AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA PER IL PERIODO: 01/01/2027 – 31/12/2031

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1)Con riferimento allo schema di convenzione art. 1.2 si chiede di specificare le istituzioni, aziende e organismi partecipati dall’Ente, Consorzi strade vicinali partecipati dall’Ente stesso ai quali nell’attualità possa essere esteso il servizio di tesoreria. Si segnala inoltre che le condizioni del suddetto servizio potranno variare anche nell’interesse degli enti stessi, in considerazione della natura e caratteristiche degli enti; si chiede inoltre conferma che le eventuali anticipazioni da essi richieste siano da valutarsi in base al merito creditizio e a giudizio insindacabile della Banca; 2)Con riferimento allo schema di convenzione art. 2.2 si chiede conferma che l’eventuale proroga da prestarsi alle medesime condizioni sia della durata strettamente necessaria alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente, con un massimo di 6 mesi, trascorsi i quali il servizio sarà prestato solo nelle sue parti essenziali, applicandosi per le altre eventuali prestazioni le condizioni previste nei fogli di trasparenza bancaria a disposizione della clientela o quelle concordate tra le parti. 3)Con riferimento allo schema di convenzione art. 5.1 si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa; 4)I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso la Filiale che rispetti i requisiti di partecipazione, che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza; 5)Con riferimento allo schema di convenzione art. 7.12, relativamente ai tempi di accredito degli assegni bancari eventualmente ricevuti dal Comune, si chiede conferma che la frase “il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione” possa essere sostituita con “quando il Tesoriere ne avrà la disponibilità” in quanto le relative somme divengono liquide e disponibili dopo 4 giorni dalla presentazione per l’incasso; 6)Con riferimento allo schema di convenzione artt. 7.14 e 9.3 si chiede conferma che il Tesoriere sia tenuto ad attivare la gestione degli incassi dei pagamenti effettuati da terzi mediante gli strumenti SDD. In caso affermativo si chiede di fornire il numero e l’importo complessivo degli incassi disposti nel corso dell’esercizio 2025; 7)Con riferimento allo schema di convenzione art. 14.9 e 18, si chiede conferma che il Tesoriere sarà autorizzato alla contabilizzazione di eventuali interessi creditori/debitori con la cadenza prevista dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti (attualmente è prevista liquidazione annuale); 8)Con riferimento allo schema di convenzione art. 30 si chiede che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ed alle interpretazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, la relativa nomina da parte del titolare venga formalizzata per iscritto con atto separato sulla base di un testo predisposto dal servizio DPO della Banca e condiviso con l’Ente; 9)Si chiede conferma della disponibilità dell’Ente a rendere lo schema di contratto previsto in linea con la normativa in vigore al fine di disporre, nel reciproco interesse, di regole chiare e ben definite all’interno del contratto oggetto di stipula e quindi di contemperare al meglio i reciproci obblighi e responsabilità. Infine si chiede di voler valutare la concessione di una proroga del termine di presentazione dell’offerta, originariamente previsto dal Bando di Gara per le ore 12:00 del 26/10/2026. Tale richiesta è formalizzata in considerazione: -della numerosità e caratteristiche dei quesiti e delle diverse valutazioni di merito in conseguenza dell’esito degli stessi; -dell’ottenimento delle necessarie delibere creditizie nell’ambito del gruppo di rischio di appartenenza dell’Ente visti gli obblighi normativi di concessione dell’anticipazione di tesoreria; Alla luce di quanto sopra evidenziato, la richiesta di proroga è da intendersi per un termine di 10 gg. dalla corrente scadenza e pertanto al 05/11/2026, con conseguente proroga anche dei termini per la presentazione di richieste di chiarimento. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti

Risposta :

Si vedano le risposte al quesito n. 5.

