Servizio di cassa per ACER Ferrara

Domanda : Aggiornamento dell'indirizzo di cui alla risposta al chiarimento PI175939-26

Risposta : Rispetto a quanto pubblicato in risposta al chiarimento PI175939-26, si comunica che a seguito dell'aggiornamento del portale di ACER Ferrara (https://www.acerferrara.it/), l'indirizzo che porta direttamente alla sezione con la documentazione pubblica relativa al legale rappresentante è divenuto nel mentre: https://www.acerferrara.it/p/703/cda-2026.html. La sezione è comunque sempre disponibile navigando il portale e accedendo all'area Amministrazione trasparente.

Domanda : Con riferimento alla risposta al chiarimento PI175939-26 si chiede cortesemente se è possibile avere trasmessa almeno su canali che tutelino la riservatezza del dato, il documento d’identità del legale rappresentate.

Risposta : In via del tutto eccezionale, ai soli fini dell’istruttoria per la partecipazione alla procedura e impegnandosi alla tutela del dato ai sensi del GDPR, gli operatori economici che abbiano necessità della copia del documento d’identità del legale rappresentante di ACER Ferrara potranno presentare richiesta entro il 23 aprile p.v. inviando una PEC al seguente indirizzo: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, con in copia il RUP dell'affidamento: andrea.puddu@regione.emilia-romagna.it. La copia del documento sarà trasmessa tramite PEC in risposta.

Domanda : Si chiede conferma che il servizio di conservazione sia a carico dell’istituto cassiere e compreso nel compenso

Risposta : Si conferma. Si consiglia di prendere visione delle risposte ai quesiti PI169993 e PI170001.

Domanda : In riferimento agli artt. 12 e 13 del Capitolato e agli artt. 15 e 16 dello Schema di contratto si chiede conferma che l’invio degli estratti conto sia riferito esclusivamente ai conti fuori procedura, a solo titolo esemplificativo il conto economale, mentre per il rapporto di conto corrente relativo al servizio di cassa sarà prodotto il giornale di cassa firmato digitalmente e la periodica verifica di cassa

Risposta : Si conferma che ACER ha necessità di disporre degli estratti conto periodici. Tali estratti conto potranno essere trasmessi con modalità cartacea o resi disponibili sul portale dedicato tramite canale Internet Banking messo a disposizione dalla banca aggiudicataria

Domanda : In riferimento all’art.3 del Capitolato tecnico e alla definizione di firma digitale in esso contenuta, si chiede conferma che la stessa debba essere fornita dal Tesoriere, compresa nella offerta economica, ovvero sia già in possesso dell’ente e non debba essere oggetto di trattativa

Risposta : I titolari dei poteri di firma in ACER dispongono di firma digitale, pertanto, la stessa non è oggetto del presente contratto.

Domanda : In riferimento alla domanda di partecipazione e alla necessità di ottemperare all’obbligo di pagamento della imposta di bollo prevista all’art.14.1 del Disciplinare di gara si chiede conferma che sia ammissibile il pagamento tramite modello F24 Elide. Si allegherà a comprova dell’avvenuto pagamento copia quietanziata

Risposta : Le modalità di assolvimento sono quelle di cui alla documentazione di gara

Domanda : In riferimento alla data di avvio del servizio di Cassa, laddove nel Capitolato tecnico si riporta che sarà “a decorrere dalla data di avvio dello stesso convenuto tra le parti” si chiede conferma sulla data, anche presunta, in cui detto servizio debba essere attivato, ovvero la data di scadenza della proroga contrattuale attualmente in essere

Risposta : Il 1° luglio 2026 è la data presunta di attivazione del servizio

Domanda : In relazione al Trattamento dati sensibili (art. 23 Convenzione) si chiede conferma che la stazione appaltante si renda disponile a sottoscrivere il modello di nomina del Tesoriere a responsabile del Trattamento dei dati stessi, utilizzato di norma in tali fattispecie dalla Banca

Risposta : Si rimanda alla risposta al chiarimento PI170055-26

Domanda : Si richiede se il Tesoriere sia investito del ruolo di Partner Tecnologico nella gestione degli incassi attraverso il Nodo dei Pagamenti (Pagopa) e in tal caso se l’offerta di tale servizio, data la complessità tecnologica, possa essere gestito in separata offerta con apposita contrattualizzazione a sé stante.

