigilanza non consente di concedere affidamenti senza un predeterminato importo. In alternativa si chiede la possibilità di apporre un vincolo di pari importo del massimale di ciascuna carta sull’anticipazione di tesoreria/cassa. 7. Si chiede conferma che per l’avvisatura prevista per l’invio di assegni di traenza al punto 2) f. art.19 del Capitolato Tecnico sia sufficiente, al fine di individuare l’agenzia più vicina alla residenza del beneficiario, l’indicazione sull’avviso dell’apposito link sul sito Internet del Tesoriere. 8. Si chiede conferma che ai fini del calcolo dell’Importo dell’Anticipazione, inserito a pg.23 dell’Allegato 6 Capitolato Tecnico, sia corretto calcolare detti importi: o per gli Enti Strumentali in base al Bilancio Previsionale 2019; o per gli Enti che ricadono nella casistica di cui al D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L. art.222, in base ai 4/12 del Bilancio Consuntivo 2017.

Risposta : 1) Si conferma. 2) Si conferma. 3) ENTE PARCHI: L’Ente Parchi viene collocato tra gli enti equiparati agli Enti locali ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma 5, della L.R. 24/2011. ATERSIR: Ai sensi della L.R. n. 23/2011, all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, l’art. 26 della L.R. 23/2011 al commi 3 e 4 prevede rispettivamente che “Le disposizioni della presente legge relative al funzionamento dell'Agenzia sono da considerare disposizioni speciali rispetto a quelle del decreto legislativo n. 267 del 2000 , che ne integra la disciplina per quanto qui non previsto” e che “Per quanto non previsto dalla presente legge trova applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 “. Inoltre, ex art. 18 dello Statuto dell’Agenzia in parola, questa si uniforma ai principi e alle norme contabili stabiliti per la formazione, la gestione e la rendicontazione del bilancio degli Enti Locali, adottandone gli schemi formali, le classificazioni contabili, le codifiche tecniche e le procedure di gestione delle entrate e delle spese così come stabiliti dal D.Lgs n. 267/2000. 4) Si conferma che presumibilmente tra giugno e luglio prossimi saranno pubblicati i rendiconti 2018, ad eccezione di ARPAE che non approva un rendiconto, ma il bilancio di esercizio, che viene pubblicato entro 30 gg. dalla sua approvazione sul sito e trasmesso alla Regione entro la stessa data, quindi normalmente entro il 30 maggio di ogni anno. 5) Si premette che a tutt’oggi non esistono fidejussioni rilasciate dal tesoriere per conto della Regione Emilia-Romagna a favore di terzi. Non si esclude, comunque, che in futuro possa venirne richiesto il rilascio e che a fronte di ciò non sarà possibile apporre alcun vincolo sull’anticipazione di cassa di cui all’art. 12 del capitolato. 6) Premesso che non è possibile ad oggi quantificare e limitare per il futuro il numero della carte di credito e relativi plafonds che dovranno essere rilasciate agli Enti, si forniscono di seguito i dati richiesti che risultano attualmente e che, con ogni probabilità, saranno uguali o prossimi a quelli previsti in fase di avvio del servizio di tesoreria: per ARPAE n. 6 carte aziendali e plafonds mensili di € 5.200,00; per Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale n. 1 carte aziendali e plafond mensile di € 2.000,00; per Regione Emilia-Romagna n. 21 carte aziendali e plafonds mensili come di seguito specificati: Presidente Regione Emilia – Romagna € 12.000,00 - Assessori regionali e Sottosegretario alla Presidenza (nr.11) € 8.000,00 euro - Direttori della Giunta regionale, delle Agenzie regionali e Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta reg.le (n.9) € 3.000,00; per i restanti Enti n. 0 e plafond mensile 0. 7) Si conferma. 8) Si conferma.

Domanda : Per quanto riguarda il capitolato tecnico - art 19 -punto f -quanti sono gli ordinativi di pagamento del 2018 eseguiti con assegni di traenza e/o assegni circolari? punto g - quante sono le carte aziendali da rilasciare in fase di avvio del servizio?

Risposta : - Art. 19, punto f: Gli ordinativi di pagamento eseguiti con assegni di traenza e/o assegni circolari sono stati effettuati solo dalla Regione Emilia-Romagna; nell’esercizio 2018 sono stati emessi n.746 ordinativi di pagamento con modalità tramite assegno di traenza e/o assegni circolari. - Art. 19, punto g: Premesso che non è possibile ad oggi quantificare e limitare per il futuro il numero della carte di credito che dovranno essere rilasciate agli Enti,si forniscono di seguito i dati richiesti che risultano attualmente e che, con ogni probabilità, saranno uguali o prossimi a quelli previsti in fase di avvio del servizio di tesoreria: per ARPAE n. 6; per Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale n. 1; per Regione Emilia-Romagna n. 21; per i restanti Enti n. 0.

