Servizio di tesoreria del Comune di San Polo d'Enza.

Domanda : Quesito 10 con riferimento all’operatività di cassa e alle operazioni effettuate allo sportello, si chiede di fornire, possibilmente con riferimento all’ultimo esercizio disponibile, i seguenti dati: numero complessivo delle operazioni di pagamento per cassa; numero di assegni emessi; numero delle operazioni di versamento di denaro contante; numero delle operazioni di versamento di monete metalliche, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, agli incassi derivanti da farmacie, sanzioni amministrative, parcometri o analoghe tipologie; numero degli agenti contabili e/o economi dell’Ente che effettuano operazioni di cassa e/o versamenti presso il Tesoriere. Si chiede inoltre, ove disponibile, di indicare la frequenza media dei versamenti e i relativi importi medi, con particolare riferimento ai versamenti di moneta metallica.

Risposta : Si veda la risposta in allegato.

Domanda : Quesito 1 In riferimento all’Art.23 -Durata della Convenzione- dello Schema di convenzione e alla possibilità di esercitare la proroga in conformità all’art. 120, comma 10, del Codice dei Contratti, per ulteriori 4 anni si chiede conferma che tale facoltà di proroga sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere. Quesito 2 Si chiede conferma che con riferimento allo schema di convenzione all’art. 12 – Anticipazioni di Tesoreria e garanzie fidejussorie, le modalità di contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria eventualmente non rimborsata alla data del 31 dicembre dovranno essere conformi a quanto indicato dalla FAQ 29 dell’area Arconet del sito del Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato ambito Armonizzazione https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEl/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=29&cerca_text= Quesito 3 Con riferimento all’art. 14- Garanzie Fidejussorie – si chiede conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio e insindacabile giudizio del Tesoriere restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale. Quesito 4 Con riferimento al Disciplinare punto 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE si chiede se la comprova del requisito al punto a) “di aver eseguito con buon esito e senza dar luogo a contestazioni” possa essere fornita mediante dichiarazioni di svolgimento del servizio rilasciate dagli Enti locali indicati dall’aggiudicatario in luogo dei “contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse”. Quesito 5 Con riferimento all’art. 4 Caratteristiche del servizio dello Schema di Convenzione, comma 2, si chiede conferma che il Tesoriere resta impegnato dal terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione dell’Ente di variazione del/di Soggetto/i autorizzati alla firma. Quesito 6 Si rileva che tra gli elementi dell'offerta economica è previsto il solo "tasso di interesse passivo applicato alle anticipazioni di cassa", mentre non risulta previsto alcun parametro di valutazione relativo al tasso di interesse creditore da riconoscere sulle eventuali giacenze di cassa dell'Ente. Si chiede pertanto di confermare che: •non sia richiesta alcuna offerta relativa alla remunerazione delle giacenze; •tale condizione verrà applicata in misura discrezionale dal Tesoriere. Quesito 7 Con riferimento all’art. 17 dello schema di Convenzione – TASSO DEBITORE E CREDITORE - , si chiede conferma che poichè la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento devono essere disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall’art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 Dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all’indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca, gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche previste in relazione al c/c di Tesoreria. Quesito 8 Con riferimento all’allegato 4 Modello Offerta Economica al punto 3.7 “Commissioni per pagamenti disposti tramite bollettini PagoPA” Si chiede di precisare se le commissioni debbano intendersi: •a carico dell'Ente; •a carico dell'utente pagatore; Quesito 9 Dalla Centrale Rischi si evidenzia uno sconfino “OMISSSIS” per utilizzo affidamenti a revoca senza concessione, si richiedono pertanto chiarimenti circa tale sconfino.

Risposta : Si veda la risposta in allegato.

Domanda : Quesito Si chiede alla Stazione Appaltante una quantificazione dettagliata delle operazioni allo sportello, suddivise per tipologia: In particolare, ad esempio: •numero operazioni pagamenti per cassa •numero emissione assegni •versamento contanti (eventuale movimentazione moneta metallica) – per es. farmacie, multe, parcometri •quanti agenti contabili/economi ha l’Ente •picchi operativi (periodi dell’anno)

Risposta : Si veda la risposta in allegato.

Domanda : Quesito In riferimento all’art. 28 Trattamento dati personali dello schema di Convenzione relativo al trattamento dei dati si chiede la disponibilità da parte della Vostra spettabile Amministrazione a sottoscrivere il DPA elaborato nel rispetto della Normativa sul Trattamento dei Dati (GDPR) ed utilizzato di norma dalla Banca in queste fattispecie. Quesito 11 Dalla Centrale Rischi si evidenzia uno sconfino “OMISSSIS” per utilizzo affidamenti a revoca senza concessione, si richiedono pertanto chiarimenti circa tale sconfino.

Risposta : Si veda la risposta in allegato.

Domanda : Quesito 7 Al fine di effettuare una valutazione complessiva, si richiedono le seguenti informazioni: 1. Anticipazione: si chiede l’importo dell’anticipazione messa a disposizione dall’attuale tesoriere e l’utilizzo medio degli ultimi 2 anni 2. Giacenze di Cassa: si richiede l’importo della giacenza media degli ultimi 2 anni di tutti i conti aperti presso l’attuale tesoriere e l’importo delle giacenze presso Banca Italia 3. Bonifici area SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici Sepa eseguiti nell’anno 2025 4. Bonifici extra SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici extra Sepa eseguiti nell’anno 2025 5. SDD/MAV: si richiede di precisare se sono attualmente attivi servizi di riscossione tramite sdd/mav. In caso affermativo si chiede di conoscere la tipologia di entrata e il numero delle disposizioni presentate negli ultimi 2 anni 6. Si richiede la tipologia di POS attualmente attivi 7. POS: si richiede il volume del transato degli ultimi 2 anni suddiviso per bancomat e carta di credito. 8. PagoPA: si richiede di confermare se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti. In tale ultima ipotesi si chiede conferma che le modalità e le condizioni economiche saranno concordate tra le parti 9. Si richiede se l’Ente ha mutui in essere garantiti da delegazioni di pagamento accettate dall’attuale banca tesoriera 10. Numero annuo e importi di mandati e reversali gestite 11. Numero annuo di mandati con pagamento allo sportello 12. Numero e tipologia di conti correnti attualmente in essere oltre a quello di tesoreria 13. Servizio di Conservazione: attuale conservatore abilitato allo svolgimento del servizio 14. Numero e tipologia di operazioni che l’Ente svolge allo sportello su base annua 15. Numero carte prepagate attualmente in uso

Risposta : Si veda la risposta in allegato.