Risposta : Si vedano le risposte ai quesiti PI165797, PI169981 e PI169985.

Domanda : Per meglio predisporre adeguata offerta, si richiedono le seguenti informazioni: - nr. Operazioni di sportello/cassa svolte nell’anno 2025 - nr. dei bonifici disposti in ambito SEPA - nr. dei bonifici disposti in valuta e/o fuori ambito SEPA con l’indicazione, se possibile, delle principali valute utilizzate; - Utilizzo medio della anticipazione negli ultimi due anni (eventuale) - importo delle fideiussioni in essere rilasciate dall’attuale tesoriere; - indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione; - indicazione degli importi degli eventuali pignoramenti in corso; - nr. e tipologia dei POS attualmente operativi - considerando il valore indicato pari a 7286 SDD, si richiede il numero complessivo delle presentazioni

Risposta :

Domanda : In riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nella Convenzione relativamente alla messa a disposizione di almeno uno sportello ubicato nel territorio comunale di Ferrara ed in particolare laddove si recita “Durante la vigenza del contratto il Fornitore potrà modificare l’ubicazione degli sportelli, fermo restando la persistenza dell’obbligo di cui al punto precedente, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione contraente”; si chiede conferma che nella eventualità di una chiusura degli sportelli attualmente presenti nel Comune di Ferrara si possa prevedere che sia facoltà del contraente recedere anticipatamente dalla convenzione, senza applicazione di penali per entrambe le parti o, in alternativa, proseguire con lo sportello del Tesoriere più vicino alla sede comunale e/o nel modificato orario di sportello oppure servendosi dell’operatività sostitutiva per mezzo di macchine ATM

Risposta : Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara

Domanda : Con riferimento al capitolato, art. 7 c. 9 si chiede conferma - alla luce della precisazione fornita al punto 8 di pagina 10 delle Linee Guida OIL che si incolla di seguito – che possa ritenersi superato l'obbligo, non più esistente di fatto, di riservare - all'atto del pagamento degli stipendi - le somme necessarie per onorare il pagamento delle ritenute e contributi relativi. 8.MANDATI RELATIVI A STIPENDI: I mandati relativi a stipendi devono riportare la tipologia di pagamento richiesta dal beneficiario (BONIFICO BANCARIO E POSTALE, SEPA CREDIT TRANSFER, ASSEGNO BANCARIO E POSTALE, CASSA, ecc – ricordiamo che la normativa attuale obbliga l’ente a eseguire per bonifico gli stipendi superiori o uguali a 1000,00 euro) e le relative reversali associate per le ritenute. Nel caso non sia possibile indicare le reversali relative alle ritenute è necessario creare un documento con due beneficiari/sub, uno per l’importo netto e l’altro per il totale delle ritenute. Nel caso in cui gli stipendi vengano eseguiti con elenchi o flussi separati (procedura specifica stipendi) il documento deve avere un solo beneficiario (solitamente indicato con “DIVERSI” o “STIPENDI MESE DI …..”) o eventualmente due uno per il netto e uno per il totale delle ritenute, in questo caso è opportuno indicare nel TAG il riferimento all’elenco cartaceo/flusso informatico dei beneficiari, l’importo netto dei bonifici, l’importo delle ritenute e, nel caso in cui non siano state associate, i numeri delle reversali relative alle ritenute); Atteso che la BT può effettuare solamente controlli demandabili a sistemi informatici, appare superata la previsione di cui all’art. 22 L. 440/1987. La responsabilità in ordine all’emissione dei mandati per il versamento dei contributi compete alla PA, anche in relazione alle modalità di riversamento dei contributi medesimi a mezzo F24EP, introdotte dalla D.M. del 5 ottobre 2007 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e del provvedimento del 8 Novembre 2007 (Prot. 2007/172338) dell’Agenzia delle Entrate.

Risposta :

Domanda : Si chiede conferma che tutte le rendicontazioni mensili del bollettario, con relative stampe cartecee, possano essere sostituite (dato che l'Ente è in OIL) dal recapito quotidiano, secondo il tracciato del GdC XML OIL, del Giornale di Cassa. Ci si riferisce per esempio al capitolato art. 7 c. 10 e al contratto art. 12 c. 4.