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1)Con riferimento allo schema di convenzione art. 1.2 si chiede di specificare le istituzioni, aziende e organismi partecipati dall’Ente, Consorzi strade vicinali partecipati dall’Ente stesso ai quali nell’attualità possa essere esteso il servizio di tesoreria. Si segnala inoltre che le condizioni del suddetto servizio potranno variare anche nell’interesse degli enti stessi, in considerazione della natura e caratteristiche degli enti; si chiede inoltre conferma che le eventuali anticipazioni da essi richieste siano da valutarsi in base al merito creditizio e a giudizio insindacabile della Banca; 2)Con riferimento allo schema di convenzione art. 2.2 si chiede conferma che l’eventuale proroga da prestarsi alle medesime condizioni sia della durata strettamente necessaria alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente, con un massimo di 6 mesi, trascorsi i quali il servizio sarà prestato solo nelle sue parti essenziali, applicandosi per le altre eventuali prestazioni le condizioni previste nei fogli di trasparenza bancaria a disposizione della clientela o quelle concordate tra le parti. 3)Con riferimento allo schema di convenzione art. 5.1 si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa. 4)I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso la Filiale che rispetti i requisiti di partecipazione, che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza. 5)Con riferimento allo schema di convenzione art. 7.12, relativamente ai tempi di accredito degli assegni bancari eventualmente ricevuti dal Comune, si chiede conferma che la frase “il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione” possa essere sostituita con “quando il Tesoriere ne avrà la disponibilità” in quanto le relative somme divengono liquide e disponibili dopo 4 giorni dalla presentazione per l’incasso; 6)Con riferimento allo schema di convenzione artt. 7.14 e 9.3 si chiede conferma che il Tesoriere sia tenuto ad attivare la gestione degli incassi dei pagamenti effettuati da terzi mediante gli strumenti SDD. In caso affermativo si chiede di fornire il numero e l’importo complessivo degli incassi disposti nel corso dell’esercizio 2025; 7)Con riferimento allo schema di convenzione art. 14.9 e 18, si chiede conferma che il Tesoriere sarà autorizzato alla contabilizzazione di eventuali interessi creditori/debitori con la cadenza prevista dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti (attualmente è prevista liquidazione annuale); 8)Con riferimento allo schema di convenzione art. 30 si chiede che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ed alle interpretazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, la relativa nomina da parte del titolare venga formalizzata per iscritto con atto separato sulla base di un testo predisposto dal servizio DPO della Banca e condiviso con l’Ente; 9)Si chiede conferma della disponibilità dell’Ente a rendere lo schema di contratto previsto in linea con la normativa in vigore al fine di disporre, nel reciproco interesse, di regole chiare e ben definite all’interno del contratto oggetto di stipula e quindi di contemperare al meglio i reciproci obblighi e responsabilità. Infine si chiede di voler valutare la concessione di una proroga del termine di presentazione dell’offerta, originariamente previsto dal Bando di Gara per le ore 12:00 del 26/10/2026. Tale richiesta è formalizzata in considerazione: -della numerosità e caratteristiche dei quesiti e delle diverse valutazioni di merito in conseguenza dell’esito degli stessi; -dell’ottenimento delle necessarie delibere creditizie nell’ambito del gruppo di rischio di appartenenza dell’Ente visti gli obblighi normativi di concessione dell’anticipazione di tesoreria; Alla luce di quanto sopra evidenziato, la richiesta di proroga è da intendersi per un termine di 10 gg. dalla corrente scadenza e pertanto al 05/11/2026, con conseguente proroga anche dei termini per la presentazione di richieste di chiarimento. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti

Risposta : 1) Ad oggi nessuno. Con riferimento alle condizioni si conferma quanto previsto dall’art. 1.2: le condizioni devono essere le medesime applicate al Comune.

Domanda : QUESITO 1 Si chiede di chiarire se il Tesoriere debba svolgere il ruolo di intermediario verso l'infrastruttura SIOPE+ e se il costo del relativo servizio sia compreso nel corrispettivo contrattuale oppure debba essere quotato separatamente. QUESITO 2 Si richiede se il Tesoriere sia investito del ruolo di Partner Tecnologico nella gestione degli incassi attraverso il Nodo dei Pagamenti (Pagopa) e in tal caso se l’offerta di tale servizio, data la complessità tecnologica, possa essere gestito in separata offerta con apposita contrattualizzazione a sé stante.

Risposta :

1. Il tesoriere non deve svolgere il ruolo di intermediario verso l’infrastruttura SIOPE+.

2. Il Tesoriere non è investito del ruolo di Partner Tecnologico nella gestione degli incassi attraverso il Nodo dei Pagamenti (Pagopa).

