Domanda : 1)Periodicità di liquidazione degli interessi all’art. 19 dello schema di Convenzione – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ED INTERESSI - viene indicata la liquidazione trimestrale degli interessi creditori (sulle giacenze detenute dal Tesoriere fuori T.U.) , si riporta infatti “ La valuta di accredito degli interessi attivi è quella dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento e all’articolo 16 COSTO DEL SERVIZIO – TASSO DEBITORE E CREDITORE viene indicato al punto 6 che sulle giacenze di cassa viene applicato un tasso di interesse attivo come da offerta in sede di gara con liquidazione trimestrale Tenuto conto che la nuova disciplina, prevista dall’art. 120 del TUB e dal Decreto CICR n. 343/2016 prevede che nei rapporti di conto corrente sia prevista la periodicità annuale nel calcolo degli interessi sia debitori che creditori, si chiede conferma che la liquidazione degli interessi, in vigenza di convenzione, avverrà con la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo, (attualmente art. 120 TUB e Decreto CICR n. 343/2016). 2)Pagamento corrispettivo All’art 19 – Liquidazione corrispettivo ed interessi viene riportato che la liquidazione del corrispettivo avviene su base semestrale mediante emissione di fattura Si chiede conferma che il costo del servizio possa essere addebitato con cadenza annuale 3)Spese di registrazione Si chiede una quantificazione delle spese di stipula del contratto/convenzione a carico del tesoriere 4)Firma documentazione di gara Il Disciplinare di gara prevede la sottoscrizione di tutta la documentazione da parte del rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Si chiede di confermare la validità della sottoscrizione da parte di soggetto facoltizzato e che, in luogo della procura, sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione della scrivente in ordine all’attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l’acquisizione di servizi di tesoreria e/o cassa, corredato di una Dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore , l’abilitazione dello stesso all’esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale del Consiglio di Amministrazione 5)Partner tecnologico PagoPA Si richiede se il Tesoriere sia investito del ruolo di Partner Tecnologico nella gestione degli incassi attraverso il Nodo dei Pagamenti (Pagopa) e in tal caso se l’offerta di tale servizio, data la complessità tecnologica, possa essere gestito in separata offerta con apposita contrattualizzazione a sé stante. 6)Rinnovo Convenzione In riferimento all’art. 22 dello schema di convenzione, circa la possibilità dell’Ente di avvalersi della proroga contrattuale oppure della facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni, si chiede conferma che tale facoltà, sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere. 7)Commissioni bancarie comprese nel corrispettivo In riferimento all’articolo 16 dello schema di convenzione – Costo del servizio, viene indicato che rientrano nel corrispettivo forfettario omnicomprensivo tutte le commissioni bancarie applicate alle varie operazioni. Vi chiediamo conferma che si intendono esclusivamente le commissioni della Banca Tesoriera relativamente ai pagamenti/incassi in partenza/arrivo disposti dal Comune e che le commissioni eventualmente reclamate da altre banche saranno a carico dell’ente.
Risposta :
1)Periodicità di liquidazione degli interessi
all’art. 19 dello schema di Convenzione – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ED INTERESSI - viene indicata la liquidazione trimestrale degli interessi creditori (sulle giacenze detenute dal Tesoriere fuori T.U.) , si riporta infatti “ La valuta di accredito degli interessi attivi è quella dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento
e all’articolo 16 COSTO DEL SERVIZIO – TASSO DEBITORE E CREDITORE viene indicato al punto 6 che sulle giacenze di cassa viene applicato un tasso di interesse attivo come da offerta in sede di gara con liquidazione trimestrale
Tenuto conto che la nuova disciplina, prevista dall’art. 120 del TUB e dal Decreto CICR n. 343/2016 prevede che nei rapporti di conto corrente sia prevista la periodicità annuale nel calcolo degli interessi sia debitori che creditori, si chiede conferma che la liquidazione degli interessi, in vigenza di convenzione, avverrà con la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo, (attualmente art. 120 TUB e Decreto CICR n. 343/2016).