Risposta : Si conferma che il Giornale di cassa sostituisce le rendicontazioni mensili del bollettario, con relative stampe cartacee.

Domanda : Buongiorno, siamo a chiedere cosa occorre indicare nel file excel dell'offerta economica esattamente nei campi: PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA ( 2 dec. ) VALORE OFFERTO ( 2 dec. ) Distinti saluti.

Risposta : Il campo PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.) deve essere valorizzato con l’importo a base di gara pari a 300.000,00 euro; tale importo non è da considerarsi un corrispettivo ma un valore meramente indicativo del valore massimo del contratto che sarà stipulato, comprensivo di quei costi eventuali e variabili, quali ad es. le commissioni, interessi per anticipazioni di cassa, etc. secondo quanto previsto in Capitolato. Eventuali valori inferiori o superiori non saranno presi in considerazione e ritenuti un errore materiale.

Il campo VALORE OFFERTO ( 2 dec. ), è un campo calcolato in automatico da SATER sulla base del valore inserito nel campo PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.); il valore sarà pari a quanto indicato nel campo PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.).

Si coglie l'occasione per chiarire che nel Disciplinare di gara, paragrafo 15 Offerta economica, quando si legge che "Il campo valore unitario offerto deve essere valorizzato con l’importo a base di gara pari a 300.000,00 euro[...]", per "valore unitario offerto" deve intendersi "PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)"

Domanda : ’art. 2 comma 3 del capitolato indica “...Tutti i flussi informatici ed eventuali tabulati elettronici, utili ad espletare le operazioni del servizio di tesoreria saranno caricati su portali dedicati del tesoriere e, in via residuale, inviati tramite PEC”. Fermo che: a. Fornire disposizioni via PEC non è possibile, anche al fine di salvaguardare gli aspetti di sicurezza legati alle disposizioni, nell’interesse stesso dell’Ente; b. i tracciati elettronici OIL possono essere trasmessi esclusivamente attraverso idonei applicativi; c. per le disposizioni di carattere urgente nelle more dell’emissione degli ordinativi è possibile la trasmissione attraverso l’online banking messo a disposizione dalla banca, denominato [omissis] (bonifici-trasmissione flussi stipendi ecc.…); d. è a disposizione dell’Ente una filiale cittadina per tutte le attività residuali; si chiede conferma che l’utilizzo PEC, anche nei casi residuali, sia riservato alla trasmissione di documenti di natura informativa e non dispositiva.

Risposta : Si conferma che l’utilizzo della PEC è riservato alla trasmissione di documenti di natura informativo e non dispositiva.

Domanda : L’art. 23 del capitolato - ESTENSIONE DEL SERVIZIO – PER C/C CONDOMINI E POS prescrive che “La banca si impegna ad aprire altri conti correnti che ACER dovesse ritenere funzionali all’attività svolta alle condizioni vigenti alla data di attivazione degli stessi” per cui si chiede: 1. quanti e quali saranno i condomini a cui aprire i c/c; 2. se questi conti saranno da intestare ai singoli condomini, col relativo codice fiscale, oppure se saranno solo dei conti di servizio di ACER; 3. quanti POS sono previsti.

Risposta :

Domanda : In riferimento all’art. 3.3 del Disciplinare e all’art. 1 dello Schema di Convenzione, circa la possibilità dell’Ente di avvalersi ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 della proroga convenzionale per ulteriori 48 mesi, si chiede conferma che tale facoltà, comunicata dall’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere.

Risposta : La proroga contrattuale è un’opzione contrattuale facoltativa riservata ad ACER Ferrara; non è subordinata all’accettazione da parte della controparte; è pertanto atto unilaterale.