Domanda : Il Disciplinare di gara all’articolo 15.1, prevede la sottoscrizione di tutta la documentazione da parte del rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Si chiede di confermare la validità della sottoscrizione da parte di soggetto facoltizzato e che, in luogo della procura, sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione della scrivente in ordine all’attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l’acquisizione di servizi di tesoreria e/o cassa, corredato di una dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore, l’abilitazione dello stesso all’esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale del Consiglio di Amministrazione.

Risposta :

Al fine della partecipazione alla procedura di gara si conferma. Si chiede di allegare il documento da cui si possa evincere tale attribuzione di poteri.

Affinché l'estratto sia idoneo dovrà avere:

1. Chiara attribuzione dei poteri: Il testo del verbale deve indicare in modo esplicito e inequivocabile che al soggetto firmatario sono conferiti i poteri di rappresentanza e sottoscrizione per la partecipazione a gare pubbliche inerenti, nello specifico, l’oggetto della procedura.

2. Forma e conformità dell'estratto: L'estratto deve recare l'attestazione di conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000) resa da un soggetto a ciò legittimato (es. il Legale Rappresentante, il Segretario del CdA o un Notaio), l’attestazione dovrà confermare anche che tali poteri sono tuttora vigenti.

3. Firma digitale: l'estratto deve essere firmato digitalmente dal dichiarante o accompagnato dalla copia del documento d'identità in corso di validità.

4. Iscrizione al Registro Imprese (Visura): i poteri di firma o la carica del delegato/delegante dovranno trovare riscontro anche nella visura camerale aggiornata dell'ente/società, o, qualora la predetta visura non risulti ancora aggiornata alla data di scadenza di presentazione delle offerte, in apposita comunicazione di richiesta alla Camera di Commercio di aggiornamento, ai fini di agevolare le verifiche della Stazione Appaltante in tal senso.