Domanda : CAPITOLATO - ART. 14 Attivita' previste per svolgimento attivita' : -e' possibile utilizzare una soluzione gia' attiva per altri enti? -e' possibile contrattualizzare il servizio direttamente col fornitore?

Risposta : - Sì, se adeguata alle esigenze dell’OPR, definite nell’art.14 del Capitolato. - Sì, mantenendo le condizioni previste dall’art.14.

Domanda : -IL COMPENSO A GARA DI MAX 250 MILA €, E' COMPRENSIVO ANCHEPER IL SERVIZIO FORNITO AGLI ENTI COLLEGATI? -EVENTUALI ALTRI "ORDINATIVI" CHE DOVESSERO COLLEGARSI ALLA CONVENZIONE BASE, CHE CONDIZIONI POTREMMO APPLICARE DI COMPENSO?

Risposta : - Ribadendo quanto riporta al paragrafo 19 del capitolato di gara, si conferma che il corrispettivo annuo è comprensivo anche del servizio fornito a tutti gli Enti indicati al paragrafo premessa del Capitolato di gara. - Non sono previsti ulteriori compensi per altri ordinativi.

Domanda : - si chiede con quale modalita' il tesoriere e' tenuto a comunicare all'ente il mancato pagamento degli ordinativi per insufficienza di disponibilita' di cassa. - si chiede conferma se "per pagamento spese in conto sospeso" si intende l'addebito all'ente con provvisorio in uscita e se i relativi mandati saranno emessi a regolarizzazione del citato provvisorio ; in caso contrario si richiedono precisazioni.

Risposta : - Il tesoriere è tenuto a comunicare agli Enti il mancato pagamento degli ordinativi per insufficienza di disponibilità di cassa tramite la piattaforma Siope Plus inserendo tale informazione nel messaggio di esito applicativo. - Si conferma.

Domanda : - si chiede se i rapporti degli enti devono tutti obbligatoriamente essere aperti presso la SEDE di Bologna per tutti gli enti. - per quanto riguarda O.P.R., si chiede se si possono proporre soluzione già impostate per altre Regioni. - per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, si richiede di precisare quali sono e se le istruzioni vengono fornite nell'ordinativo OPI o con altre modalita'

Risposta : - I rapporti devono essere aperti presso i luoghi dove gli Enti hanno la propria sede. - Sì, purché la soluzione rispetti i requisiti previsti dall’art. 14 del Capitolato - Per la Regione Emilia-Romagna si utilizzano i modelli F24EP con trasmissione tramite Entratel ad eccezione dei pagamenti dell’imposta di registro per le locazioni e della TARI per i quali si utilizza l’home banking (mod. F24); Per l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale vengono di norma effettuati con F24EP tramite un intermediario e l’Ente regolarizza in seguito il provvisorio generato in Banca d’Italia e trasmesso dal tesoriere; per gli altri soggetti: si utilizza esclusivamente l’home banking.

Domanda : quanti sono gli economi ? quali sono le loro sedi?

Risposta : Gli economi e le sedi sono quelli riportati nella tabella di cui all'allegato.

Domanda : Quanti sono stati i mandati e gli stipendi pagati con quietanza diretta nel 2018?

Risposta : I mandati e gli stipendi, pagati con quietanza diretta nel 2018, sono per : - Regione Emilia-Romagna: 17 mandati e 65 stipendi; - AIPO: 5 mandati; - Ente di gestione Parchi e Biodiversità – Emilia Orientale: 15 mandati solo a favore dell’economo e dei sub-economi. Si precisa che per tutti gli altri Enti pubblici non sono stati effettuati mandati pagati con quietanza diretta.

Domanda : capitolato tecnico - art 6. Si chiede conferma che i pagamenti di stipendi da effettuarsi mediante quietanza diretta sono trasmessi al tesoriere con flussi in formato standard CBI e/o Sepa , ovvero con quale altro tracciato.

Risposta : I pagamenti di stipendi da effettuarsi mediante quietanza diretta sono richiesti solo per la Regione Emilia-Romagna; i flussi dei pagamenti degli stipendi vengono inviati tramite PEC in formato Setif.

Domanda : capitolato tecnico- art 5 - riscossioni. Nel caso di incasso con provvisorio di entrata, quali elementi sono ritenuti indispensabili per la riconciliazione con la contabilità dell'ente?

Risposta : I dati che sono presenti sulle bollette, ovvero: Anno, Numero, Data, Importo, Data valuta Ente, Versante, Descrizione causale, Conto tesoreria. Si rinvia peraltro allo standard Siope+ obbligatoriamente in uso per lo scambio delle informazioni tra Enti e tesorieri.