Domanda : QUESITO N° 1 DISCIPLINARE 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO Il Contratto può essere prorogato per una durata massima pari a 48 mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni. L’importo stimato di tale opzione è pari a € 300.000,00, al netto di Iva. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. In casi eccezionali, il Contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. PROGETTO TECNICO - 4. DURATA DEL CONTRATTO Il contratto avrà una durata di 4 anni dall’avvio dell’esecuzione del servizio; la durata è prorogabile di un uguale periodo. CAPITOLATO Art. 2 - DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1.Il Servizio di cassa avrà validità 4 anni, prorogabili per un uguale periodo su richiesta di ACER Ferrara, a decorrere dalla data di avvio dello stesso convenuto tra le parti. Il fornitore deve provvedere ad attivare il servizio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo diversa tempistica concordata con ACER Ferrara, tenuto conto della necessità di garantire la continuità del servizio nella fase di adeguamento delle procedure informatiche di gestione dello stesso. Il contratto è altresì prorogabile ai sensi dell’art. 120 comma 11, del Codice dei Contratti. SCHEMA DI CONTRATTO Art. 1 – Affidamento del servizio. 1. ACER Ferrara affida a ___________________, che con la sottoscrizione del presente atto accetta, per il periodo ________________ 2026 – __________________ 2030, rinnovabile di ugual periodo su istanza di ACER Ferrara, la riscossione delle proprie entrate e l’esecuzione dei propri pagamenti con l’osservanza delle disposizioni di legge, dello “Statuto” e del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” approvato dagli Organi dell’ACER Si chiede di confermare che, intervenuta la scadenza del contratto, sia facoltà di ACER procedere al rinnovo della presente convenzione una sola volta, ove consentito dalle leggi vigenti, fermo restando che avrà luogo su esplicita richiesta ed in accordo tra le parti previo comunicazione alla Banca alla quale verrà concessa libera facoltà di declinare la richiesta di rinnovo. QUESITO N° 2 PROGETTO TECNICO - 5. MODALITA’ DI REMUNERAZIONE Le modalità di remunerazione sono quelle stabilite nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto e qui riassunte: Compenso annuo per il servizio: Il Cassiere a copertura del servizio percepirà un corrispettivo annuo a copertura di tutti i costi con esclusione degli interessi passivi e degli altri corrispettivi individuati in commissioni su BONIFICI, SDD, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per stampati postali e bolli. CAPITOLATO Art. 18 – COSTO DEL SERVIZIO 1. Per lo svolgimento del servizio di cassa, ACER riconosce alla Banca il compenso annuale offerto in sede di gara. Il compenso annuale offerto in sede di gara copre i seguenti servizi minimi di base e comunque descritti nel presente capitolato: Spese di tenuta conto Spese per l’installazione e l’attivazione di un POS posizionato presso il luogo indicato da ACER, incluse le commissioni per ciascuna transazione di pagamento. Spese per il collegamento telematico a supporto della funzionalità della procedura dell’ordinativo informativo con firma digitale Spese di archiviazione degli ordinativi informatici Spese di attivazione di nr. 3 carte di credito aziendali ACER riconosce inoltre alla Banca le commissioni di cui all’offerta presentata su BONIFICI ex art. 7, il SERVIZIO SEPA DIRECT DEBIT di cui all’art. 16 nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per stampati postali e bolli. 4. Il rimborso delle spese, oneri e commissioni ha luogo con periodicità mensile; la Banca procede alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale ACER emette i relativi ordinativi di pagamento a regolarizzo. 5. Nessun ulteriore addebito viene posto a carico dell’ACER. 6. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, ACER corrisponde alla Banca i diritti e le commissioni bancarie vigenti di tempo in tempo. SCHEMA DI CONTRATTO Art. 21 – Costo del Servizio. 1. Per lo svolgimento del servizio di cassa, ACER riconosce alla Banca il compenso annuale offerto in sede di gara. Il compenso annuale offerto in sede di gara copre i seguenti servizi minimi di base: Spese di tenuta conto Spese per l’installazione e l’attivazione di un POS posizionato presso il luogo indicato da ACER. Spese per il collegamento telematico a supporto della funzionalità della procedura dell’ordinativo informativo con firma digitale Spese di archiviazione degli ordinativi informatici Spese di attivazione di nr. 3 carte di credito aziendali 2.ACER riconosce inoltre alla Banca le commissioni di cui all’offerta presentata su BONIFICI ex art. 7, il SERVIZIO SEPA DIRECT DEBIT di cui all’art. 16 nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per stampati postali e bolli. Il rimborso delle spese, oneri e commissioni ha luogo con periodicità mensile; la Banca procede alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale ACER emette i relativi ordinativi di pagamento a regolarizzo. 3. Nessun ulteriore addebito viene posto a carico dell’ACER. 4. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, ACER corrisponde alla Banca i diritti e le commissioni bancarie vigenti di tempo in tempo. Si chiede di confermare che oltre al compenso annuo posto a base di gara, pari ad Euro 10.000,00, qualora l’Ente richiedesse nell’arco della durata contrattuale servizi bancari aggiuntivi di qualsiasi tipo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interessi per l’utilizzo dell’anticipazione di cassa, e/o le commissioni di emissione e/o incasso dei MAV e degli SDD SEPA DIRECT DEBIT e/o le commissioni annue per il rilascio di fidejussioni e/o i servizi inerenti al PAGO PA Nodo dei Pagamenti-SPC in qualità di partner Tecnologico, verranno riconosciuti al tesoriere gli interessi e le commissioni da essi derivanti dopo aver proceduto a trattazione delle condizioni economiche di svolgimento dei servizi aggiuntivi richiesti. QUESITO N° 3 CAPITOLATO Art. 14 – ANTICIPAZIONI DI CASSA 1. La Banca, su richiesta di ACER, si impegna a concedere anticipazioni di cassa fino alla concorrenza di 3 milioni di euro, salvo offerta migliorativa SCHEMA DI CONTRATTO Art. 17 - Anticipazioni di Cassa 2.La Banca, su richiesta di ACER, si impegna a concedere anticipazioni di cassa fino alla concorrenza di 3 milioni di Euro. Si chiede di trasmettere il BILANCIO D’ESERCIZIO 2025 approvato e/o un previsionale al 31/12/2025.