Domanda : buongionro, si richiede la disponibilità alla sottoscrizione del seguente DPA : "ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO Il presente Accordo sul Trattamento dei Dati Personali, predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto e viene stipulato tra (i)[inserire il nome del titolare del trattamento-Ente pubblico] con sede legale in [inserire l'indirizzo] ("Titolare"); e (ii)UniCredit S.p.A. con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154 Milano ("Responsabile"); (di seguito denominati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti"). *** SEZIONE I Clausola 1 Scopo e ambito di applicazione a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2018/1725. c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato II. d) Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante delle clausole. e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725. f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725. Clausola 2 Invariabilità delle clausole a) Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati. b) Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. Clausola 3 Interpretazione a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel Regolamento (UE) 2016/679 o nel Regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato. b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente. c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dal Regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. Clausola 4 Gerarchia In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole. SEZIONE II Clausola 5 Descrizione del trattamento I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II. Clausola 6 Obblighi delle parti 6.1 Istruzioni a) Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate. b) Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 e/o il Regolamento (UE) 2018/1725, le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 6.2 Limitazione delle finalità Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del Titolare del trattamento. 6.3 Durata del trattamento dei dati personali Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II. 6.4 Sicurezza del trattamento a) Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati. b) Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. 6.5 Dati sensibili Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. 6.6 Documentazione e rispetto a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. b) Il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole. c) Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dal Regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento. d) Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione. 6.7 Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento a) AUTORIZZAZIONE GENERALE SCRITTA: Il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento, sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco, riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento, con un anticipo di almeno trenta (30) giorni solari, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. b) Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento, conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto, a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725. c) Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia. d) Il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali. e) Il Responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali. 6.8 Trasferimenti internazionali a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725. b) Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 6.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte. Clausola 7 Assistenza al titolare del trattamento a) Il Responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento. b) Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento. c) Oltre all'obbligo di assistere il Titolare del trattamento in conformità della clausola 7, lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento: 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati»), qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 2) l’obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio; 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti; 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679 e/o agli articoli 33 e da 36 a 38 del Regolamento (UE) 2018/1725. d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta. Clausola 8 Notifica di una violazione dei dati personali In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del Regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. 8.1 Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento: a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche); b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all’articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 34, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/1725, devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno: 1) la natura dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. c) nell'adempiere, in conformità all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2018/1725, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 8.2 Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno: a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione); b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al Titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del Regolamento (UE) 2018/1725. SEZIONE III Disposizioni Finali Clausola 9 Inosservanza delle clausole e risoluzione a) Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole. b) Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora: 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725; 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725. c) Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 6.1 , lettera b), il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni. d) Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Firme per il Titolare Firmato da [inserire il nome del Titolare]: Nome:_________________________________ Titolo:_________________________________ Data:_________________________________ Firma: _________________________________ Firma per il Responsabile Firmato da [inserire il nome del Responsabile]: Nome:_________________________________ Titolo:_________________________________ Data:_________________________________ Firma: _________________________________ ALLEGATO I Elenco delle parti Titolare/i del trattamento: [Identità e dati di contatto del/dei Titolari del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro Responsabile della protezione dei dati] 1. Nome: ..................................................................................................................... Indirizzo: ...................................................................................................................... Nome, qualifica e dati di contatto del referente: ............................................................................... Responsabile della protezione dei dati Dati di contatto: ........................................... Nome/Ufficio: ........................................... Indirizzo: ........................................... Email: ........................................... Pec: ........................................... Firma e data di adesione: ...................................................................................................... Responsabile/i del trattamento [Identità e dati di contatto del/dei Responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati] 1. Nome: UniCredit S.p.A. Indirizzo: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154 Milano Nome, qualifica e dati di contatto del referente: ............................................................................... Responsabile della protezione dei dati Dati di contatto: UniCredit S.p.A. Data Protection Office Piazza Gae Aulenti 1 20154 Milan - Italy Indirizzo PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu Indirizzo Email: Group.DPO@unicredit.eu Firma e data di adesione: ...................................................................................................... ALLEGATO II Descrizione del trattamento Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati Fruitori del servizio di tesoreria quali: clienti che intrattengono rapporti con Unicredit S.p.A. per i servizi di tesoreria, personale dipendente, lavoratori autonomi, fornitori, cittadini, soggetti o organismi pubblici Categorie di dati personali trattati •nome e cognome del versante/debitore/creditore •dati contenuti nella causale del versamento •Codice fiscale del versante/debitore/creditore •residenza anagrafica del versante/debitore/creditore •IBAN del creditore Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari. Non sono trattati dati sensibili Natura del trattamento Svolgimento di operazioni di trattamento necessarie per l’erogazione dei soli servizi di tesoreria per conto del Titolare come previsto dal Contratto Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento Esecuzione dei soli servizi di tesoreria come previsto dal Contratto Durata del trattamento UniCredit S.p.A. tratterà i dati personali a cui avrà accesso nell’ambito del servizio di tesoreria per tutta la durata dell’erogazione del servizio di tesoreria medesimo. A partire dalla data di cessazione del servizio di tesoreria, UniCredit S.p.A. conserverà, in qualità di Titolare autonomo, i dati personali precedentemente trattati per l’ulteriore periodo di undici (11) anni, tempistica che tiene conto del termine prescrizionale decennale stabilito per finalità difensive (ex art. 2946 c.c.) e contabili (ex art. 2220 c.c.) e dell’ulteriore anno previsto per ragioni fiscali e tributarie (ex D.P.R. n. 600/1973). Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento. Sub-responsabile Non vi sono sub responsabili ALLEGATO III Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Responsabile, in allineamento con il Titolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano in grado di ridurre il rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, nonché a ridurre il trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a: 1)Adottare le misure tecniche e organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati. Tali misure comprendono, tra le altre, ove applicabili: •la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; •la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; •la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; •una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 2)Garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali del Titolare, sia stato adeguatamente istruito in tema di responsabilità e riservatezza dei dati personali. In tale prospettiva il Responsabile attua un programma formale di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti per rendere consapevole il personale delle politiche relative alla sicurezza dei dati. 3)In caso di violazione dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), darne comunicazione al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza con ragionevole certezza. Il Responsabile deve altresì raccogliere e fornire al Titolare le seguenti informazioni: •una descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; •il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; •una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Resta inteso tra le parti che il Responsabile non notificherà al Titolare casi in cui il dato violato sia inutilizzabile e quindi non si configuri alcun rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.". Grazie.

Risposta :

Al fine della procedura di gara gli atti da sottoscrivere da parte del concorrente sono quelli pubblicati al fine del trattamento dei dati da parte dell'Unione relativamente alla procedura di gara, oltre all'ulteriore file clausola di riservatezza pertanto l’accordo proposto non è necessario.

Al fine del contratto qualora il concorrente risulti aggiudicatario, dopo aver consultato il DPO del Comune di Valsamoggia, si conferma che l’accordo risulta corretto.