RISPOSTA: Si conferma che la liquidazione degli interessi sia debitori che creditori in vigenza di convenzione avverrà con la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo art. 120 TUB e Decreto CICR n. 343/2016
2)Pagamento corrispettivo
All’art 19 – Liquidazione corrispettivo ed interessi viene riportato che la liquidazione del corrispettivo avviene su base semestrale mediante emissione di fattura
Si chiede conferma che il costo del servizio possa essere addebitato con cadenza annuale
RISPOSTA : Il costo del servizio può essere addebitato con cadenza semestrale o annuale a scelta dell’aggiudicatario
3)Spese di registrazione
Si chiede una quantificazione delle spese di stipula del contratto/convenzione a carico del tesoriere
RISPOSTA: Le spese connesse alla stipula del contratto/convenzione, poste a carico del Tesoriere, sono quantificate in via presuntiva in € 1.565,00. L'importo indicato costituisce una stima effettuata sulla base degli oneri attualmente prevedibili e potrà essere soggetto a eventuali variazioni in funzione degli adempimenti necessari al perfezionamento dell'atto.
4)Firma documentazione di gara
Il Disciplinare di gara prevede la sottoscrizione di tutta la documentazione da parte del rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Si chiede di confermare la validità della sottoscrizione da parte di soggetto facoltizzato e che, in luogo della procura, sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione della scrivente in ordine all’attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l’acquisizione di servizi di tesoreria e/o cassa, corredato di una Dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore , l’abilitazione dello stesso all’esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale del Consiglio di Amministrazione
RISPOSTA: Come previsto dal Disciplinare di gara, la domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. La documentazione deve quindi essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da un soggetto munito dei necessari poteri; a tal fine non viene considerato idoneo allo scopo l’estratto di verbale di Consiglio di amministrazione.
5)Partner tecnologico PagoPA
Si richiede se il Tesoriere sia investito del ruolo di Partner Tecnologico nella gestione degli incassi attraverso il Nodo dei Pagamenti (Pagopa) e in tal caso se l’offerta di tale servizio, data la complessità tecnologica, possa essere gestito in separata offerta con apposita contrattualizzazione a sé stante.
RISPOSTA : al momento non viene richiesto che il tesoriere sia investito del ruolo di Partner Tecnologico nella gestione degli incassi attraverso il Nodo dei Pagamenti (Pagopa).
Il prevalente Partner Tecnologico del Comune di Parma è PayER-Lepida, l’ottica dell’ente è rivolta ad implementare le riscossioni che transitano sul conto di tesoreria in modalità PAGO PA per ottimizzare la gestione degli incassi pubblici. L'obiettivo di far transitare la quasi totalità delle riscossioni sul conto di tesoreria tramite la piattaforma pagoPA offre forti vantaggi operativi e al tesoriere dell’ente viene richiesto di recepire l’incremento dei volumi delle transazioni ottimizzando la gestione dei flussi finanziari.
6)Rinnovo Convenzione
In riferimento all’art. 22 dello schema di convenzione, circa la possibilità dell’Ente di avvalersi della proroga contrattuale oppure della facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni, si chiede conferma che tale facoltà, sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell’Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere.
RISPOSTA: Secondo la giurisprudenza il rinnovo consiste in una rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.
Il rinnovo scaturisce pertanto da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni oppure con la modifica di alcune di esse se non più attuali.
Diversamente, in caso di esercizio dell'opzione di proroga, il Tesoriere è tenuto all'esecuzione delle prestazioni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nella Convenzione ovvero, qualora previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato più favorevoli per la Stazione Appaltante. Si confermano quindi le disposizioni contenute nel Capitolato d’appalto.
7)Commissioni bancarie comprese nel corrispettivo
In riferimento all’articolo 16 dello schema di convenzione – Costo del servizio, viene indicato che rientrano nel corrispettivo forfettario omnicomprensivo tutte le commissioni bancarie applicate alle varie operazioni. Vi chiediamo conferma che si intendono esclusivamente le commissioni della Banca Tesoriera relativamente ai pagamenti/incassi in partenza/arrivo disposti dal Comune e che le commissioni eventualmente reclamate da altre banche saranno a carico dell’ente.
RISPOSTA: Nel corrispettivo forfettario omnicomprensivo rientrano tutte le commissioni bancarie applicate alle varie operazioni anche le commissioni eventualmente reclamate da altre banche, verificato che negli ultimi anni il volume delle commissioni applicate da altre banche è di importo molto esiguo.