Risposta :

Domanda : Si chiede conferma che l’OIL dovrà essere fornito dalla banca cassiera, oppure si domanda quale software house prevedete di utilizzare per ottenere questo servizio

Risposta :

Domanda : Con riferimento agli incassi ricevuti dai cittadini si chiede se nel 2025 siano pervenuti con mezzi di incasso diversi dai Sepa Direct Debit e dai bonifici (es. versamenti all’ente, o alla banca cassiera). Nel caso di mezzi di incasso diversi da SDD e bonifici si domanda di indicarne la modlità, la numerosità e l’importo

Risposta : Si conferma che non sono ammessi mezzi di incasso diversi dai Sepa Direct Debit e dai Bonifici

Domanda : Si chiede di indicare l'ammontare di SDD annualmente presentati al Cassiere, precisando il numero di presentazioni, la loro frequenza, e la numerosità di pezzi SDD canalizzati.

Risposta :

Domanda : Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti dati di lavoro riferiti all'esercizio 2025: - numero pagamenti per contanti allo sportello del cassiere - numero riscossioni per contanti allo sportello del cassiere Si ringrazia per quanto vorrete disporre in merito Cordiali saluti

Risposta : Si vedano le risposte ai chiarimenti PI165797-26 e PI170050-26

Domanda : Al fine di poter procedere con l'istruttoria completa della gara siamo a chiedere documento di identità e codice fiscale del Legale Rappresentante. A tal proposito siamo a dichiarare di essere informati, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 e per quanto applicabile del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta ed esclusivamente per gli obiettivi di gara in oggetto.

Risposta :

Domanda : Si richiedono i seguenti dati riferiti al 2025: 1) Numero POS da installare 2) Volume transato POS suddiviso tra bancomat e carte di credito Distinti saluti.

Risposta :

Domanda : Si domanda chi fornirà l’OIL e se per “collegamento a supporto della procedura dell’ordinativo informatico”, indicato nell’art. 21 lettera c del contratto, si intenda l’online banking per la visualizzazione dei dati contabili e la trasmissione di elementi diversi dagli ordinativi contabili

Risposta :

Domanda : Con riferimento all’art.23 dello schema di contratto – trattamento dei dati sensibili - si chiede se ci sia disponibilità a sottoscrivere il data processing agreement che segue, richiamandolo nell’articolo suddetto. ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO [...] [parte oscurata in quanto contenente informazioni riconducibili all’Operatore Economico che ha presentato il quesito]

Risposta : Eventuali chiarimenti e precisazioni in merito al trattamento e alla gestione dei dati personali potranno essere concordati da ACER Ferrara con l’aggiudicatario nel rispetto delle rispettive policy e della normativa vigente.