A tal riguardo si informano i potenziali concorrenti che tutti gli accordi sul trattamento dei dati al fine del contratto verranno sottoposti, prima della sottoscrizione del contratto stesso, per un formale controllo al DPO del Comune di Valsamoggia.

Domanda : Buongiorno, con la presente si richiedono le seguenti informazioni : 1) Importo delle giacenze extra tesoreria unica al 31/12/2025; 2) Importo dei volumi dei transati tramite POS nell’anno 2025 distinti tra pagobancomat e carte di credito; 3) Numero e importi Pagopa transitati tramite POS nel 2025; 4) Numero di incassi Sepa Direct Debit nel 2025; 5) Numero di operazioni di pagamento per cassa allo sportello bancario nel 2025; 6) Numero di operazioni per cassa effettuate dal Comune; 7) in relazione ai versamenti effettuati dagli agenti contabili si richiede di precisare quanti sono tali agenti, con quale frequenza effettuano i versamenti e l’importo medio/numero di monete versate; 8) In relazione al versamento di monete SBF, allo sportello, si chiede quale è stato l’importo complessivo versato nel 2025 e la frequenza con cui vengono effettuati i versamenti stessi; 9) titoli detenuti presso l’attuale tesoriere; 10) in relazione all’articolo 1 comma 2 della bozza di convenzione si richiede di precisare per quali istituzioni, aziende, organismi e Consorzi strade, partecipate dal Comune, è previsto di svolgere il servizio di tesoreria; 11) art. 4 comma 4 bozza di convenzione : si chiede conferma che trattasi di un refuso il riferimento all’offerta del 4/11/21 e al protocollo 62617 del 15/11/24; 12) presenza o meno di conti postali; 13) art. 6 comma 9 della bozza di convenzione : si richiede di confermare che i prelievi sui conti correnti postali possano avvenire attivando una procedura di addebito diretto SDD;: 14) art. 9 comma 1 : si richiede conferma che trattasi di refuso la previsione che il tesoriere debba accantonare le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria; 15) art. 10 comma 1 e 2 : si richiede conferma che trattasi di refuso la previsione che le somme giacenti presso il tesoriere debbano essere utilizzate prioritariamente per l’effettuazione di pagamenti; 16) art. 17 comma 14 comma 9 : si richiede conferma che trattasi di refuso la previsione dell’addebito trimestrale degli interessi a debito in quanto la normativa attuale prevede l’addebito di tali interessi il 1 marzo dell’anno successivo alla maturazione; Grazie

Risposta :

1. L’importo delle giacenze extra tesoreria unica al 31/12/2025 è pari a zero.

2. L’importo dei volumi transati nell’anno 2025 POS mobili e POS PAGOPA è stato di euro

   217.788,98 per le carte di credito, e di euro 100.082,54 per i bancomat.

3. Numero Pagopa transitati tramite POS: 5928.

   Transato Pagopa: 301.539,82.

4. Il numero incassi Sepa Direct Debit dell’anno 2025 è 1796.

5. Il numero di pagamenti per cassa anno 2025 è 20.

6. Numero di operazioni per cassa effettuate dal comune anno 2025: 4 (reintegro cassa economale).

7. Gli agenti contabili incaricati alla riscossione nell’anno 2026 sono 16, compreso l’economo. Da gennaio 2027 a seguito dell’approvazione degli strumenti di programmazione, si ridurranno a 6,compreso l’economo.

   I versamenti vengono effettuati con cadenza quindicinale.

   L’importo medio quindicinale versato da ogni agente con riferimento all’ultimo esercizio chiuso (anno 2025) è di euro 60,63.

8. Nell’anno 2025 i versamenti salvo buon fine sono stati pari a zero.

9. Non vi sono titoli detenuti presso l’attuale tesoriere.

10. Ad oggi nessuno.

11. Si conferma.

12. Attualmente i conti correnti postali sono quattro.

13. L’articolo di riferimento è il 7 c. 9. Si conferma.

14. Non si tratta di refuso, l’articolo di riferimento è il 9 c. 2 di cui si conferma il contenuto.

15. Non si tratta di un refuso, è corretto quanto indicato all’art. 10 c. 1 e 2.

16. L’articolo di riferimento è il 14 c. 9. Si conferma che trattasi di refuso.