Domanda : Si chiede il numero di operazioni per cassa allo sportello bancario nel 2025 suddividendole, per quanto possibile, a seconda della tipologia (e se effettuate solo presso la filiale cassiera, o indifferentemente in circolarità). Per esempio: a. operazioni eseguite da addetti dell’ente b. versamenti da utenti c. ecc...

Risposta : Si veda risposta al chiarimento PI165797-26 con la specifica che si tratta unicamente di operazioni eseguite da addetti dell’ente.

Domanda : Si domanda il numero di bonifici inviati nel 2025.

Risposta :

Si veda risposta al chiarimento PI165797-26

Domanda : Con riferimento allo schema di offerta economica si chiede conferma che la commissione SDD da indicare riguardi le commissioni di emissione e di insoluto SDD creditori da inserire nell’art. 19 punti 4 e 5 dello schema di contratto.

Risposta : Si conferma. La commissione SDD per ogni addebito o insoluto da indicare nell’Offerta Economica verrà poi riportata nell’art. 19, punti 4 e 5, dello schema di contratto

Domanda : Si chiede conferma che la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all’art. 120 c. 11 del codice, avrà una durata massima di 6 mesi come condiviso dalla giurisprudenza.

Risposta : La durata della proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11, è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio.

Domanda : Con riferimento all’art. 23 del capitolato si chiede quanti conti siano attualmente accesi a condomini e che tipo di operatività abbiano (es. pagamenti con bonifici a fornitori, arrivo di bonifici da privati, versamenti da privati, ecc.).

Risposta : Attualmente non sono accesi conti a condomini. ACER Ferrara possiede un c/c ordinario sul quale sono domiciliate le utenze dei fabbricati di sua gestione.

Domanda : Si domanda chi stia attualmente fornendo il servizio di conservazione sostitutiva e quale sia la software house dell’ente.

Risposta : Attualmente il servizio è reso dall’attuale cassiere

Domanda : Con riferimento all’art. 21 c.1 lettera d dello schema di contratto si chiede conferma che il cassiere sarà tenuto alla memorizzazione degli ordinativi infomatici, mentre il servizio di conservazione sostitutiva a norma non sarà a carico del cassiere, tenuto anche conto che il cassiere potrebbe non essere soggetto abilitato alla conservazione.

Risposta : In riferimento all’art. 21, co.1, lett. d) “Spese di archiviazione degli ordinativi informatici”, si intende il servizio di conservazione documentale a norma AGID degli ordinativi di incasso (reversali) e degli ordinati di pagamento (mandati)

Domanda : Si chiede conferma che, nel caso in cui verrà utilizzato il cassiere come partner tecnologico per gli incassi PagoPA, sarà concordato col cassiere il relativo compenso.

Risposta : Si conferma che nel caso ACER Ferrara deciderà di adottare quale modalità di gestione degli incassi il servizio PagoPA, verranno presi accordi specifici con l’Ente scelto quale partner tecnologico

Domanda : Ai fini degli eventuali incassi PagoPA si chiede conferma che, come indicato nelle linee guida di AGID, l’unico impegno in capo al cassiere sia il trasferimento degli incassi ricevuti dai vari PSP sul conto dell’ente generando un provvisorio di entrata per ogni PSP.

Risposta :

Attualmente ACER Ferrara non gestisce incassi PagoPA

Domanda : Si richiedono i seguenti dati riferiti al 2025 • Numero bonifici in entrata ed eventuali bonifici esteri extra UE • Numero bonifici in uscita ed eventuali bonifici esteri extra UE • Numeri di pagamenti mediante modelli F23 e F24 • Utilizzo medio annuo anticipazione • Volume transato se presente tramite la carta di credito aziendale • Eventuale importo di titoli in custodia • Eventuale importo di depositi di terzi in cauzione • Numero di conti correnti ordinari e postali • Se l’ente è in regime di Tesoreria Unica (conto in banca d’Italia) • Numero eventuali operazioni per cassa allo sportello bancario • Se l’istituto di Credito deve essere partner tecnologico per il servizio Pago-PA • Se l’istituto di Credito deve essere intermediario PA

Risposta : In allegato i dati richiesti